Niterra Co., Ltd. (5334) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Store bokstaver

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							608.08
Выручка, млрд ¥	425.01	426.07	427.55	491.73	562.56	614.49	614.49	504.48	7.60
Чистая прибыль, млрд ¥	42.81	33.7	38.37	60.2	66.29	82.65	82.65	56.24	19.65
EV, млрд ¥	489.87	326.48	434.55	380.52	541.01	1 029.22	1 029.22	542.36	25.81
EBIT, млрд ¥	59.61	48.45	47.39	66.28	88.07	118.37	118.37	73.71	19.56
EBITDA, млрд ¥	83.58	83.47	87.77	104.22	127.26	158.19	158.19	112.18	13.64
Баланс стоимость, млрд ¥	399.25	395.88	448.83	514.32	563.68	637.68	637.68	512.08	10.00
FCF, млрд ¥	-9.8	6.23	33.82	44.07	44.98	82.72	82.72	42.36	67.74
Операционный денежный поток, млрд ¥	43.7	59.79	63.4	71.91	69.31	118.18	118.18	76.52	14.60
Операционная прибыль, млрд ¥	58.67	48.45	47.39	75.51	89.22	103.32	103.32	72.78	16.35
Операционные расходы, млрд ¥	85.23	86.47	83.91	81.65	109.12	122.87	122.87	96.80	7.28
CAPEX, млрд ¥	53.51	53.56	29.57	27.84	24.33	35.46	35.46	34.15	-7.92

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	141.97	140.14	22 474.27	147.95	153.2	154.72	158.62	165.45	159.14	161.09	159.80	0.81
Чистая прибыль, млрд ¥	19.38	16.29	1 084.77	24.08	22.11	22.14	14.32	27.85	22.55	24.05	22.18	1.67
EV, млрд ¥	538.8	495.27	84 822.74	552.93	695.43	681.18	1 023.19	915.15	759.88	982.31	872.34	7.60
EBIT, млрд ¥	25.97	29.29	1 631.31	37.46	28.19	30.56	18.79	38.67	33.39	30.85	30.45	0.19
EBITDA, млрд ¥	37.37	38.78	3 246.15	46.93	38.2	40.52	29.15	48.6	43.35	40.75	40.47	0.11
Баланс стоимость, млрд ¥	546.59	550.04	88 373.64	591.93	613.93	607.22	637.68	654.03	648.44	673.1	644.09	2.08
FCF, млрд ¥	25.04	11.54	3 075.26	9.44	29.26	17.16	26.87	20.68	36.29	13.26	22.85	-5.03
Операционный денежный поток, млрд ¥	31.21	16.97	4 062.67	17	36.88	29.09	35.22	30.4	42.23	20.92	31.57	-6.38
Операционная прибыль, млрд ¥	25.97	27	1 351.77	28.45	28.56	30.89	19.14	36.52	32.46	30.17	29.84	-0.47
Операционные расходы, млрд ¥	25.48	27.74	5 069.21	27.6	28.18	28.76	35.72	30.44	31.6	33.17	31.94	2.89
CAPEX, млрд ¥	6.16	5.43	987.41	7.56	7.62	11.93	8.34	9.72	5.93	7.66	8.72	-8.48

	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Kontantstrøm Kontantstrøm kvartalsvis Eiendeler

