Bedriftsanalyse China Wafer Level CSP Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (0.6227%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.3646%).
- Aksjens avkastning det siste året (68.47%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (32.95%).
Ulemper
- Prisen (32.03 ¥) er høyere enn virkelig verdi (2.53 ¥)
- Nåværende gjeldsnivå 7.38 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.72%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.62%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| China Wafer Level CSP Co., Ltd. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4% | 4.4% | 2.1% |
| 90 dager | -6.7% | 4.9% | 8.8% |
| 1 år | 68.5% | 32.9% | 24.7% |
603005 vs Sektor: China Wafer Level CSP Co., Ltd. har overgått «Technology»-sektoren med 35.53 % det siste året.
603005 vs Marked: China Wafer Level CSP Co., Ltd. har overgått markedet med 43.79 % det siste året.
Stabil pris: 603005 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shanghai Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 603005 med ukentlig volatilitet på 1.32 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (32.03 ¥) er høyere enn rettferdig pris (2.53 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (32.03 ¥) er 92.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (92.48) er lavere enn for sektoren som helhet (121.79).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (92.48) er høyere enn for markedet som helhet (66.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.37) er lavere enn for sektoren som helhet (4.48).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.37) er høyere enn for markedet som helhet (2.79).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (15.2) er høyere enn for sektoren som helhet (10.94).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (15.2) er høyere enn for markedet som helhet (6.47).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (61.97) er høyere enn for sektoren som helhet (19.83).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (61.97) er høyere enn for markedet som helhet (17.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -12.13 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-12.13%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (3.24%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.72%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.62%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.72%) er lavere enn for markedet som helhet (8.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.19%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.18%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.19%) er lavere enn for markedet som helhet (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.6227% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.3646%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.6227 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.6227 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (36.56%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
