Bedriftsanalyse Rakus Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=31.36%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-7.14%)
Ulemper
- Prisen (1731.5 ¥) er høyere enn virkelig verdi (351.09 ¥)
- Utbytte (0.226%) er under sektorgjennomsnittet (10.23%).
- Aksjens avkastning det siste året (-11.57%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (18.21%).
- Nåværende gjeldsnivå 4.57 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Rakus Co., Ltd. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -20.1% | -0% | 0.2% |
| 90 dager | -18% | -44.2% | 10.5% |
| 1 år | -11.6% | 18.2% | 21.9% |
3923 vs Sektor: Rakus Co., Ltd. har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -29.78 % det siste året.
3923 vs Marked: Rakus Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -33.43 % det siste året.
Stabil pris: 3923 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 3923 med ukentlig volatilitet på -0.2225 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1731.5 ¥) er høyere enn rettferdig pris (351.09 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1731.5 ¥) er 79.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (89.35) er lavere enn for sektoren som helhet (169.01).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (89.35) er lavere enn for markedet som helhet (101.86).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (28.01) er lavere enn for sektoren som helhet (105.58).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (28.01) er lavere enn for markedet som helhet (67.75).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (9.74) er lavere enn for sektoren som helhet (104.39).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (9.74) er lavere enn for markedet som helhet (67.66).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (57.1) er lavere enn for sektoren som helhet (108.28).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (57.1) er lavere enn for markedet som helhet (113.45).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 62.06 % de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (228.49%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (62.06%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (228.49%) overstiger avkastningen for sektoren (28.9%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (31.36%) er høyere enn for sektoren som helhet (-7.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (31.36%) er høyere enn for markedet som helhet (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (19.71%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.11%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (19.71%) er høyere enn for markedet som helhet (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (16.98%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.32%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (16.98%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.226 % er under sektorgjennomsnittet '10.23%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.226 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 0.226 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (8.43%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