Balanse

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	48.64	86.09	139.52	172.59	201.63	180.68	180.68	156.10	15.98
Short Term Investments ¥	34.92	5.9	26.27	15.76	18.17	27.23	27.23	18.67	35.78
Total Receivables ¥	95.99	92.6	111.34	123.94	123.62	141.4	141.4	118.58	8.83
Total Current Assets ¥	311.1	314.51	415.87	482.26	567.19	564.15	564.15	468.80	12.40
Чистые активы, млрд ¥	311.1	314.51	415.87	254.61	233.47		233.47	305.91	-5.58
Активы, млрд ¥	628.97	663.37	771.29	823.18	903.1	975.72	975.72	827.33	8.02
Short Term Debt ¥	37.56	45.26	46.76	18.6	29.69	42.37	42.37	36.54	-1.31
Long Term Debt ¥	72.19	97.41	140.78	136.13	156.74	135.74	135.74	133.36	6.86
Задолженность, млрд ¥	227.29	263.64	319.67	305.19	339.36	337.42	337.42	313.06	5.06
Чистый долг, млрд ¥	62.12	56.57	48.02	-17.85	-15.21	-2.58	-2.58	13.79	-153.93
Долг, млрд ¥	110.75	142.66	187.54	154.74	186.42	178.11	178.11	169.89	4.54
Расходы на обслуживание долга ¥	0.576	6.77	1.07	1.12	1.81	3.41	3.41	2.84	-12.82
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.92	7.92	5.68	8.13	5.97	13	5.97	8.14	10.42
Амортизация, млрд ¥	23.96	35.02	40.38	37.94	39.19	39.81	39.81	38.47	2.60
Себестоимость, млрд ¥		292.29	297.33	335.56	364.74	388.29	388.29	335.64	5.84
Товарно материальные запасы ¥	113.12	116.72	126.84	156.81	192.31	189.63	189.63	156.46	10.19

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
Наличность, млрд ¥			181.53	157.23	31 611.48	195.28	167.61	161.47	180.68	163.2	189.04	182.22	175.32	2.45
Short Term Investments ¥	15.76	12.29	13.22	15.63	2 848.09	15.25	17.23	19.45	27.23	19.46			19.72	5.00
Total Receivables ¥			133.05	120.94	21 751.35	134.06	139.25	133.78	141.4	148.85	142.98	148.42	143.09	2.10
Total Current Assets ¥			537.16	508.41	88 924.41	561.66	545.36	525.14	564.15	547.57	555.51	572.32	552.94	1.74
Чистые активы, млрд ¥	482.26	499.8	537.16	245.4	36 603.55								7673.63	137.71
Активы, млрд ¥			876.56	859.2	141 589.41	914.24	950.05	927.15	975.72	967.28	964.86	988.5	964.70	1.29
Short Term Debt ¥			30.54	29.6	4 654.21	41.32	42.16	41.11	42.37	0.531	0.757	0.769	17.11	-54.88
Long Term Debt ¥	136.13	126.36	126.66	127.05	24 573.1	136.94	135.7	135.72	135.74				5023.44	-64.65
Задолженность, млрд ¥			326.69	306.12	53 205.89	322.24	335.42	319.34	337.42	312.87	316.18	314.91	320.14	-0.28
Чистый долг, млрд ¥			-24.33	-0.581	-2 384.17	-17.02	10.25	15.36	-2.58	-7	-32.61	-25.76	-10.5180	-210.89
Долг, млрд ¥			157.2	156.65	29 227.31	178.25	177.86	176.83	178.11	156.19	156.43	156.46	164.80	-2.42
Расходы на обслуживание долга ¥		0.282	0.361	7.34	107.55	1.33	0.758	4.13	1.24	1.47	4.09		2.34	40.09
Чист. проц. доходы, млрд ¥	5.18	7.14	1.62	2.29	279.54	1 204.39	257.59	489.31	3.27				446.82	-58.92
Амортизация, млрд ¥			9.78	9.49	1 614.85	9.48	10.01	9.97	10.36	9.93	9.96	9.89	10.02	-0.16
Себестоимость, млрд ¥						92.3	96.83	95.4	103.76	98.49	95.07	97.75	98.09	0.49
Товарно материальные запасы ¥			194.03	198.17	30 150.28	198.48	198.76	191.71	189.63	191.88	181.82	193.36	189.68	0.17

	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Forfremmelse

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
EPS	205.58	163.06	188.59	296.03	326.09	409.47		409.47	276.65	20.22
Цена акции ао				2439	3349	5080	4833	4833	3925.25	18.65
Число акций ао, млн	208.26	206.67	203.44	203.36	203.3	201.84		201.84	203.72	-0.47
FCF/акцию	-47.07	30.13	166.26	216.7	221.25	409.85		409.85	208.84	68.55

