Bedriftsanalyse Deutsche Telekom AG
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (26.51%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (25.53%).
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 40.4 %.
Ulemper
- Prisen (25.96 $) er høyere enn virkelig verdi (25.79 $)
- Utbytte (3.61%) er under sektorgjennomsnittet (3.61%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.62%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.62%)
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Deutsche Telekom AG | Telecom | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.9% | -1.6% | 0.3% |
| 90 dager | 13.6% | 13.6% | 8.1% |
| 1 år | 26.5% | 25.5% | 30.8% |
DTE vs Sektor: Deutsche Telekom AG har overgått «Telecom»-sektoren med 0.9788 % det siste året.
DTE vs Marked: Deutsche Telekom AG har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -4.34 % det siste året.
Stabil pris: DTE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Stuttgart Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DTE med ukentlig volatilitet på 0.5098 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (25.96 $) er høyere enn rettferdig pris (25.79 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (25.96 $) er 0.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.42) er høyere enn for sektoren som helhet (16.42).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.42) er lavere enn for markedet som helhet (52.97).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.08) er høyere enn for sektoren som helhet (2.08).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.08) er lavere enn for markedet som helhet (4.62).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.32) er høyere enn for sektoren som helhet (1.32).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.32) er lavere enn for markedet som helhet (3.04).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.23) er høyere enn for sektoren som helhet (11.23).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.23) er lavere enn for markedet som helhet (20.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -13.33 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-92.75%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-13.33%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-92.75%) er lavere enn avkastningen for sektoren (-92.75%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.62%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.62%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.62%) er høyere enn for markedet som helhet (10.62%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.03%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.03%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.03%) er lavere enn for markedet som helhet (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.61 % er under sektorgjennomsnittet '3.61%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.61 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.61 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (58.2%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
