Bedriftsanalyse PAX Global Technology Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.6801 $) er lavere enn rettferdig pris (1.16 $)
- Utbytte (64.17%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (10.25%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.49%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.15%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-12.82%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-3.06%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.19 % har økt over 5 år fra 0.3867 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| PAX Global Technology Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0% | -8.9% | -1.2% |
| 90 dager | 4% | 1.2% | -6.6% |
| 1 år | -12.8% | -3.1% | 6.9% |
PXGYF vs Sektor: PAX Global Technology Limited har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -9.76 % det siste året.
PXGYF vs Marked: PAX Global Technology Limited har klart dårligere enn markedet med -19.73 % det siste året.
Stabil pris: PXGYF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PXGYF med ukentlig volatilitet på -0.2465 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.6801 $) er lavere enn rettferdig pris (1.16 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.6801 $) er 70.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.5) er lavere enn for sektoren som helhet (48.55).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.5) er lavere enn for markedet som helhet (53.25).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8485) er lavere enn for sektoren som helhet (4.33).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8485) er høyere enn for markedet som helhet (-8.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9436) er lavere enn for sektoren som helhet (2.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9436) er lavere enn for markedet som helhet (4.72).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.81) er lavere enn for sektoren som helhet (121.49).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.81) er lavere enn for markedet som helhet (28.41).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 5.67 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (5.67%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.55%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.49%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.15%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.49%) er høyere enn for markedet som helhet (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (12.7%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.07%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (12.7%) er lavere enn for markedet som helhet (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.06%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 64.17% er høyere enn sektorgjennomsnittet '10.25%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 64.17 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 64.17 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (37.24%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
