V-Guard Industries Limited
Undervurdering
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
54.78 | 96.99 | -43.52% | 49.66 | +10.31% |
| P/S |
|
2.91 | 22.08 | -86.84% |
|
|
| P/BV |
|
7.78 | 10.37 | -24.97% |
|
|
| P/FCF |
|
46.05 | 69.4 | -33.64% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
31.41 | 58.35 | -46.16% |
|
|
| Ev/S |
|
2.98 | 22.33 | -86.66% |
|
|
| Ev/FCF |
|
54.68 | 185.96 | -70.6% |
|
|
| E/P |
|
0.0211 | 0.0939 | -77.52% |
|
|
Effektivitet
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.48 | 3.76 | 151.89% | 9.92 | -4.42% |
| ROE |
|
15.06 | 12.94 | 16.35% |
|
|
| ROA |
|
8.49 | 10.72 | -20.83% |
|
|
| ROIC |
|
11.63 | 16.34 | -28.86% |
|
|
| ROS |
|
5.3 | 37.05 | -85.7% |
|
|
| ROCE |
|
20.93 | 18.31 | 14.32% |
|
|
Plikt
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8715 | 1.37 | -36.17% | 0.7285 | +19.64% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.7685 | 0.9898 | -22.36% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1269 | 0.1537 | -17.41% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6799 | 0.3171 | 114.4% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.56 | 5.05 | -69.16% |
|
|
Utbytte
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utbytte |
1.48/10
|
0.5856 | 1.11 | -47.31% | 0.6204 | -5.61% |
| Antall år med utbyttevekst |
|
0 | 1.14 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8302 | 20.45% |
|
|
| Gjennomsnittlig utbyttevekst |
|
10.57 | -25.05 | -142.21% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år |
|
0.6204 | 1.17 | -47.18% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger |
|
26.71 | 19.11 | 39.76% |
|
|
| Forskjell med gjennomsnittlig forskjell for sektoren |
|
-0.5258 |
Vekstimpuls
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vekstimpuls Revenue til 5 år |
9/10
|
95.74 | 149.4 | -35.92% | ||
| Vekstimpuls Ebitda til 5 år |
|
61.85 | 413.14 | -85.03% | ||
| Vekstimpuls Net Income til 5 år |
|
37.66 | 788.59 | -95.22% | ||
| Vekstimpuls FCF til 5 år |
|
368.86 | 973.48 | -62.11% | ||
| Vekstimpuls EPS til 5 år |
|
35.71 | 55.39 | -35.53% |
IP Score
5.75/10
