NASDAQ: XONE - The ExOne Company

Lønnsomhet i seks måneder: -0.5015%
Utbytte: +5.30%
Sektor: Industrials

Gjeldende pris
49.605 $
Gjennomsnittlig pris
37.51 $ -24.38%

Pris basert på EPS
53.85 $ +8.56%
Pris etter DDM-modell
27.28 $ -45.01%
Rabattpris
31.4 $ -36.7%
3.33/10
50.0150.0149.8749.8749.7249.7249.5849.5849.4349.4349.2949.29Apr '24Apr '24Mai '24Mai '24Jun '24Jun '24Jul '24Jul '24Aug '24Aug '24Sep '24Sep '24Okt '24Okt '24Nov '24Nov '24Des '24Des '2420252025Feb '25Feb '25Mar '25Mar '25

Pris basert på EPS

Price = Price * (100 - CAGR EPS * Excess Key Rate) / 100
Key Rate = Nøkkelrente
Fair pris = 53.85 $
Gjeldende pris = 49.61 $ (forskjell = +8.56%)


Data

Dividend Discount Model

Price = (DPS * (1 + g)) / (Cost Of Equity - g)
Price - Fair pris
DPS — Gjeldende utbytte
g — forventet vekstrate
Cost Of Equity — diskonteringsrente
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofri avkastning
β (beta) — bestemmer risikomålet for en aksje (aktiva) i forhold til markedet og viser sensitiviteten til endringer i aksjens lønnsomhet i forhold til endringer i markedslønnsomheten.
Risk Premium — risikopremie - premie for risikoen ved å investere i aksjer
Country Premium - landrisiko
Fair pris = 27.28 $
Gjeldende pris = 49.61 $ (forskjell = -45.01%)


Data

Discounted Cash Flow (Basert på EBITDA)

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fair pris
Terminal Value — kostnad i perioden etter prognose
Company Value — kostnad i prognoseperioden
Count shares - Antall aksjer
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Future Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - vektet gjennomsnittlig kapitalkostnad (som tar hensyn til landrisiko, inflasjon, skatter osv.)
Fair pris = -52.67 $
Gjeldende pris = 49.61 $ (forskjell = -206.19%)


Data

Discounted Cash Flow (Basert på FCF)

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fair pris
Terminal Value — kostnad i perioden etter prognose
Company Value — kostnad i prognoseperioden
Count shares - Antall aksjer
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield) ^ 5
Company Value = ∑ (FCF / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - vektet gjennomsnittlig kapitalkostnad (som tar hensyn til landrisiko, inflasjon, skatter osv.)
Fair pris = -31.86 $
Gjeldende pris = 49.61 $ (forskjell = -164.23%)


Data

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement