Bedriftsanalyse X5 Retail Group
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3257.5 ₽) er lavere enn rettferdig pris (3765.84 ₽)
- Aksjens avkastning det siste året (35.5%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-4.62%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=52.91%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.38%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (10.19%).
- Nåværende gjeldsnivå 56.8 % har økt over 5 år fra 26.58 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| X5 Retail Group | Ритейл | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 12.3% | 2.1% | 1.4% |
| 90 dager | 16.7% | 14.3% | 14.4% |
| 1 år | 35.5% | -4.6% | -8% |
X5 vs Sektor: X5 Retail Group har overgått «Ритейл»-sektoren med 40.13 % det siste året.
X5 vs Marked: X5 Retail Group har overgått markedet med 43.54 % det siste året.
Stabil pris: X5 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: X5 med ukentlig volatilitet på 0.6828 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3257.5 ₽) er lavere enn rettferdig pris (3765.84 ₽).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (3257.5 ₽) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 15.6%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.02) er høyere enn for sektoren som helhet (6.71).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.02) er lavere enn for markedet som helhet (14.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.62) er høyere enn for sektoren som helhet (-17.95).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.62) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1746) er lavere enn for sektoren som helhet (0.6848).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1746) er lavere enn for markedet som helhet (1.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.02) er lavere enn for sektoren som helhet (22.42).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.02) er høyere enn for markedet som helhet (2.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 35.24 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (35.24%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (52.91%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.38%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (52.91%) er lavere enn for markedet som helhet (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.33%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.12%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.33%) er lavere enn for markedet som helhet (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.91%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.7%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.91%) er lavere enn for markedet som helhet (16.32%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '10.19%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.36.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
9. Kampanjeforum X5 Retail Group
9.2. Siste blogger
⚡ ТОП-5 акций, которые не страшно покупать в условиях высокой инфляции
📌 Вчера вышли еженедельные данные по инфляции, которые вызвали у инвесторов неоднозначную реакцию. Сегодня я решил составить подборку компаний, которым высокая инфляция не только не навредит, но и принесёт дополнительную прибыль....
Flere detaljer
🍏 X5 #X5 – Снова бьёт все рекорды, но какие ждать дивиденды? Операционный отчет за 2024 г.
📌 Ритейлер X5 опубликовал сильные операционные результаты за 2024 год, что привело к росту котировок выше 3000 рублей за акцию. Разберёмся, так ли хорош отчёт, и есть ли у акций X5 потенциал роста в ближайшие пару месяцев....
Flere detaljer
Утренний обзор:что ждать от рынка?
Вчера индекс Мосбиржи упал на 2,4%:
Вчерашняя гипотеза из утреннего обзора о причинах отката сработала:
- Нефть падает и держит нисходящий тренд
- Валюта временно откатила (сегодня старт Китайского НГ, давление на сообщение с Китаем, рубль может ослабнуть)
- Санкции ЕС продлили, хоть и без сюрпризов....
Flere detaljer
Alle blogger ⇨