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
EPS	95.32	80.12	5335.76	118.44	109.18	110.19	71.38	139.83	113.68	121.2		111.26	1.92
Цена акции ао											4833	4833.00	0.00
FCF/акцию	123.19	56.77	96.48	46.41	144.5	85.39	133.92	103.85	182.95	66.8		114.58	-4.79

	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Effektivitet

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Bransjegjennomsnitt	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
ROE, %	10.91	8.48	9.08	12.5	12.3	13.76		13.76	10.02	11.22	10.17
ROA, %	6.92	5.22	5.35	7.55	7.68	8.8		8.8	5.25	6.92	11.01
ROIC, %		8.53	8.69	13.17	13.25			13.25	8.22	10.91	11.64
ROS, %		7.91	8.97	12.24	11.78	13.45	13.45	13.45	5.57	11.98	8.44
ROCE, %	11.76	9.01	7.56	9.64	11.76	14.74	18.55	18.55	12.44	12.45	19.66
Ebit margin, %		11.1	10.94	13.48	15.66	19.26	19.26	19.26		15.72	11.98
Рентаб EBITDA, %	19.66	19.59	20.53	21.19	22.62	25.74	25.74	25.74	12.42	23.16	4.63
Чистая рентаб, %	10.07	7.91	8.97	12.24	11.78	13.45		13.45	5.57	10.87	11.20
Operation Margin, %		11.37	11.08	15.36	15.86	16.81	16.81	16.81	7.96	15.18	8.69

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q2	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
ROE, %	3.81	3.08	1.27	4.07	3.87	3.77	2.37	4.49	3.57	3.73		10.02	3.59	-0.21
ROA, %	2.26	1.88	0.7852	2.63	2.37	2.36	1.51	2.87	2.33	2.46		5.25	2.31	0.83
ROIC, %				5.3	2.82	4.88	1.76	5.51	2.82	5		8.22	3.99	0.49
ROS, %				16.28	14.43	14.31	9.03	16.83	14.17	14.93	13.45	5.57	13.68	8.29
ROCE, %		4.15	1.44	6.33	3.75	4	2.42	4.85	4.12	3.71	18.55	12.44	6.73	50.28
Ebit margin, %					18.4	19.75	11.85	23.37	20.98	19.15	19.26		18.92	10.20
Рентаб EBITDA, %		27.67	14.44	31.72	24.94	26.19	18.38	29.37	27.24	25.29	25.74	12.42	25.20	6.97
Чистая рентаб, %	13.65	11.62	4.83	16.28	14.43	14.31	9.03	16.83	14.17	14.93		5.57	13.85	0.85
Operation Margin, %				19.23	18.64	19.97	12.07	22.07	20.4	18.73	16.81	7.96	18.02	6.85

	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Odds

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Bransjegjennomsnitt	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
P/E	9.99	8.01	10.07	6.62	8.39	12.48		12.48	190.93	9.11	9.27
P/BV	1.06	0.6752	0.8559	0.7691	0.9867	1.62		1.62	150.09	0.9814	19.13
P/S	1.01	0.6335	0.9041	0.8101	0.9887	1.68		1.68	149.91	1.00	21.54
P/FCF					13.52	7.35	7.35	7.35	72.05	9.41	-18.38
E/P					0.109	0.1359	0.1359	0.1359	0.39	0.1269	7.63
EV/EBIT		6.91	9.29	5.74	6.14	8.69	8.69	8.69		7.71	-1.33
EV/EBITDA	5.86	3.91	4.95	3.65	4.25	6.51		6.51	155.14	4.65	10.73
EV/S		0.7662	1.02	0.7738	0.9617	1.67	1.67	1.67	149.92	1.22	10.36
EV/FCF		52.43	12.85	8.64	12.03	12.44	12.44	12.44	78.98	11.68	-0.65
Debt/EBITDA	1.33	1.71	2.14	1.48	1.46	1.13	1.13	1.13	1.74	1.47	-11.99
Netdebt/Ebitda		0.6778	0.5471	-0.1713	-0.1195	-0.0163	-0.0163	-0.0163	0.13	0.0447	-149.52
Debt/Ratio		0.2151	0.2431	0.188	0.2064	0.1825	0.1825	0.1825	0.18	0.2005	-5.57
Debt/Equity		0.3604	0.4178	0.3009	0.3307	0.2793	0.5286	0.5286	0.93	0.3715	4.82
Debt/Net Income		4.23	4.89	2.57	2.81	2.16	2.16	2.16	40.40	2.92	-15.08
PEG							0.305	0.305		0.3050	0.00
Бета					0.3274	4.37	1.04	1.04	49.68	1.91	47.00
Индекс Альтмана					-7.37	-52.62	-52.64	-52.64	4.97	-37.5433	92.58

