Bedriftsanalyse Zurich Insurance Group AG
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (33.35%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (13.91%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=23.1%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.31%)
Ulemper
- Prisen (706.91 $) er høyere enn virkelig verdi (517.21 $)
- Utbytte (4.95%) er under sektorgjennomsnittet (8.18%).
- Nåværende gjeldsnivå 3.6 % har økt over 5 år fra 3.03 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Zurich Insurance Group AG | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.7% | -7.9% | -1.2% |
| 90 dager | 19.9% | -42.8% | -6.6% |
| 1 år | 33.4% | 13.9% | 6.9% |
ZFSVF vs Sektor: Zurich Insurance Group AG har overgått «Financials»-sektoren med 19.45 % det siste året.
ZFSVF vs Marked: Zurich Insurance Group AG har overgått markedet med 26.44 % det siste året.
Stabil pris: ZFSVF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ZFSVF med ukentlig volatilitet på 0.6414 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (706.91 $) er høyere enn rettferdig pris (517.21 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (706.91 $) er 26.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (15.58) er lavere enn for sektoren som helhet (28.07).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (15.58) er lavere enn for markedet som helhet (53.47).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.36) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.42).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.36) er høyere enn for markedet som helhet (-8.35).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.17) er lavere enn for sektoren som helhet (7.77).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.17) er lavere enn for markedet som helhet (4.74).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er høyere enn for sektoren som helhet (-76.22).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (28.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 10.36 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (10.36%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (6.92%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (23.1%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.31%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (23.1%) er høyere enn for markedet som helhet (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.62%) er lavere enn for sektoren som helhet (60.59%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.62%) er lavere enn for markedet som helhet (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.06%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.95 % er under sektorgjennomsnittet '8.18%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.95 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 4.95 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (76.83%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
