Graphite India Limited
Undervurdering
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.91 | 96.99 | -84.63% | -38.53 | -138.69% |
| P/S |
|
4.12 | 22.08 | -81.33% |
|
|
| P/BV |
|
2.15 | 10.37 | -79.3% |
|
|
| P/FCF |
|
18.24 | 69.4 | -73.71% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.94 | 58.35 | -81.25% |
|
|
| Ev/S |
|
4.17 | 22.33 | -81.33% |
|
|
| Ev/FCF |
|
28.98 | 185.96 | -84.42% |
|
|
| E/P |
|
0.1053 | 0.0939 | 12.18% |
|
|
Effektivitet
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
38.11 | 3.76 | 912.48% | 21.6 | +76.45% |
| ROE |
|
15.28 | 12.94 | 18.11% |
|
|
| ROA |
|
12.15 | 10.72 | 13.28% |
|
|
| ROIC |
|
6.77 | 16.34 | -58.56% |
|
|
| ROS |
|
27.64 | 37.05 | -25.4% |
|
|
| ROCE |
|
18.41 | 18.31 | 0.5544% |
|
|
Plikt
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.159 | 1.37 | -88.36% | 0.0366 | +334.9% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1258 | 0.9898 | -87.29% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0261 | 0.1537 | -83.04% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.209 | 0.3171 | -34.1% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2192 | 5.05 | -95.66% |
|
|
Utbytte
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utbytte |
3.7/10
|
1.48 | 1.11 | 33.17% | 2.24 | -33.82% |
| Antall år med utbyttevekst |
|
0 | 1.14 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8302 | 3.24% |
|
|
| Gjennomsnittlig utbyttevekst |
|
-35.9 | -25.05 | 43.28% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år |
|
2.24 | 1.17 | 90.37% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger |
|
140.86 | 19.11 | 636.98% |
|
|
| Forskjell med gjennomsnittlig forskjell for sektoren |
|
0.3686 |
Vekstimpuls
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vekstimpuls Revenue til 5 år |
0/10
|
-3.74 | 149.4 | -102.5% | ||
| Vekstimpuls Ebitda til 5 år |
|
1305.89 | 413.14 | 216.09% | ||
| Vekstimpuls Net Income til 5 år |
|
1697.38 | 788.59 | 115.24% | ||
| Vekstimpuls FCF til 5 år |
|
106.19 | 973.48 | -89.09% | ||
| Vekstimpuls EPS til 5 år |
|
1697.38 | 55.39 | 2964.42% |
IP Score
6.94/10
