NASDAQ: CTRE - CareTrust REIT, Inc.

Lønnsomhet i seks måneder: -13.09%
Utbytte: +4.25%
Sektor: Real Estate

Rapportering CareTrust REIT, Inc.

Store bokstaver

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 års gjennomsnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.5905 0.812 1.1 1.32 1.72 1.96 1.74 1.99 2.48 1.97
Выручка, млрд $
0.104 0.131 0.1554 0.1591 0.1757 0.1902 0.1875 0.2178 0.2963 0.2963
Чистая прибыль, млрд $
0.029 0.026 0.0579 0.0314 0.0809 0.0483 0.0429 0.0537 0.1251 0.1251
EV, млрд $
1.15 1.66 1.92 2.45 2.66 2.83 2.54 2.72 3.94 3.94
EBIT, млрд $
0.053 0.0593 0.0858 0.0894 0.1046 0.1066 0.0791 0.0949 0.266 0.266
EBITDA, млрд $
0.085 0.089 0.1316 0.1413 0.1574 0.162 0.1628 0.1458 0.3229 0.3229
Баланс стоимость, млрд $
0.4524 -0.1894 0.7682 0.9276 0.9141 0.9158 0.8494 1.42 2.91 2.91
FCF, млрд $
0.064 0.088 0.0994 0.1263 0.1457 0.1509 0.1371 0.1438 0.2443 0.2443
Операционный денежный поток, млрд $
0.0644 0.0888 0.0994 0.1263 0.1457 0.1569 0.1444 0.1548 0.2443 0.2443
Операционная прибыль, млрд $
0.052 0.057 0.0822 0.0894 0.1046 0.1066 0.1124 0.1864 0.266 0.266
Операционные расходы, млрд $
0.0413 0.0607 0.0583 0.0681 0.0691 0.0822 0.0743 0.0218 0.0289 0.0289
CAPEX, млрд $
0.2329 0.2793 0.2902 0.1076 0.322 0.0897 0.006 0.0073 0.011 0.011


Balanse

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 års gjennomsnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0075 0.0069 0.0368 0.0203 0.0189 0.0199 0.0132 0.2944 0.2138 0.2138
Short Term Investments $
1.59
Long term investments $
0.0075 0.0085 0.0139 0.0179 0.018 0.0333
Total Receivables $
0.0059 0.0053 0.0114 0.0026 0.0018 0.0024 0.000416 0.000395 0.0972 0.0972
Total Current Assets $
0.0148 0.0131 0.0568 0.0683 0.0384 0.0347 0.0259 0.3099 0.311 0.311
Чистые активы, млрд $
0.0085 0.0139 0.5946 0.0568 0.0683 0.0384 0.0347 1.43 0.0755 1.43
Активы, млрд $
0.9254 1.18 1.29 1.52 1.5 1.64 1.62 2.08 3.44 3.44
Short Term Debt $
0.045 0.095 0.165 0.095 0.06 0.05 0.08 0.125 0.5956 0.5956
Long Term Debt $
0.2542 0.2553 0.5589 0.2952 0.2959 0.4956 0.1991 0.5945 0.5956 0.5956
Задолженность, млрд $
0.4729 0.5904 0.5235 0.5913 0.5894 0.7251 0.7714 0.6661 0.5076 0.5076
Чистый долг, млрд $
0.4422 0.552 0.453 0.5343 0.5267 0.6535 0.7063 0.3012 -0.2138 -0.2138
Долг, млрд $
0.2992 0.3503 0.5589 0.4898 0.5546 0.5456 0.6734 0.7195 0.5956 1.19
Interest income $
0.024 0.000737 0.0019 0.0016 0.0043 0.0026 0.0022 0.0086 0.0192
Расходы на обслуживание долга $
0.0232 0.0242 0.0279 0.0281 0.0237 0.0237 0.03 0.0409 0.0303 0.0303
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0225 0.0019 0.0016 0.0043 0.0026 0.0022 0.0086 0.0192 0.0192
Амортизация, млрд $
0.032 0.0392 0.0458 0.0519 0.0528 0.0554 0.0837 0.0509 0.0568 0.0568
Себестоимость, млрд $
0.0104 0.013 0.0149 0.0059 0.0047 0.0036 0.0094 0.0096 0.0013 0.0013
Товарно материальные запасы $
0.0346 0.0072 0.0048 0.000601 0.000601


