X5 Retail Group

MOEX X5 Forfremmelse
Lønnsomheten i seks måneder: -14.92%
Utbytteutbytte: 23.42%
Sektor: Ритейл

Rapportering X5 Retail Group

Rapporter

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Datoen for rapporten 03.07.2018 29.03.2018 20.03.2019 19.03.2020 19.03.2021 17.03.2022 17.03.2023 22.03.2024 21.03.2025
Finansiell rapport System System System System System System System System System
Årsrapport System System System System System System System System System
Presentasjon System System System System System System System System System


Kapitalisering

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Gjennomsnitt i 5 år CAGR 5
Kapitalisering, milliarder ₽
494.26 591.48 470.24 542.32 672.74 651.79 366.88 496.25 760.4 750.1
Inntekter, milliarder ₽
1 033.67 1 295.01 1 532.54 1 734.35 1 978.03 2 204.82 2 605.23 3 145.86 3 908.05 4 482
Netto overskudd, milliarder ₽
22.29 31.39 28.64 19.51 28.34 42.74 45.19 78.61 104.06 81.2
Netto fortjeneste n/s, milliarder ₽
0 31.39 28.6 25.91 39.18 48.5 52.2 90.28 110.1 81.2
EV, milliarder ₽
632.1 758.17 653.64 809.27 983.12 990.33 609.5 1 444.27 1 644.18 1 005
Ebit, milliarder ₽
101 122.49 145.43 89.4 105.72 117.57 136.09 174.29 214.6 214.6
Ebitda, milliarder ₽
75.17 90.24 102.04 212.63 238.93 268.15 305.53 347.91 403.72 258.2
Oibda ₽
102.22 116.84 132.05 282.52 316.31 342.98 398.46 448.17 517.8 517.8
Balanseverdi, milliarder ₽
80.72 112.11 119.17 116.56 94.84 87.63 133.14 217.58 271.19 -9.6
Fcf, milliarder ₽
6.22 -19.7 24.54 56.95 74.05 135.41 147.25 152.6 120.17 193
Opera.Mnoe Stream, milliarder ₽
74.92 58.66 98.03 130.46 159.56 227.46 220.92 270.28 277.38 328.2
Driftsresultat, milliarder ₽
49.34 57.99 58.66 89.4 105.72 117.57 138.12 178.87 218.14 187.3
Opera. utgifter, milliarder ₽
-204.34 -251.65 -313.73 356.89 406.39 467.47 497.08 589.17 732.23 865.9
Capex, milliarder ₽
68.69 78.36 73.49 73.51 85.51 92.06 59.55 117.05 157.2 166.9


Regnskapsbalanse

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Gjennomsnitt i 5 år CAGR 5
Kontanter, milliarder ₽
18.19 27.61 24.37 18.6 20.01 26.06 43.26 39.1 67.93 66.4
Kortsiktige investeringer ₽
6.7 -3.64 -5.56 50.09 50.07 116.08 116.08
Langvarige investeringer ₽
0.203 0.2
Kundefordringer ₽
23.71 11.08 9.67 33.55 41.71 33.05 21.38 36.93 37.58 37.58
Total omløpsmidler ₽
130.08 159.27 170.84 179.75 206.28 276.48 340.39 447.82 645.6 645.6
Rene eiendeler, milliarder ₽
232.32 278.93 303.8 743.42 803.22 834.47 315.61 217.58 271.19 169.7
Eiendeler, milliarder ₽
473.49 565.26 610.8 1 074.33 1 173.23 1 286.75 1 352.02 1 590.28 1 843.14 1 714
Kortsiktig gjeld ₽
45.17 58.67 60.44 132.38 145.47 158.03 87.15 100.86 162.16 162.16
Langsiktig gjeld ₽
110.87 135.62 147.33 153.18 184.92 206.57 147.39 127.4 124.66 124.66
Gjeld, milliarder ₽
346.45 406.82 445.32 957.77 1 078.39 1 199.12 1 218.87 1 372.7 1 571.95 1 571.95
Ren gjeld, milliarder ₽
137.84 166.69 183.4 694.13 790.44 845.64 191.28 860.11 885.81 255.2
Gjeld, milliarder ₽
156.03 194.3 207.76 285.56 330.39 364.6 234.53 899.22 953.75 321.6
Renteinntekter ₽
4.7 5.9 17.9 5.4 4.4 15.4 5.25 9.1
Renteutgifter, milliarder ₽
17 15.47 16.95 55.63 55.11 56.97 68.42 79.5 114.59 50.7
Ren renteinntekt, milliarder ₽
-17.14 -16.02 -18.49 -56.85 -56.64 -57.23 -68.42 -70.19 9.1
Velvilje ₽
65.68 75.31 80.37 90.28 94.63 101.93 104.89 105.03 112.93 121.51
Avskrivninger, milliarder ₽
-25.83 -32.25 -43.39 123.23 133.22 150.58 164.73 165.96 181.25 140.1
Kostnad, milliarder ₽
783.68 986.07 1 162.82 1 301.87 1 483.41 1 643.5 1 970.04 2 377.82 2 957.68 3 407
Medisinsk utstyr ₽
73.8 99.3 115.99 127.46 144.39 166.84 208.66 236.83 325.57 325.57


