Boston Properties

NYSE BXP Forfremmelse
Lønnsomheten i seks måneder: +7.57%
Utbytteutbytte: 5.38%
Sektor: Real Estate

Fortsettelsen av analysen av selskapet Boston Properties

Kapitalisering = 10.0464893, Karakter = 6/10
Inntekter, milliarder = 3.407719, Karakter = 4/10
EBITDA margin, % = 55.99, Karakter = 10/10
Net margin, % = 0.4188, Karakter = 1/10
ROA, % = 0.0548, Karakter = 1/10
ROE, % = 0.2528, Karakter = 1/10
P/E = 820.03, Karakter = 1/10
P/S = 3.43, Karakter = 5/10
P/BV = 1.47, Karakter = 9/10
Debt/EBITDA = 8.9, Karakter = 0/10
Gjenoppta:
EBITDA margin Høy, Bedømme av animatørene blir det evaluert rettferdig, og interessant å kjøpe.
Salgsfremmende lønnsomhet (-99.06%) og lønnsomhet av EBITDA (26.36%) er på Lavt nivåOg du bør tenke og sammenligne med andre selskaper.
Effektivitet (ROE=0.2528%) er på Lavt nivå, selskapet er ikke effektivt nok.

4.22/10

Alle egenskapene til selskapet ⇨

Betal abonnementet

Mer funksjonalitet og data for analyse av selskaper og portefølje er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Utbyttebetalingsstabilitetsindeks

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Utbyttebetalingsstabilitetsindeks
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall år på rad de siste syv årene der utbytte ble betalt;
Gc - Antall år på rad de siste syv årene, der utbyttestørrelsen ikke var lavere enn året før.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

9.3/10

Stabilitetsindeksøkning i prisen på en kampanje

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeksøkning i prisen på en kampanje
SSI = Yc / 7
Yc – Antall år på rad de siste syv årene der prisen på aksjen var høyere enn året før.
Yc = 3
SSI = 0.43

4.3/10

Warren Buffet

Analyse og vurdering av selskapet {Company} av Buffete {Company}


1. Stabil fortjeneste, Betydning = 404.85% > 0
Hvis vekst på 5 år / vekst de siste 12 månedene> 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 7.73 < 3
Når selskapet kan betale en gjeld opptil 3 år
3. Høy lønnsomhet av kapital, Betydning = 8.48% > 15
Hvis den gjennomsnittlige ROE> 15% de siste 5 årene
4. Høy retur til investeringskapital, Betydning = 86.57% > 12
Hvis den gjennomsnittlige ROIC> 12% de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 1.23 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det en avkastning av aksjer?, Betydning = Ingen
Hvis antallet aksjer i dag

5/10

Benjamin Graham

Analyse og vurdering av selskapet {$ Company} av Benjamin Graham


1. Tilstrekkelig selskapsstørrelse, Karakter = 4/10 (3.407719, LTM)
2. Bærekraftig økonomisk situasjon (omløpsmidler/gjeldende forpliktelser), Karakter = 0/10 (7.73 LTM)
Omløpsmidler skal i det minste være hovedforpliktelsene
3. Stabil fortjeneste, Karakter = 10/10
Selskapet skal ikke ha tap de siste 10 årene
4. En utbyttehistorie, Karakter = 10/10
Selskapet må betale utbytte i minst 20 år
5. Overskuddsvekst (gevinst per aksje), Betydning = -99.06%
Selskapets overskudd per aksje de siste 10 årene bør øke med minst 1/3
5.5. Vekst i prisen på kampanjen, Betydning = -76.69%
Prisen på aksjen, som en indikator på selskapets gevinstvekst, bør de siste 10 årene øke med minst 1/3
5.6. Veksten av utbytte, Betydning = 2.84%
Betalingen av utbytte, som en indikator på selskapets gevinstvekst, bør de siste 10 årene øke med minst 1/3
6. Den optimale verdien av pris/gevinstfaktor, Karakter = 6/10 (22.8 LTM)
Den nåværende prisen på aksjen skal ikke overstige den gjennomsnittlige gevinstverdien de siste tre årene mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av pris/balanseverdi, Karakter = 9/10 (1.37 LTM)
Den nåværende prisen på kampanjen skal ikke overstige balansekostnadene med mer enn 1,5 ganger

