Applied Materials (AMAT) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Rapporter

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	link	link	link	link	link	link	link	link	link

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	link	link	link	link	link	link	link	link	link	link

Store bokstaver

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
Капитализация, млрд $	30.55	20.84	34.98	52.45	30.94	57.6	124.35	78.15	111.72		119.8
Выручка, млрд $		10.83	14.54	17.25	14.61	17.2	23.06	25.79	26.52	27.18	27.18
Чистая прибыль, млрд $		1.72	3.43	3.31	2.71	3.62	5.89	6.53	6.86	7.18	7.18
EV, млрд $	30.3	20.77	33.01	35.13	54.59	54.4	121.77	80.98	110.59		110.15
EBIT, млрд $	1.61	2.17	3.93	4.93	3.35	4.37	6.89	7.78	7.65		7.95
EBITDA, млрд $		2.56	4.34	5.39	3.87	4.78	7.71	8.23	8.17	7.87	7.87
Баланс стоимость, млрд $	13.97	15.25	18.26	6.84	8.21	10.58	12.25	12.19	16.35		16.35
FCF, млрд $	0.948	2.21	3.26	3.17	2.81	3.38	4.77	4.61	7.59		7.59
Операционный денежный поток, млрд $	2.47	3.61	3.79	3.79	3.25	3.8	5.44	5.4	8.7		8.7
Операционная прибыль, млрд $		2.15	3.87	4.8	3.35	4.37	6.89	7.79	7.65	7.87	7.87
Операционные расходы, млрд $		2.36	2.68	3.02	3.04	3.33	3.71	4.21	4.73	5.03	5.03
CAPEX, млрд $	0.215	0.253	0.345	0.622	0.441	0.422	0.668	0.787	1.11		1.11

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
Капитализация, млрд $	117.75	96.89	91.57	82.42	95.06	95.28	127.32	109.77	138.69	168.81
Выручка, млрд $			6.52	6.75	6.74	6.63	6.43	6.72	6.71	6.65	6.78	7.05
Чистая прибыль, млрд $			1.61	1.59	1.72	1.58	1.56	2	2.02	1.72	1.71	1.73
EV, млрд $			88.45	78.65	96.77	97.3	127.42	109.76	140.15	170.07	169.62	151.7
EBIT, млрд $		1.89	1.92	1.99	1.97	1.91	1.87	1.97	1.97	1.91	1.94
EBITDA, млрд $			2.03	2.13	2.14	2.04	2	2.1	2.06	2.01	2.04	2.05
Баланс стоимость, млрд $			12.07	12.19	13.42	14.13	15.09	16.35	17.43	18.2	18.84	19
FCF, млрд $			1.26	0.634	1.98	2.04	2.33	1.25	2.1	1.14	2.09	1.25
Операционный денежный поток, млрд $			1.47	0.857	2.27	2.29	2.58	1.56	2.33	1.39	2.39	1.56
Операционная прибыль, млрд $			1.92	1.99	1.97	1.91	1.8	1.97	1.97	1.91	1.94	2.05
Операционные расходы, млрд $			1.08	1.11	1.18	1.18	1.17	1.2	1.24	1.24	1.26	1.29
CAPEX, млрд $			0.21	0.223	0.287	0.255	0.255	0.309	0.229	0.257	0.297	0.309

	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Kontantstrøm Kontantstrøm kvartalsvis Eiendeler

