Bedriftsanalyse Zijin Mining Group Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (20.02%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (8.94%).
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-1.13%).
Ulemper
- Prisen (2 $) er høyere enn virkelig verdi (1.2 $)
- Nåværende gjeldsnivå 41.66 % har økt over 5 år fra 11.66 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=2.76%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.03%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Zijin Mining Group Company Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.4% | -1.7% | 0.5% |
| 90 dager | 0% | -2.1% | -5.3% |
| 1 år | 0% | -1.1% | 8.7% |
ZIJMF vs Sektor: Zijin Mining Group Company Limited har overgått «Materials»-sektoren med 1.13 % det siste året.
ZIJMF vs Marked: Zijin Mining Group Company Limited har klart dårligere enn markedet med -8.71 % det siste året.
Stabil pris: ZIJMF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ZIJMF med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2 $) er høyere enn rettferdig pris (1.2 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2 $) er 40 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.93) er lavere enn for sektoren som helhet (192.95).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.93) er lavere enn for markedet som helhet (53.27).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.2982) er lavere enn for sektoren som helhet (1.91).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.2982) er høyere enn for markedet som helhet (-8.34).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.02) er lavere enn for sektoren som helhet (6.87).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.02) er lavere enn for markedet som helhet (4.75).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (28.34) er lavere enn for sektoren som helhet (31.26).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (28.34) er høyere enn for markedet som helhet (28.24).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -10.78 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-10.78%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-48.4%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (2.76%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.03%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (2.76%) er lavere enn for markedet som helhet (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.8663%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.57%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.8663%) er lavere enn for markedet som helhet (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (13.36%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (13.36%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 20.02% er høyere enn sektorgjennomsnittet '8.94%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 20.02 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 20.02 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (24.93%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
