Bedriftsanalyse Sumitomo Electric Industries, Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.69%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.45%).
- Aksjens avkastning det siste året (18.34%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.13%).
Ulemper
- Prisen (2614 ¥) er høyere enn virkelig verdi (2561.42 ¥)
- Nåværende gjeldsnivå 18.36 % har økt over 5 år fra 17.58 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.29%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.14%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sumitomo Electric Industries, Ltd. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.8% | 0% | 1.7% |
| 90 dager | -8% | 0% | -3.8% |
| 1 år | 18.3% | 0.1% | -5.8% |
5802 vs Sektor: Sumitomo Electric Industries, Ltd. har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 18.21 % det siste året.
5802 vs Marked: Sumitomo Electric Industries, Ltd. har overgått markedet med 24.16 % det siste året.
Stabil pris: 5802 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 5802 med ukentlig volatilitet på 0.3527 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2614 ¥) er høyere enn rettferdig pris (2561.42 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2614 ¥) er 2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.38) er lavere enn for sektoren som helhet (147.18).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.38) er lavere enn for markedet som helhet (129.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7619) er lavere enn for sektoren som helhet (97.87).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7619) er lavere enn for markedet som helhet (96.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4209) er lavere enn for sektoren som helhet (97.1).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4209) er lavere enn for markedet som helhet (96.39).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.51) er lavere enn for sektoren som helhet (98.78).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.51) er lavere enn for markedet som helhet (103.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 21.18 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (21.18%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-13.15%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.29%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.29%) er lavere enn for markedet som helhet (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.57%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.28%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.57%) er lavere enn for markedet som helhet (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.33%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.3%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.33%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.69% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.45%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.69 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.69 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (26.05%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
