Bedriftsanalyse X5 Retail Group
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3261.5 ₽) er lavere enn rettferdig pris (4302.25 ₽)
- Aksjens avkastning det siste året (20.86%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-6.2%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=52.91%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.38%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (11.43%).
- Nåværende gjeldsnivå 56.8 % har økt over 5 år fra 26.58 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| X5 Retail Group | Ритейл | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.1% | -3.8% | -4.8% |
| 90 dager | 16.8% | 19.3% | 23.9% |
| 1 år | 20.9% | -6.2% | -5% |
X5 vs Sektor: X5 Retail Group har overgått «Ритейл»-sektoren med 27.06 % det siste året.
X5 vs Marked: X5 Retail Group har overgått markedet med 25.84 % det siste året.
Stabil pris: X5 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: X5 med ukentlig volatilitet på 0.4012 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3261.5 ₽) er lavere enn rettferdig pris (4302.25 ₽).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (3261.5 ₽) er 31.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.02) er høyere enn for sektoren som helhet (6.71).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.02) er lavere enn for markedet som helhet (9.17).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.62) er høyere enn for sektoren som helhet (-17.95).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.62) er lavere enn for markedet som helhet (10.08).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1746) er lavere enn for sektoren som helhet (0.6848).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1746) er lavere enn for markedet som helhet (1.61).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.02) er lavere enn for sektoren som helhet (22.42).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.02) er høyere enn for markedet som helhet (-5.17).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 35.24 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (35.24%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-146.47%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (52.91%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.38%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (52.91%) er lavere enn for markedet som helhet (67.77%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.33%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.12%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.33%) er lavere enn for markedet som helhet (17.21%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.91%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.7%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.91%) er lavere enn for markedet som helhet (16.32%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '11.43%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.36.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
9. Kampanjeforum X5 Retail Group
9.2. Siste blogger
⭐️ Обновленный список перспективных бумаг в феврале по мнению аналитиков ВТБ
Аналитики ВТБ обновили февральскую подборку самых перспективных акций на российском рынке:
Газпром #GAZP
X5 #X5
ЛУКОЙЛ #LKOH
Норникель #GMKN
Русал #RUAL
Сбербанк #SBER
Сургутнефтегаз преф #SNGSP
Татнефть #TATN
Т-Технологии {$T}
Яндекс #YDEX
В ходе последнего обновления аналитики вернули в список привилегированные акции...
Flere detaljer
✔️ ЦБ решение принял, а вы?
ЦБ не стал снижать ключевую ставку в феврале, а аналитики Т-Инвестиций ожидают, что ставка останется неизменной и на следующем заседании, 21 марта. Плавное снижение ставки может начаться в середине года.
👀 Какие бумаги стоит покупать в таких условиях?
📍 Акции
Многие акции российских компании в последнее время подорожали на фоне геополитических слухов и фактов....
Flere detaljer
Обзор портфеля 🤓 #pocket_money_petrgudyma — первый обзор в 2025 году
Проект стартовал более 2,5 лет назад с начальной суммы в 10 000 рублей и еженедельных пополнений по 500 рублей.
На старте проекта нас было четверо, но двое основателей сошли с дистанции....
Flere detaljer
Alle blogger ⇨
