Applied Materials
Undervurdering
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
22.09 | 76 | -70.93% | 17.16 | +28.78% |
| P/S |
|
5.83 | 8.41 | -30.6% |
|
|
| P/BV |
|
8.34 | 9.33 | -10.52% |
|
|
| P/FCF |
|
16 | 30.88 | -48.19% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.98 | 94.01 | -79.81% |
|
|
| Ev/S |
|
5.77 | 8.04 | -28.21% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.94 | 41.52 | -49.56% |
|
|
| E/P |
|
0.0599 | 0.0045 | 1224.97% |
|
|
Effektivitet
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
30.39 | 23.29 | 30.48% | 31.39 | -3.18% |
| ROE |
|
40.61 | 16.87 | 140.73% |
|
|
| ROA |
|
22.04 | 9.18 | 140.12% |
|
|
| ROIC |
|
39.07 | 13.74 | 184.35% |
|
|
| ROS |
|
26.41 | 13.31 | 98.45% |
|
|
| ROCE |
|
41.4 | 10.01 | 313.69% |
|
|
Plikt
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.7578 | 8.58 | -91.17% | 0.7261 | +4.37% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.2135 | 11.26 | -101.9% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1819 | 0.2332 | -22.01% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.3 | 4.96 | -53.68% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.8721 | 2.61 | -66.55% |
|
|
Utbytte
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utbytte |
2.15/10
|
0.863 | 0.6739 | 28.06% | 0.8379 | +3% |
| Antall år med utbyttevekst |
|
6 | 3.12 | 92.19% | ||
| DSI |
|
1 | 0.5136 | 94.69% |
|
|
| Gjennomsnittlig utbyttevekst |
|
13.66 | -123.21 | -111.08% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år |
|
0.8379 | 0.7437 | 12.67% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger |
|
43.92 | 38.41 | 14.37% |
|
|
| Forskjell med gjennomsnittlig forskjell for sektoren |
|
0.1891 |
Vekstimpuls
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vekstimpuls Revenue til 5 år |
7/10
|
58 | 21.68 | 167.53% | ||
| Vekstimpuls Ebitda til 5 år |
|
72.78 | 103.18 | -29.46% | ||
| Vekstimpuls Net Income til 5 år |
|
98.26 | 143.16 | -31.36% | ||
| Vekstimpuls FCF til 5 år |
|
121.51 | 119.01 | 2.1% | ||
| Vekstimpuls EPS til 5 år |
|
119.53 | -85.61 | -239.62% |
IP Score
7.68/10