Balanse

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
Наличность, млрд $		4.8	3.41	7.28	3.44	3.13	5.35	5	2	6.13		6.13
Short Term Investments $		0.168	0.343	2.27	0.59	0.489	0.387	0.464	0.586	0.737		0.737
Long term investments $	0.935	0.946	0.929	1.14	1.57	1.7	1.54	2.06	1.98	2.28
Total Receivables $		1.74	2.28	2.34	2.53	2.53	2.96	4.95	6.24	5.44		5.17
Total Current Assets $		9.26	8.35	12.92	10.75	10.21	13.37	16.11	15.93	19.15		19.15
Чистые активы, млрд $		7.61	7.22	9.35	10.75	10.21	13.37	16.11	2.31	2.72		2.72
Активы, млрд $		15.31	14.57	19.42	17.77	19.02	22.35	25.83	26.73	30.73		30.73
Short Term Debt $		1.2	0.2	2.45	1.73	0.6	0.064	0.073	0.085	0.286		0.1
Long Term Debt $		3.34	3.14	5.3	5.31	4.71	5.45	5.45	5.46	5.46		5.46
Задолженность, млрд $		7.7	7.35	10.07	10.93	10.81	11.78	13.58	14.53	14.38		14.38
Чистый долг, млрд $		-0.255	-0.063	5.6	1.87	2.18	0.097	0.457	3.55	-0.133		-0.571
Долг, млрд $		4.54	3.34	5.3	5.31	5.31	5.45	5.45	5.54	6		5.56
Interest income $		0.095	0.016	0.061	0.132	0.156	0.041	0.118	0.039	0.3
Расходы на обслуживание долга $			0.155	0.198	0.234	0.237	0.24	0.236	0.228	0.238	0.247	0.247
Чист. проц. доходы, млрд $			-0.139	0.061	0.132	0.156	0.041	0.118	0.039	0.3		0.3
Goodwill $	3.3	3.3	3.32	3.37	3.37	3.4	3.47	3.48	3.7	3.73
Амортизация, млрд $		0.371	0.389	0.407	0.457	0.519	0.417	0.823	0.444	0.515		0.515
Себестоимость, млрд $			8.09	9.19	8.22	9.51	9.51	12.15	13.79	14.13	14.28	14.28
Товарно материальные запасы $		1.83	2.05	2.93	3.72	3.47	3.9	4.31	5.93	5.73		5.73

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
Наличность, млрд $							2.96	2	3.55	4.59	6.03	6.13	6.85	7.09	8.29	8.02
Short Term Investments $							0.592	0.586	0.5	0.51	0.51	0.737	0.638	0.472	0.815	1.45
Long term investments $			1.66	2.06	2.03	2.1	2.05	1.98	2.09	2.02	2.18	2.28
Total Receivables $							4.96	6.07	5.39	5.52	5.23	5.44	5.04	5.11	4.97	5.23
Total Current Assets $							15.43	15.93	16.72	17.77	18.88	19.15	19.18	19.27	20.67	21.22
Чистые активы, млрд $					15.71	15.24	15.43	15.93	2.49	2.56	2.6	2.72	17.43	18.2
Активы, млрд $							26.16	26.73	27.96	29.09	30.41	30.73	31.54	31.95	33.65	34.41
Short Term Debt $							0.098	0.085	0.199	0.199	0.199	0.286	0.287	0.275	0.274	0.799
Long Term Debt $						5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	6.16
Задолженность, млрд $							14.09	14.53	14.54	14.96	15.32	14.38	14.11	13.75	14.81	15.41
Чистый долг, млрд $							2.5	3.46	2.11	1.07	-0.366	-0.571	-0.865	-1.52	-1.62	-1.76
Долг, млрд $							5.46	5.46	5.66	5.66	5.66	5.56	5.99	5.56	6.67	6.26
Interest income $	0.018	0.027	0.024	0.049	0.006	0.028		0.012	0.05		0.064	0.259
Расходы на обслуживание долга $							0.063	0.057	0.059	0.134	0.06	0.058	0.059	0.059	0.063	0.066
Чист. проц. доходы, млрд $					0.006	0.028	-0.063	0.012	0.05	-0.134	0.064	0.259	0.395	0.141
Goodwill $			3.48	3.48	3.48	3.48	3.71	3.7	3.72	3.71	3.73	3.73
Амортизация, млрд $						0.139	0.108	0.135	0.17	0.129	0.136	0.13	0.091	0.096	0.095
Себестоимость, млрд $							3.51	3.65	3.59	3.54	3.45	3.55	3.5	3.49	3.57	3.71
Товарно материальные запасы $							5.51	5.93	6.05	5.94	5.81	5.73	5.65	5.69	5.57	5.42

	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Forfremmelse

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
EPS		1.54	3.25	3.23	2.86	3.92	6.41	7.44	8.11	8.61	8.61
Цена акции ао		18.67	32.27	51.12	32.74	61.04	86.3	112.91	162.07	174.55	174.55
Число акций ао, млн		1116	1084	1026	945	923	923	877	845	834	834
FCF/акцию	0.7732	2.07	3.18	3.08	2.97	3.66	5.19	5.26	8.99		8.99

