Bedriftsanalyse Toyota Industries Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (87.82 $) er lavere enn rettferdig pris (93.21 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-15.01%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-48.59%).
- Nåværende gjeldsnivå 15.4 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 25.23 %.
Ulemper
- Utbytte (3.61%) er under sektorgjennomsnittet (5.93%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.63%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.48%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Toyota Industries Corporation | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.7% | -46.9% | 1% |
| 90 dager | -1.9% | -46.2% | -10.8% |
| 1 år | -15% | -48.6% | 4.6% |
TYIDF vs Sektor: Toyota Industries Corporation har overgått «Industrials»-sektoren med 33.59 % det siste året.
TYIDF vs Marked: Toyota Industries Corporation har klart dårligere enn markedet med -19.62 % det siste året.
Stabil pris: TYIDF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TYIDF med ukentlig volatilitet på -0.2886 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (87.82 $) er lavere enn rettferdig pris (93.21 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (87.82 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 6.1%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (21.04) er lavere enn for sektoren som helhet (47.49).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (21.04) er lavere enn for markedet som helhet (63.15).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7821) er lavere enn for sektoren som helhet (4.22).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7821) er høyere enn for markedet som helhet (-8.49).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.26) er lavere enn for sektoren som helhet (2.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.26) er lavere enn for markedet som helhet (4.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.78) er lavere enn for sektoren som helhet (119.18).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.78) er lavere enn for markedet som helhet (27.99).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 11.37 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (11.37%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-37.95%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.63%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.48%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.63%) er lavere enn for markedet som helhet (14.37%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.42%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.21%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.42%) er lavere enn for markedet som helhet (27.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.57%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.57%) er lavere enn for markedet som helhet (11.04%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.61 % er under sektorgjennomsnittet '5.93%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.61 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.61 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (27.14%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
