Bedriftsanalyse Niterra Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (4856 ¥) er lavere enn rettferdig pris (4979.49 ¥)
- Utbytte (5.55%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.41%).
- Aksjens avkastning det siste året (51.8%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.2286%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.76%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.14%)
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 18.25 % har økt over 5 år fra 17.61 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Niterra Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.5% | 0% | -1.5% |
| 90 dager | 20.5% | 0% | 0.9% |
| 1 år | 51.8% | 0.2% | 18.1% |
5334 vs Sektor: Niterra Co., Ltd. har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 51.57 % det siste året.
5334 vs Marked: Niterra Co., Ltd. har overgått markedet med 33.72 % det siste året.
Stabil pris: 5334 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 5334 med ukentlig volatilitet på 0.9961 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (4856 ¥) er lavere enn rettferdig pris (4979.49 ¥).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (4856 ¥) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 2.5%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.48) er lavere enn for sektoren som helhet (99.25).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.48) er lavere enn for markedet som helhet (117.01).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.62) er lavere enn for sektoren som helhet (50.27).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.62) er lavere enn for markedet som helhet (84.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.68) er lavere enn for sektoren som helhet (49.49).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.68) er lavere enn for markedet som helhet (84.05).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.51) er lavere enn for sektoren som helhet (51.49).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.51) er lavere enn for markedet som helhet (90.65).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 29.05 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (29.05%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-12.98%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.76%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.76%) er høyere enn for markedet som helhet (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.8%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.8%) er høyere enn for markedet som helhet (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (13.25%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.3%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (13.25%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.55% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.41%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.55 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.55 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (40.02%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