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
EPS					1.85	1.85	2.02	1.86	1.85	2.38	2.41	2.06	2.05	2.09
Цена акции ао	135.77	144.87	137.67	109.69	96.43	95.95	114.84	125.16	143.4	146.92
Число акций ао, млн	918	907	897	883	869	859	849	847	843	842
FCF/акцию					1.45	0.7381	2.34	2.4	2.76	1.48	2.5	1.36	2.51	1.5

	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Effektivitet

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Bransjegjennomsnitt	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
ROE, %			17.79	23.21	41.46	40.93	35.95	38.52	51.59	53.39	48.04		41.94	39.03
ROA, %			9.67	11.51	20.2	17.82	14.71	17.49	24.44	24.83	23.87		22.31	15.42
ROIC, %			12.59	16.2	28.47	25.26	21.11	25.44	34.95	42.29	35.74		39.07	26.50
ROS, %				20.03	27.31	27.85	24.16	25.61	30.38	25.31	25.86	26.41	26.41	23.89
ROCE, %			21.17	30.04	42.03	35.96	22.98	24.39	35.36	40.23	32.77		48.65	37.18
Рентаб EBITDA, %				23.62	29.83	31.21	26.49	27.8	33.44	31.91	30.81	28.95	28.95	33.74
Чистая рентаб, %				19.9	26.6	19.2	18.52	21.04	25.53	25.31	25.86	26.41	26.41	23.89
Operation Margin, %				19.88	26.78	26.88	22.93	25.37	29.87	30.2	28.86	28.95	28.95	27.16
Чистая процентная маржа, %	3.41	11.82	14.26	15.9	23.62	19.2	18.52	21.04	25.53				27.2	26.15
Доходность FCF, %		7.16	3.1	11.1	9.85	6.94	6.52	5.94	4	4.89	6.8

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
ROE, %			13.44	13.33	14.16	11.15	11.7	14.08	13.24	10.59	9.89	9.6	39.03
ROA, %			6.22	6.02	6.28	5.41	5.24	6.56	6.48	5.42	5.2	5.09	15.42
ROIC, %			10.39	10.23	10.15	9.07	8.81	10.37	9.76	8.37	7.98	7.91	26.50
ROS, %			24.63	23.57	25.48	23.76	24.28	29.81	30.1	25.91	25.15	24.57	23.89
ROCE, %		9.86	10.02	10.41	10.08	13.53	8.94	9.01	8.62	8.04	7.82		37.18
Рентаб EBITDA, %			31.17	31.55	31.76	30.77	31.16	31.25	30.68	30.21	30.05	29.04	33.74
Чистая рентаб, %			24.63	23.57	25.48	23.76	24.28	29.81	30.1	25.91	25.15	24.57	23.89
Operation Margin, %			29.51	29.55	29.23	28.82	28.05	29.32	29.33	28.77	28.65	29.04	27.16
Доходность FCF, %	5.09	5.38	5.37	0.7692	7.59	8.38	8.1	6.25	3.31	2.65

	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Odds

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Bransjegjennomsnitt	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
P/E		21	16.1	10.04	19.37	15	20.6	11.87	16.15	21.54	21.54	51.84
P/BV	2.8	4.8	5.8	4.86	6.38	5.13	9.91	6.35	6.77		6.77	12.87
P/S		3.3	3.8	1.93	3.59	3.16	5.26	3	4.18	5.69	5.69	9.09
P/FCF		12.04	12.92	9.15	19.6	23.3	29.57	20.44	15.78	15.78	15.78	56.83
E/P		0.0637	0.0717	0.0726	0.0628	0.0635	0.0494	0.0692	0.0614	0.0599	0.0599	0.03
EV/EBITDA	14.62	8.12	7.61	6.52	14.11	11.38	15.79	9.84	13.54		13.01	151.93
EV/Ebit					16.3	12.43	17.22	10.4	14.45	13.85	13.85
EV/S		2.49	3.48	2.85	3.1	3.32	5.2	3.14	4.17	4.05	4.05	9.19
EV/FCF		12.17	15.51	15.55	16.12	16.89	25.1	17.56	14.56	14.5	14.5	77.74
Debt/EBITDA		1.31	1.22	0.9859	1.37	1.14	0.707	0.6736	0.7344	0.7069	0.7069	21.78
Netdebt/Ebitda		-0.03	1.33	0.39	0.6	0.04	0.07	0.4311	-0.0163	-0.0726	-0.0726	17.78
Debt/Ratio		0.5	0.52	0.61	0.57	0.53	0.53	0.2074	0.1952	0.181	0.181	0.20
Debt/Equity		1.02	1.08	1.58	1.32	1.11	1.11	0.4545	0.3669	2.04	2.04	3.77
Debt/Net Income		1.94	2.26	2.12	1.96	1.52	0.9383	0.8493	0.875	0.7748	0.7748	3.09
Бета						1.47	1.41	1.59	0.8996	-1.41	-1.41	-0.19
Индекс Альтмана		5.36	5.95	5.54	6.59	7.62	-1040.8	8.61	6.66	3.44	3.44	7.36

