Mazagon Dock Shipbuilders Limited
Undervurdering
| Parameter | Karakter | Betydning | Midt i sektoren | Forskjellen med sektoren, % | Gjennomsnitt på 5 år | Forskjellen med gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
42.47 | 42.38 | 0.2177% | 18.38 | +131% |
| P/S |
|
8.97 | 24.33 | -63.15% |
|
|
| P/BV |
|
12.91 | 8.71 | 48.26% |
|
|
| P/FCF |
|
44.05 | 46.4 | -5.06% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
28.45 | 26.72 | 6.47% |
|
|
| Ev/S |
|
7.92 | 18.4 | -56.98% |
|
|
| Ev/FCF |
|
38.9 | 45.04 | -13.65% |
|
|
| E/P |
|
0.0235 | 0.035 | -32.9% |
|
|
Effektivitet
| Parameter | Karakter | Betydning | Midt i sektoren | Forskjellen med sektoren, % | Gjennomsnitt på 5 år | Forskjellen med gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
27.83 | 36.68 | -24.13% | 21.83 | +27.47% |
| ROE |
|
30.4 | 9.99 | 204.3% |
|
|
| ROA |
|
8.41 | 6.84 | 22.94% |
|
|
| ROIC |
|
42.42 | 16.9 | 151.03% |
|
|
| ROS |
|
21.11 | 23.34 | -9.54% |
|
|
| ROCE |
|
38.62 | 15.08 | 156.1% |
|
|
Plikt
| Parameter | Karakter | Betydning | Midt i sektoren | Forskjellen med sektoren, % | Gjennomsnitt på 5 år | Forskjellen med gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0064 | 1.64 | -99.61% | 0.0086 | -25.64% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-5.07 | -0.7956 | 537.24% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.000708 | 0.1619 | -99.56% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.62 | 0.8441 | 209.89% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0084 | 5.3 | -99.84% |
|
|
Utbytte
| Parameter | Karakter | Betydning | Midt i sektoren | Forskjellen med sektoren, % | Gjennomsnitt på 5 år | Forskjellen med gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utbytteutbytte |
1.73/10
|
0.6871 | 0.6193 | 10.94% | 1.65 | -58.39% |
| Tomplose deg |
|
0 | 1.33 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8009 | 7.02% |
|
|
| Den gjennomsnittlige veksten av utbytte |
|
14.24 | -41.85 | -134.03% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år |
|
1.65 | 0.9291 | 77.71% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger |
|
30.58 | 30.89 | -0.9834% |
|
|
| Forskjellen med den gjennomsnittlige forskjellen i sektor |
|
0.0678 |
Vekstpuls
| Parameter | Karakter | Betydning | Midt i sektoren | Forskjellen med sektoren, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vekstpuls Revenue til 5 år |
10/10
|
182.86 | 181.77 | 0.5997% | ||
| Vekstpuls Ebitda til 5 år |
|
292.83 | 621.49 | -52.88% | ||
| Vekstpuls Net Income til 5 år |
|
369.68 | 974.35 | -62.06% | ||
| Vekstpuls FCF til 5 år |
|
8807.81 | -92.52 | -9619.9% | ||
| Vekstpuls EPS til 5 år |
|
134.88 | 134.65 | 0.1708% |
IP Score
7.08/10
