Bedriftsanalyse The ExOne Company
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (49.44 $) er lavere enn rettferdig pris (54.21 $)
- Utbytte (4.9%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.7798%).
- Aksjens avkastning det siste året (-0.4129%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-28.12%).
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 2.33 % har økt over 5 år fra 0.1854 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-18.35%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=29.93%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| The ExOne Company | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.5% | 4.3% | 1% |
| 90 dager | -0.2% | -36.2% | 8.1% |
| 1 år | -0.4% | -28.1% | 33.6% |
XONE vs Sektor: The ExOne Company har overgått «Industrials»-sektoren med 27.71 % det siste året.
XONE vs Marked: The ExOne Company har klart dårligere enn markedet med -34.02 % det siste året.
Stabil pris: XONE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: XONE med ukentlig volatilitet på -0.0079 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (49.44 $) er lavere enn rettferdig pris (54.21 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (49.44 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 9.6%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (28.85).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (48.12).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.8) er lavere enn for sektoren som helhet (11.52).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.8) er høyere enn for markedet som helhet (3.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (8.3) er høyere enn for sektoren som helhet (4.43).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (8.3) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-27.61) er lavere enn for sektoren som helhet (17.51).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-27.61) er lavere enn for markedet som helhet (18.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 8 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (8%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (1.74%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-18.35%) er lavere enn for sektoren som helhet (29.93%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-18.35%) er lavere enn for markedet som helhet (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-14.25%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.19%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-14.25%) er lavere enn for markedet som helhet (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-17.37%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-17.37%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.9% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.7798%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.9 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.88.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.9 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
