Bedriftsanalyse China Shenhua Energy Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (2.73%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-27.19%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.88%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.4%)
Ulemper
- Prisen (38.77 ¥) er høyere enn virkelig verdi (36.99 ¥)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.312%).
- Nåværende gjeldsnivå 8.62 % har økt over 5 år fra 7.38 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| China Shenhua Energy Company Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.1% | 0% | 4.5% |
| 90 dager | -3.9% | -39% | 3.5% |
| 1 år | 2.7% | -27.2% | 31.4% |
601088 vs Sektor: China Shenhua Energy Company Limited har overgått «Materials»-sektoren med 29.92 % det siste året.
601088 vs Marked: China Shenhua Energy Company Limited har klart dårligere enn markedet med -28.68 % det siste året.
Stabil pris: 601088 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shanghai Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 601088 med ukentlig volatilitet på 0.0525 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (38.77 ¥) er høyere enn rettferdig pris (36.99 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (38.77 ¥) er 4.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.57) er lavere enn for sektoren som helhet (60.46).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.57) er lavere enn for markedet som helhet (64.64).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.32) er lavere enn for sektoren som helhet (1.98).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.32) er lavere enn for markedet som helhet (3.08).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.84) er lavere enn for sektoren som helhet (2.52).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.84) er lavere enn for markedet som helhet (6.41).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.02) er lavere enn for sektoren som helhet (16.68).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.02) er lavere enn for markedet som helhet (17.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 10.48 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (10.48%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.88%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.4%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.88%) er høyere enn for markedet som helhet (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.54%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.14%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.54%) er høyere enn for markedet som helhet (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.312%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (88.99%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
