Bedriftsanalyse Hamamatsu Photonics K.K.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1779 ¥) er lavere enn rettferdig pris (2427.98 ¥)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.74%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.47%)
Ulemper
- Utbytte (2.9%) er under sektorgjennomsnittet (3.21%).
- Aksjens avkastning det siste året (-40.36%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (25.8%).
- Nåværende gjeldsnivå 8.49 % har økt over 5 år fra 3.07 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Hamamatsu Photonics K.K. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 5% | -0% | 1.4% |
| 90 dager | -11.5% | -15.6% | 2.4% |
| 1 år | -40.4% | 25.8% | 8.5% |
6965 vs Sektor: Hamamatsu Photonics K.K. har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -66.16 % det siste året.
6965 vs Marked: Hamamatsu Photonics K.K. har klart dårligere enn markedet med -48.88 % det siste året.
Stabil pris: 6965 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 6965 med ukentlig volatilitet på -0.7762 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1779 ¥) er lavere enn rettferdig pris (2427.98 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1779 ¥) er 36.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (23.21) er lavere enn for sektoren som helhet (195.71).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (23.21) er lavere enn for markedet som helhet (121.09).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.11) er lavere enn for sektoren som helhet (131.04).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.11) er lavere enn for markedet som helhet (88.19).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.49) er lavere enn for sektoren som helhet (129.84).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.49) er lavere enn for markedet som helhet (88.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.03) er lavere enn for sektoren som helhet (134.96).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.03) er lavere enn for markedet som helhet (94.73).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 10.45 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (10.45%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.94%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.74%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.47%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.74%) er høyere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.36%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6%) er høyere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.32%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.9 % er under sektorgjennomsnittet '3.21%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.9 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.9 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (46.91%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