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
P/E					13.24	11.77	14.94	14.98	19.99	16.15	19.82	23.59	23.1	21.53	51.84
P/BV					7.12	6.17	7.05	6.81	8.47	6.75	8.09	9.43	9.09	8.08	12.87
P/S					3.49	2.97	3.67	3.65	4.85	4.18	5.36	6.5	6.41	5.68	9.09
P/FCF	80.46	139.48	49.12	472.46	66.56	130.01	49.17	52.04	51.93	99.28					56.83
E/P	0.0138	0.013	0.0145	0.0159	0.0192	0.0193	0.0176	0.0149	0.0129	0.0162					0.03
EV/EBITDA					10.64	9.5	11.61	47.69	15.33	13.25	17.09	20.82	20.68	18.62	151.93
EV/Ebit									68.29	55.69	71.25	88.95	87.34
EV/S					13.25	12.74	14.78	14.68	19.83	16.33	20.9	25.59	25.03	21.53	9.19
EV/FCF					68.62	135.6	50.23	47.77	54.74	88.09	66.87	149.85	81.24	121.75	77.74
Debt/EBITDA					2.69	2.56	2.64	2.77	2.83	2.65	2.91	2.77	3.27	3.06	21.78
Netdebt/Ebitda					1.28	1.67	0.986	0.5245	-0.1828	-0.2718	-0.4203	-0.7585	-0.7938	-0.8617	17.78
Debt/Ratio					0.2123	0.2074	0.2023	0.1945	0.1861	0.181	0.1899	0.1741	0.1983	0.1819	0.20
Debt/Equity					0.4601	0.4545	0.4215	0.4005	0.3749	0.3401	0.3436	0.3056	0.3541	0.3294	3.77
Debt/Net Income					3.46	3.48	3.29	3.59	3.63	2.77	2.97	3.23	3.91	3.62	3.09
Индекс Альтмана	4.98	9.25	12.68	5.72	4.94	4.69	5.47	6.34	1	2.53					7.36

	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Utbytte

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Bransjegjennomsnitt	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.487	0.43	0.605	0.771	0.787	0.838	0.873	0.975	0.975		0.879
Дивиденд		0.4	0.4	0.8	0.84	0.88	0.96	1.04	1.28	1.2	1.84
Див доход, ао, %		1.33	0.7706	1.88	1.43	1.03	0.6198	0.8869	0.6088	0.8708	0.7293	0.87
Дивиденды / прибыль, %	38.1	31.5	14.2	18.26	28.49	21.75	14.23	13.38	14.22		14.22	31.94

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.225	0.223	0.22	0.219	0.268	0.268	0.266	0.266	0.331	0.268
Дивиденд	0.24	0.24	0.24	0.26	0.26	0.26	0.26	0.32	0.32	0.32
Див доход, ао, %	0.1768	0.1657	0.1743	0.237	0.2696	0.271	0.2264	0.2557	0.2232	0.2178					0.87
Дивиденды / прибыль, %					14.01	14.02	12.81	13.9	17.18	13.37	13.17	15.45	19.41	15.48	31.94

	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Hvile

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	1.54	1.78	2.02	2.05	2.23	2.23	2.49	2.77	3.1		2.93
Всего задолженность				4.07	4.45	4.46
ebit_margin						25.97	31.22	30.19	28.86
Персонал, чел							27200	28500	33900	34500

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.622	0.654	0.686	0.705	0.771	0.775	0.767	0.789	0.754	0.785
ebit_margin								29.32	29.33	28.77	28.65

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: AMAT - Applied Materials

Rapportering Applied Materials

Rapporter

Store bokstaver

Balanse

Forfremmelse

Effektivitet

Odds

Utbytte

Betal for abonnementet ditt

Hvile