Bedriftsanalyse Renesas Electronics Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2330 ¥) er lavere enn rettferdig pris (5397.58 ¥)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=16.84%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.59%)
Ulemper
- Utbytte (2.74%) er under sektorgjennomsnittet (4.93%).
- Aksjens avkastning det siste året (-12.07%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (42.25%).
- Nåværende gjeldsnivå 20.73 % har økt over 5 år fra 5.59 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Renesas Electronics Corporation | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.2% | -0% | 0.1% |
| 90 dager | 15.6% | -9.4% | -6.2% |
| 1 år | -12.1% | 42.3% | -6.4% |
6723 vs Sektor: Renesas Electronics Corporation har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -54.32 % det siste året.
6723 vs Marked: Renesas Electronics Corporation har klart dårligere enn markedet med -5.64 % det siste året.
Stabil pris: 6723 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 6723 med ukentlig volatilitet på -0.232 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2330 ¥) er lavere enn rettferdig pris (5397.58 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (2330 ¥) er 131.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.69) er lavere enn for sektoren som helhet (195.45).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.69) er lavere enn for markedet som helhet (129.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.3) er lavere enn for sektoren som helhet (131.01).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.3) er lavere enn for markedet som helhet (96.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.14) er lavere enn for sektoren som helhet (129.83).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.14) er lavere enn for markedet som helhet (96.39).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.75) er lavere enn for sektoren som helhet (139.67).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.75) er lavere enn for markedet som helhet (103.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 127.75 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (127.75%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-15.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (16.84%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.59%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (16.84%) er høyere enn for markedet som helhet (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.64%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.41%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.64%) er høyere enn for markedet som helhet (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.32%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.74 % er under sektorgjennomsnittet '4.93%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.74 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.74 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
