Bedriftsanalyse gremz,Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (22%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (18.21%).
- Nåværende gjeldsnivå 17.42 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 21.79 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=30.79%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.26%)
Ulemper
- Prisen (2188 ¥) er høyere enn virkelig verdi (2103 ¥)
- Utbytte (2.64%) er under sektorgjennomsnittet (10.23%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| gremz,Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.7% | -11.1% | 4.1% |
| 90 dager | -7.5% | -20.8% | 1.1% |
| 1 år | 22% | 18.2% | 20.9% |
3150 vs Sektor: gremz,Inc. har overgått «Technology»-sektoren med 3.79 % det siste året.
3150 vs Marked: gremz,Inc. har overgått markedet med 1.05 % det siste året.
Stabil pris: 3150 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 3150 med ukentlig volatilitet på 0.423 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2188 ¥) er høyere enn rettferdig pris (2103 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2188 ¥) er 3.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.24) er lavere enn for sektoren som helhet (196.15).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.24) er lavere enn for markedet som helhet (117.52).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.88) er lavere enn for sektoren som helhet (131.03).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.88) er lavere enn for markedet som helhet (84.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.69) er lavere enn for sektoren som helhet (129.84).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.69) er lavere enn for markedet som helhet (84.05).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.07) er lavere enn for sektoren som helhet (134.28).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.07) er lavere enn for markedet som helhet (90.51).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 50.81 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (43.62%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (50.81%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (43.62%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.64%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (30.79%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.26%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (30.79%) er høyere enn for markedet som helhet (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (18.24%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.27%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (18.24%) er høyere enn for markedet som helhet (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (24.31%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.32%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (24.31%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.64 % er under sektorgjennomsnittet '10.23%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.64 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.64 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (20.79%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