Forfremmelse

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Gjennomsnitt i 5 år CAGR 5
EPS 82.09 115.61 105.47 71.83 131.94 157.38 166.39 289.47 383.19 299
Prisen på handlingen til AO 2178 1725 2134.5 2760 1961.5 1506 2181.5 2800 2822.5 2822.5
Antall aksjer i AO, million 271.56 271.56 271.56 271.56 271.55 271.56 271.57 271.57 271.57 271.6
FCF/Kampanje 22.91 -72.53 90.37 209.72 272.69 498.62 542.21 561.89 442.5 710.6
Gratis float, % 0 36 0 40.62 0 0 0 40 29 29


Effektivitet

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Gjennomsnitt i bransjen Gjennomsnitt i 5 år CAGR 5
ROE, % 27.62 28 24.04 16.74 29.89 48.77 40.94 36.13 38.37 47.8 59.42
ROA, % 4.71 5.55 4.69 1.82 2.42 3.32 3.42 4.94 5.65 4.7 4.17
ROIC, % 18.53 17.29 15.36 11.07 18.42 20.51 12.3 7.09 47.13 7.91 8.43
Ros, % 2.42 1.87 1.12 1.43 1.94 1.73 2.5 2.66 1.81 1.81 1.60
ROCE, % 77.31 87.88 76.7 111.47 134.17 16.74 80.1 79.13 151.07 151.07 42.54
Ebit margin 9.46 9.49 5.15 5.34 5.33 5.22 5.54 5.49 4.79 4.79 6.94
EBITDA lønnsomhet 6.97 6.66 12.26 12.08 12.16 11.73 11.06 10.33 5.76 5.76 8.86
Ren lønnsomhet 2.16 2.42 1.87 1.12 1.43 1.94 1.73 2.5 2.66 1.8 20.23
Operasjonseffektivitet, % 4.48 3.83 5.15 5.34 5.33 5.3 5.69 5.58 4.18 4.18 6.38
Ren prosentmargin, % 2.05 2 1.75 2.16 2.42 1.87 1.12 1.43 1.94 1.63 0.66
FCF lønnsomhet, % 1.26 -4.87 5.22 10.5 11.01 20.77 43.98 30.68 6.2 25.7 -28.96


