MOEX: AVAZ - АВТОВАЗ

Lønnsomhet i seks måneder: -3.09%
Sektor: Машиностроение

Sammendrag av selskapsanalyse АВТОВАЗ

Store bokstaver = N/A, Karakter = 0/10
Inntekter = N/A, Karakter = 0/10
EBITDA margin, % = N/A, Karakter = 0/10
Net margin, % = N/A, Karakter = 0/10
ROA, % = 4.92, Karakter = 1/10
ROE, % = N/A, Karakter = 0/10
P/E = N/A, Karakter = 0/10
P/S = N/A, Karakter = 0/10
P/BV = N/A, Karakter = 0/10
Debt/EBITDA = N/A, Karakter = 10/10
Gjenoppta:
EBITDA margin under gjennomsnittet, å dømme etter multiplikatorene det er estimert veldig dyrt.
Resultat per aksje (25.88%) og EBITDA-avkastning (-46.74%) er på lavt nivå, og det er verdt å tenke på og sammenligne med andre selskaper.
Effektivitet (ROE=0%) er på lavt nivå, selskapet er ikke effektivt nok.

0.11/10

Alle selskapets egenskaper ⇨

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Stabilitetsindeks for utbyttebetaling

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 0
Gc = 0
DSI = 0

0/10

Stabilitetsindeks aksjekursøkning

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 5
SSI = 0.71

7.1/10

Warren Buffett verdivurdering

Analyse og vurdering av selskapet АВТОВАЗ ifølge Buffett АВТОВАЗ


1. Stabilt overskudd, Betydning = 0% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 0 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 87.88% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 0% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 6.27 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden

5/10

Benjamin Graham scoret

Analyse og verdivurdering av {$company} av Benjamin Graham


1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 0/10 (, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 10/10 ( LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 3.33/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 0/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = 25.88%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = -109.04%  (priv. 40.02%)
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 62.66%  (priv. -201.81%)
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 0/10 ( LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 0/10 ( LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger

3.17/10

Partitur av Peter Lynch

Analyse og evaluering av {$company} ifølge Lynch


1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 0 > 0
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 0 < 0
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 0 > 0
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 0 > 0
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 0 < 11.9
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)

3.33/10

Utbyttestrategi

1. Gjeldende utbytte = 0 ₽. (priv.=0 ₽)
1.5. Utbytte = 0% (priv.=0%), Karakter = 0/10
2. Antall år med utbyttevekst = 0 (priv.=0), Karakter = 0/10
2.5. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 0 (priv.=0)
3. DSI = 0 (priv.=0), Karakter = 0/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = 0% (priv.=0%), Karakter = 0/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 0% (priv.=0%), Karakter = 0/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 0% (priv.=0%), Karakter = 0/10
7. Forskjell med sektor = 0.9642, Bransjegjennomsnitt = -0.9642% (priv.=7.3E-5, Bransjegjennomsnitt=-7.3E-5%), Karakter = 0/10

0/10

Beta koeffisient

β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.

β = 0 - til 90 dager
β = 0 - til 1 år
β = -0.07 - til 3 år

PEG-forhold

PEG = 1 - selskapets aksjer har en virkelig verdivurdering.
PEG < 1 – aksjer er undervurdert.
PEG > 1 - aksjer kan være "overopphetet".
PEG < 0 - selskapet går dårligere.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 370.1 / (-367.88 + 0) = -1.01

Graham-indeksen

NCAV = -1443.9 per aksje (ncav/market cap = -14188%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Pris = 11.9
   undervurdert = -0.82%
   Pris priv. = 11.8
   undervurdert priv. = -0.82%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -721.95 – -1010.73), mer enn 100 % overpriset
Data

NNWC = -1826.12 per aksje (nnwc/market cap = -17944%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Pris = 11.9
   undervurdert = -0.65%
   Pris priv. = 11.8
   undervurdert priv. = -0.65%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -913.06 – -1278.28), mer enn 100 % overpriset
Data

Total Liabilities/P = 232.4393
Total Liabilities/P = 12274.32 / 52.8065532351
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1

P/S = 0.2
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.

4/10