Bedriftsanalyse X5 Retail Group
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (19.98%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-19.62%).
- Nåværende gjeldsnivå 15.56 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 26.58 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=42.58%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.1212%)
Ulemper
- Prisen (3350.5 ₽) er høyere enn virkelig verdi (1129.2 ₽)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (12.86%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| X5 Retail Group | Ритейл | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.8% | -2.7% | 3.3% |
| 90 dager | 15.3% | 5.6% | -1.6% |
| 1 år | 20% | -19.6% | -18.4% |
X5 vs Sektor: X5 Retail Group har overgått «Ритейл»-sektoren med 39.6 % det siste året.
X5 vs Marked: X5 Retail Group har overgått markedet med 38.35 % det siste året.
Stabil pris: X5 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: X5 med ukentlig volatilitet på 0.3843 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3350.5 ₽) er høyere enn rettferdig pris (1129.2 ₽).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3350.5 ₽) er 66.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.29) er høyere enn for sektoren som helhet (7.08).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.29) er lavere enn for markedet som helhet (8.84).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.8) er høyere enn for sektoren som helhet (-21.26).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.8) er lavere enn for markedet som helhet (2.93).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1941) er lavere enn for sektoren som helhet (0.7256).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1941) er lavere enn for markedet som helhet (1.55).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.42) er lavere enn for sektoren som helhet (24.69).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.42) er høyere enn for markedet som helhet (-5.27).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 53.43 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (53.43%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-408%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (42.58%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.1212%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (42.58%) er høyere enn for markedet som helhet (7.52%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.06%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.84%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.06%) er lavere enn for markedet som helhet (9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.91%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.71%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.91%) er lavere enn for markedet som helhet (16.32%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '12.86%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.64.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0.4997%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
9. Kampanjeforum X5 Retail Group
9.2. Siste blogger
#performance
Коллеги, представляем итоги последней недели:
➜ Портфель на неделе вырос на +2.6%, против индекса Мосбиржи +3.2%. В первой половине недели рынок негативно реагировал на тарифные войны, в т.ч....
Flere detaljer
Топ-10 самых привлекательных акций на российском рынке. От аналитиков ВТБ
В обновлённый список вошли бумаги Novabev Group и ЮГК, исключены были бумаги металлургических компаний Русал #RUAL и Норникель #GMKN
📍 Мысли по ребалансировке:
• Novabev: Акции компании отстали от индекса Мосбиржи более чем на 20%....
Flere detaljer
Какие компании готовы выплатить самые высокие дивиденды? Сверяем свои портфели
В апреле 2025 года несколько крупных российских компаний объявили о выплатах дивидендов....
Flere detaljer
Alle blogger ⇨