Koeffisienter

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Gjennomsnitt i bransjen Gjennomsnitt i 5 år CAGR 5
P/e
22.17 17.52 16.42 27.8 23.73 15.25 9.26 7.39 6.91 9.24 -20.58
P/BV
10.59 8.68 3.95 4.65 7.09 7.44 3.14 2.67 7.73 -78.1 -6.02
P/s
0.4781 0.4567 0.3068 0.3127 0.3401 0.2956 0.1605 0.1848 0.19 0.17 1.78
P/FCF
-20.52 19.16 9.52 9.09 4.81 2.27 3.26 16 3.89 3.89 34.21
E/p
0.0531 0.0609 0.036 0.0421 0.0656 0.1232 0.1577 0.1369 0.1083 0.1083 -0.21
EV/EBIT
6.19 4.49 9.05 9.3 8.42 4.48 8.29 7.66 4.68 4.68 -4.02
EV/EBITDA
7.95 7.65 6.41 3.81 4.11 3.69 1.99 4.15 4.07 3.89 4.76
EV/S
0.5855 0.4265 0.4666 0.497 0.4492 0.234 0.4591 0.4207 0.2242 0.2242 0.52
EV/FCF
-38.49 26.64 14.21 13.28 7.31 4.14 9.46 13.68 5.21 5.21 38.91
Gjeld/EBITDA
2.15 2.04 1.34 1.38 1.36 0.7676 2.58 2.36 1.25 1.25 2.33
Netdebt/ebitda
1.85 1.8 3.26 3.31 3.15 0.6261 2.47 2.19 0.9884 0.9884 1.42
Gjeld/forhold
0.3437 0.3402 0.2658 0.2816 0.2834 0.1735 0.5654 0.5175 0.1876 0.1876 0.29
Gjeld/egenkapital
1.73 1.74 2.45 3.48 4.16 1.76 4.13 3.52 11.07 11.07 2.53
Gjeld/netto inntekt
6.19 7.25 14.64 11.66 8.53 5.19 11.44 9.17 3.96 3.96 -35.22
KNAGG
-0.0819 -0.0819 708.85
Beta
0.8 2.16 0.6106 1.92 0.0019 1.36 1.36 1.43
Altman Index
5.16 5.04 3.54 3.69 3.65 3.5 3.7 2.67 4.07 4.07 3.57


Utbytte

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Gjennomsnitt i bransjen Gjennomsnitt i 5 år CAGR 5
Div. Betaling, milliarder
21.59 21.59 21.59 25 49.99 50.01 0 0.52 158.9 258.8
Utbytte
79.5 92.06 110.47 184.14 73.65 0 0 648 368 1016
Div inntekt, ao, %
4.49 4.59 9.78 8.14 6.7 0 0 23.41 23.42 23.42 6.55
Utbytte AP
0 0
Div inntekt, ap, %
0 0
Utbytte / fortjeneste, %
96.86 68.77 75.38 128.16 176.38 117.01 0 0.042 0.4997 319 -119.64
Koeffisienten for utbyttebelegg
1.45 1.33 0.7803 0.567 0.8547 0 151.18 0.6549 0.3138 0.3138 0.56


Betal abonnementet

Mer funksjonalitet og data for analyse av selskaper og portefølje er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Hvile

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
BV/Kampanje
171.85 250.93 260.88 53.87 -37.01 -63.96 74.38 323.3 362.3 -35.3
FoU/capex, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capex/inntekter, %
7.81 7.61 5.46 4.68 4.55 4.44 3.13 4.72 4 4
Antall butikker, PC -er
9 187 12 121 14 431 16 297 17 707 19 121 21 323 24 472 27 015 29 011
General. shoppingområde, tusen m2
4 302 5 480 6 464 7 239 7 840 8 410 9 108 10 206 11 062 11 718
Åpne nye butikker, PC -er
2 167 2 934 2 310 1 866 1 410 1 414 2 202 3 149 2 543 2 964
Personellutgifter, milliarder
92.95 114.81 119.88 141.12 159.3 185.57 208.5 266.4 410 273.5
Personal, mennesker
196 128 250 874 278 399 307 444 339 716 0 0 372 200 417 058 416 000
Prov. Trud, million/personer/år
5.27 5.16 5.51 5.64 5.82 0 0 8.45 9.37 10.8
Utgifter/person/år, tusen rubler
473.91 457.63 430.62 459.02 468.92 0 0 715.74 983.1 657.4
Midtkontroll
381 382 381 385 425 438 469 488 542 566
Sammenlignbart salg, LFL, %
7.7 5.4 1.5 4 5.5 5.1 10.8 9.6 14.4 10.6
Trafikk, %
2.5 3 0.9 2 -6 1.5 3.1 4.6 2.9 0.4
Midtkontroll, %
5 2.3 0.6 1.9 12.2 3.5 7.5 4.8 11.1 10.1
GMV handelsomsetning, milliarder
4.34 20.07 20 47.94 70.35 123.6 139.6 241.7
Antall bestillinger, millioner
2 8 15 51.63 61.84 106.1 119.5 165.8


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности X5 Retail Group X5

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность X5 Retail Group играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность X5 позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.