4.4/10

PITER LYNCH Assessment

Analyse og vurdering av selskapet {$ Company} av Linch


1. Omløpsmidler overstiger i fjor = 21.05 > 5.41
Sammenligning av eiendeler de siste 2 årene. Hvis det siste året overstiger det forrige, er dette et godt tegn
2. Redusere gjeld = 16.98 < 16.98
Å redusere gjeld de siste årene er et godt tegn
3. Overstiger kontantene = 1.25 > 16.98
Hvis kontanten overstiger gjeldsbelastningen er en god funksjon, truer ikke selskapet konkurs.
4. Er det en avkastning av aksjer? = Ingen
Hvis antallet aksjer i dag
5. Økt lønnsomhet med en kampanje = 0.0904 > 0.0904
Økt lønnsomhet med en kampanje sammenlignet med året før. Så effektiviteten vokser, og dette er et godt tegn.
6. P/E og EPS Verdevurdering i sammenligning med prisen = 2.53 < 72.43
Hvis P/E og inntektene til aksjene er mindre enn prisen på aksjen, det vil si undervurderingen av handlingen (se "Peter Lynch Method" s. 182)

3.33/10

Utbyttestrategi

1. Nåværende utbytte = 3.64 $.
1.5. Utbytteutbytte = 5.38% , Karakter = 10/10
2. Tomplose deg = 0 , Karakter = 0/10
2.1. Antall år fra sistnevnte da andelen utbytte vokste opp = 0
2.2. Antall år med utbyttebetaling = 33
3. DSI = 0.93 , Karakter = 9.29/10
4. Den gjennomsnittlige veksten av utbytte = -10.73% , Karakter = 0/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 5.17% , Karakter = 10/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 327.35% , Karakter = 3.05/10
7. Forskjellen med sektoren = 3.61, Gjennomsnitt i bransjen = 1.77% , Karakter = 8.85/10

5.88/10

Betakoeffisient

β> 1 - Lønnsomhet (så vel som variabilitet) av slike artikler er veldig følsom for markedsendring. Slike eiendeler er mer utsatt, men potensielt mer lønnsomme. Generelt kan slike verdipapirer kalles aggressive;
β = 1 - Utbyttet av et slikt papir vil endre seg likt med lønnsomheten i markedet (aksjeindeks);
0 <β <1 - Med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko, som et resultat, mindre variabel. Slike artikler har en lavere risiko, men også mindre lønnsomme i fremtiden;
β = 0 - Det er ingen forbindelse mellom papir og markedet (indeks) generelt;
β <0 - Utbyttet av papirer der negativ beta går i motsatte retninger med markedet.

β = 0.07 - til 90 dager
β = -0.38 - til 1 år
β = -0.78 - til 3 år

Altman Index

I 1968 foreslår professor Edward Altman sin egen klassiske, fem faktormodell for å forutsi sannsynligheten for konkurs for bedriften. Beregningsformelen for den integrerte indikatoren er som følger:
Z = 1,2 * x1 + 1,4 * x2 + 3,3 * x3 + 0,6 * x4 + x5
X1 = arbeidskapital/eiendeler, x2 = beholdt inntjening/eiendeler, x3 = driftsresultat/eiendeler, x4 = markedsverdi på aksjer/forpliktelser, x5 = inntekter/eiendeler
Hvis Z> 2,9 er en økonomisk stabilitetssone ("grønn" sone).
Hvis 1,8 Hvis z <= 1,8 er en økonomisk risikosone (“rød” sone).
Altman Index, Z = 1.2 * 0.39 + 1.4 * 0 + 3.3 * 0.08 + 0.6 * 1.34 + 0.13 = 1.6668

Graham Index

NCAV = -95.82 per aksje (ncav/market cap = -151%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Pris = 72.43
   Undervurdering = -75.59%
   Kjøper til 50-70% (prisklasse: {Price_from} - {Price_to}), mer enn 100% revurdering
Data

NNWC = -99.24 per aksje (nnwc/market cap = -156%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Pris = 72.43
   Undervurdering = -72.98%
   Kjøper til 50-70% (prisklasse: {Price_from} - {Price_to}), mer enn 100% revurdering
Data

Total Liabilities/P = 1.8053
Total Liabilities/P = 18.137324 / 10.0464893
Total liabilitter/p må være mindre enn 0,1

P/S = 5.32
P/S = Kapitalisering / Inntekter, milliarder
Holdningen til P/S skal være innen 0,3 - 0,5. Jo nærmere multiplikatorverdien til 0,3 jo bedre. Karakteriserer selskapets salg.

3.11/10