Penumbra, Inc.
Undervurdering
| Parameter | Karakter | Betydning | Midt i sektoren | Forskjellen med sektoren, % | Gjennomsnitt på 5 år | Forskjellen med gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
667.49 | 28.87 | 2211.9% | 1238.17 | -46.09% |
| P/S |
|
7.83 | 4.26 | 83.72% |
|
|
| P/BV |
|
8.13 | 10.22 | -20.51% |
|
|
| P/FCF |
|
66.26 | 36.35 | 82.27% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
186.8 | 18.11 | 931.48% |
|
|
| Ev/S |
|
7.74 | 4.67 | 65.68% |
|
|
| Ev/FCF |
|
62.81 | 45.46 | 38.15% |
|
|
| E/P |
|
0.0014 | 0.2503 | -99.44% |
|
|
Effektivitet
| Parameter | Karakter | Betydning | Midt i sektoren | Forskjellen med sektoren, % | Gjennomsnitt på 5 år | Forskjellen med gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
4.15 | 21.77 | -80.96% | 3.6 | +15.31% |
| ROE |
|
1.2 | -73.93 | -101.63% |
|
|
| ROA |
|
0.9071 | 6.84 | -86.74% |
|
|
| ROIC |
|
-0.68 | 21.56 | -103.15% |
|
|
| ROS |
|
1.17 | 11.13 | -89.49% |
|
|
| ROCE |
|
1.94 | 83.13 | -97.67% |
|
|
Plikt
| Parameter | Karakter | Betydning | Midt i sektoren | Forskjellen med sektoren, % | Gjennomsnitt på 5 år | Forskjellen med gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.51 | 2.76 | 63.13% | 14.11 | -68.03% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.04 | 2.89 | -170.61% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1457 | 0.2925 | -50.19% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3321 | 14.82 | -97.76% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
15.94 | 5.17 | 208.24% |
|
|
Utbytte
| Parameter | Karakter | Betydning | Midt i sektoren | Forskjellen med sektoren, % | Gjennomsnitt på 5 år | Forskjellen med gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utbytteutbytte |
0/10
|
0 | 1.35 | -100% | 0 | 0% |
| Tomplose deg |
|
0 | 6.43 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.7094 | -100% |
|
|
| Den gjennomsnittlige veksten av utbytte |
|
0 | -10.71 | -100% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år |
|
0 | 1.3 | -100% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger |
|
307.38 | 43.1 | 613.21% |
|
|
| Forskjellen med den gjennomsnittlige forskjellen i sektor |
|
-1.35 |
Vekstpuls
| Parameter | Karakter | Betydning | Midt i sektoren | Forskjellen med sektoren, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vekstpuls Revenue til 5 år |
10/10
|
113.17 | 460.35 | -75.42% | ||
| Vekstpuls Ebitda til 5 år |
|
-218.22 | 439.61 | -149.64% | ||
| Vekstpuls Net Income til 5 år |
|
-172.6 | 250.63 | -168.87% | ||
| Vekstpuls FCF til 5 år |
|
-353.96 | 235.74 | -250.15% | ||
| Vekstpuls EPS til 5 år |
|
-166.28 | 217.11 | -176.59% |
IP Score
2.57/10
