Bedriftsanalyse Takeda Pharmaceutical Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (6.79%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.68%).
- Aksjens avkastning det siste året (3.38%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-0.128%).
- Nåværende gjeldsnivå 32.06 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 41.46 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=2.11%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-9.31%)
Ulemper
- Prisen (4457 ¥) er høyere enn virkelig verdi (1330.65 ¥)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Takeda Pharmaceutical Company Limited | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1% | 0% | -0.2% |
| 90 dager | 7.2% | -0% | -3.4% |
| 1 år | 3.4% | -0.1% | -7.6% |
4502 vs Sektor: Takeda Pharmaceutical Company Limited har overgått «Healthcare»-sektoren med 3.51 % det siste året.
4502 vs Marked: Takeda Pharmaceutical Company Limited har overgått markedet med 10.98 % det siste året.
Stabil pris: 4502 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 4502 med ukentlig volatilitet på 0.065 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (4457 ¥) er høyere enn rettferdig pris (1330.65 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (4457 ¥) er 70.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (47.88) er lavere enn for sektoren som helhet (110.96).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (47.88) er lavere enn for markedet som helhet (129.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9483) er lavere enn for sektoren som helhet (70.27).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9483) er lavere enn for markedet som helhet (96.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.62) er lavere enn for sektoren som helhet (74.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.62) er lavere enn for markedet som helhet (96.39).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.9) er lavere enn for sektoren som helhet (17.04).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.9) er lavere enn for markedet som helhet (103.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 45.13 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (45.13%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-1.22%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (2.11%) er høyere enn for sektoren som helhet (-9.31%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (2.11%) er lavere enn for markedet som helhet (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.9913%) er høyere enn for sektoren som helhet (-9.76%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.9913%) er lavere enn for markedet som helhet (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.63%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.09%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.63%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.79% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.68%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.79 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.79 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (199.34%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
