Bedriftsanalyse Goodfellow Inc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (9.08 $) er lavere enn rettferdig pris (9.54 $)
- Utbytte (5.88%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0%).
- Nåværende gjeldsnivå 9.38 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 17.3 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.66%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (1.14%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (48.11%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Goodfellow Inc | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -11% | -1.2% |
| 90 dager | -6.8% | 2.7% | -6.6% |
| 1 år | 1.1% | 48.1% | 6.9% |
GFELF vs Sektor: Goodfellow Inc har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -46.98 % det siste året.
GFELF vs Marked: Goodfellow Inc har klart dårligere enn markedet med -5.78 % det siste året.
Stabil pris: GFELF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «USA Stocks» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GFELF med ukentlig volatilitet på 0.0219 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (9.08 $) er lavere enn rettferdig pris (9.54 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (9.08 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 5.1%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.66) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.66) er høyere enn for markedet som helhet (0).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5614) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5614) er høyere enn for markedet som helhet (0).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2272) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2272) er høyere enn for markedet som helhet (0).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.68) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.68) er høyere enn for markedet som helhet (0).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -0.6401 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-0.6401%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.66%) er høyere enn for sektoren som helhet (0%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.66%) er høyere enn for markedet som helhet (0%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.91%) er høyere enn for sektoren som helhet (0%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.91%) er høyere enn for markedet som helhet (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.88% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.88 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.88 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (47.68%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
