Bedriftsanalyse Applied Materials
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (0.8758%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.6778%).
- Nåværende gjeldsnivå 18.19 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 27.92 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=40.61%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.81%)
Ulemper
- Prisen (149.06 $) er høyere enn virkelig verdi (116.29 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-25.75%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-11.81%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 17:26 Biden gives $2.8 billion to battery companies that commit to ESG agenda
2.3. Markedseffektivitet
| Applied Materials | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.6% | -9.4% | 3.7% |
| 90 dager | -11.8% | -18.5% | -9.2% |
| 1 år | -25.7% | -11.8% | 10.9% |
AMAT vs Sektor: Applied Materials har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -13.93 % det siste året.
AMAT vs Marked: Applied Materials har klart dårligere enn markedet med -36.64 % det siste året.
Stabil pris: AMAT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AMAT med ukentlig volatilitet på -0.4952 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (149.06 $) er høyere enn rettferdig pris (116.29 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (149.06 $) er 22 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (22.09) er lavere enn for sektoren som helhet (76).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (22.09) er lavere enn for markedet som helhet (48.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (8.34) er lavere enn for sektoren som helhet (9.31).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (8.34) er høyere enn for markedet som helhet (3.42).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.83) er lavere enn for sektoren som helhet (8.39).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.83) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (18.98) er lavere enn for sektoren som helhet (121.85).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (18.98) er lavere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 19.65 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (19.65%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.59%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (40.61%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.81%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (40.61%) er høyere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (22.04%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (22.04%) er høyere enn for markedet som helhet (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (39.07%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.74%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (39.07%) er høyere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.8758% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.6778%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.8758 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 0.8758 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (16.61%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidesalg Flere innsidekjøp med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2025 | Sanders Adam Corp. Controller & CAO |
Salg | 172.72 | 46 807 | 271 |
| 31.05.2024 | Little Teri A. SVP, CLO |
Salg | 213.02 | 1 597 650 | 7 500 |
| 14.09.2022 | Deane Timothy M GVP, Applied Global Services |
Salg | 91.46 | 2 652 | 29 |
| 15.07.2022 | Nalamasu Omkaram Senior Vice President, CTO |
Salg | 94.47 | 18 894 | 200 |
| 06.07.2022 | Little Teri A. SVP, CLO |
Salg | 86.3 | 1 294 500 | 15 000 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