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
P/E	7.2	6.4	8.39	8.55	9.9	8.91	12.49	10.75	9.18	11.39			190.93	10.54	5.03
P/BV	1.02	0.8965	0.9867	0.9628	1.11	1.1	1.61	1.41	1.22	1.5			150.09	1.37	6.40
P/S	1.05	0.8973	0.9887	0.994	1.18	1.12	1.68	1.47	1.25	1.57			149.91	1.42	6.99
P/FCF												7.35	72.05	7.35	0.00
E/P												0.1359	0.39	0.1359	0.00
EV/EBIT					24.67	22.29	54.44	23.67	22.76	31.84		8.69		28.28	-30.72
EV/EBITDA	3.53	3.16	3.83	11.78	5.23	4.97	7.04	5.85	4.7	6.07			155.14	5.73	4.08
EV/S				3.74	4.54	4.4	6.45	5.53	4.78	6.1		1.67	149.92	4.91	-23.68
EV/FCF				58.6	23.77	39.71	38.07	44.25	20.94	74.1		12.44	78.98	37.96	-20.04
Debt/EBITDA		4.04	9	3.8	4.66	4.36	6.11	3.21	3.61	3.84		1.13	1.74	3.58	-28.65
Netdebt/Ebitda				-0.3627	0.2683	0.379	-0.0883	-0.1441	-0.7523	-0.6322		-0.0163	0.13	-0.3266	-28.67
Debt/Ratio				0.195	0.1872	0.1907	0.1825	0.1615	0.1621	0.1583		0.1825	0.18	0.1694	0.00
Debt/Equity				0.3011	0.2897	0.2912	0.2793	0.2388	0.2412	0.2324		0.5286	0.93	0.3041	13.61
Debt/Net Income				7.4	8.05	7.99	12.44	5.61	6.94	6.51		2.16	40.40	6.73	-29.54
PEG												0.305		0.3050	0.00
Бета											0.9618	1.04	49.68	1.00	3.99
Индекс Альтмана											-52.64	-52.64	4.97	-52.6400	0.00

Utbytte

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Bransjegjennomsnitt	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
Див.выплата, млрд		13.6	14.6	12.23	16.91	27.91	33.07			33.07		20.94	17.77
Дивиденд	51	65	70	60	48	137	163	172	89	177		121.80	13.14
Див доход, ао, %	1.98	2.79	3.19	3.12	2.46	7.22	7.27	6.17	5.79	5.98	3.59	5.78	18.67
Дивиденды / прибыль, %			31.78	43.31	31.87	28.09	42.09	40.02		40.02	84.59	37.08	-1.57
Dividend Coverage Ratio									2.5	2.5		2.50	0.00

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q2	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.071	16.87	5.96	16.71	0.184	16.13	0.051	16.76	0.107	17.45			10.10	1.59
Дивиденды / прибыль, %	0.3664	103.57	0.5492	69.4	0.8324	72.84	0.3561	60.18	0.4745	72.56		84.59	41.28	-0.08
Dividend Coverage Ratio											2.5		2.50	0.00

	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Hvile

IFRS

Rapportering Årlig

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	16247	16247	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 5334 - Niterra Co., Ltd.

Rapportering Niterra Co., Ltd.

Store bokstaver

Balanse

Forfremmelse

Effektivitet

Odds

Utbytte

Betal for abonnementet ditt

Hvile