Forfremmelse

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 års gjennomsnitt CAGR 5
EPS 0.52 0.35 0.7296 0.3378 0.8494 0.5027 0.4433 0.5062 0.8061 0.8061
Цена акции ао 15.32 16.76 18.46 20.63 22.18 22.83 22.38 27.05 25.97 25.97
Число акций ао, млн 60.88 72 79 93 95 96 96.7 106.15 155.17 155.17
FCF/акцию -3.53 1.22 1.25 1.36 1.53 1.57 1.42 1.35 1.57 1.57


Effektivitet

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Bransjegjennomsnitt 5 års gjennomsnitt CAGR 5
ROE, % 8.14 4.87 8.5 3.71 8.78 5.28 4.86 4.74 5.78 5.78 7.76
ROA, % 3.64 2.42 4.68 2.24 5.35 3.07 2.63 2.9 4.53 4.53 2.97
ROIC, % 5.8 5.46 3.79 6.37 4.63 6.52 5.72 10.09 11.23 5.72 2.95
ROS, % 19.73 37.28 11.46 32.56 25.4 22.86 24.68 42.22 42.22 42.22 11.84
ROCE, % 9.97 7.38 6.29 7.42 7.06 5.48 4.71 7.74 9.08 9.08 -37.55
Ebit margin, % 56.21 34.13 40.05 42.19 43.59 89.79 89.79 89.79
Рентаб EBITDA, % 67.94 84.68 88.81 89.58 85.15 86.83 66.95 108.97 108.97 108.97 40.56
Чистая рентаб, % 50.3 43.8 37.28 19.77 46.03 25.4 22.86 24.68 42.22 42.22 11.84
Operation Margin, % 43.81 52.88 56.21 59.52 56.03 59.96 85.58 89.79 89.79 89.79 18.05
Чистая процентная маржа, % -0.81 -13.84 13.18 27.99 19.46 37.05 28.96 45.86 37.58 37.58 7.25
Доходность FCF, % -4.66 -32.62 -26.46 -15.06 -0.5967 5.8 8.15 6.93 7.37 5.8


Odds

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Bransjegjennomsnitt 5 års gjennomsnitt CAGR 5
P/E
30.7 35.7 25.34 60.93 26.36 45 42.7 45.1 33.25 33.25 77.57
P/BV
2.7 2.1 1.91 2.07 2.33 2.37 2.16 1.71 1.42 1.42 6.01
P/S
8.2 9.4 9.45 12.05 12.13 11.43 9.76 11.13 14.04 14.04 9.18
P/FCF
-6.64 -167.58 17.24 12.28 14.44 13.57 14.37 13.7 8.07 8.07 124.80
E/P
0.0194 0.0417 0.0084 0.032 0.0222 0.023 0.0217 0.0273 0.0635 0.0635 0.01
EV/EBITDA
13.59 18.6 14.6 17.35 16.89 17.46 15.58 18.69 12.22 12.22 27.26
EV/EBIT
27.41 44.01 37.38 32.07 28.7 14.83 14.83 14.83
EV/S
15.67 12.47 15.8 13.18 12.81 13.53 12.51 13.31 13.31 13.31 11.06
EV/FCF
-10.2 -233.67 19.9 15.89 16.16 18.5 18.95 16.15 16.15 16.15 161.06
Debt/EBITDA
6.28 3.72 3.93 3.47 4.16 4.42 4.08 6.39 3.69 3.69 4.22
Netdebt/Ebitda
5.61 3.5 3.78 3.35 4.04 4.34 2.07 -0.6623 -0.6623 -0.6623 4.62
Debt/Ratio
0.6109 0.4527 0.2343 0.3629 0.1701 0.4439 0.2857 0.5714 0.3466 0.3466 0.43
Debt/Equity
1.22 0.7612 0.3837 0.5968 0.3048 0.8471 0.4204 0.8309 0.8309 0.8309 0.75
Debt/Net Income
27.98 10.1 19.52 9.54 5.78 16.78 11.08 22.17 9.52 9.52 14.45
Бета
1.14 1.11 1.18 1.04 -0.6825 -0.0193 -0.0193 0.57
Индекс Альтмана
3.02 3.42 3.74 3.6 2.19 2.69 3.09 4.35 -3.05 -3.05 3.85


Utbytte

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Bransjegjennomsnitt 5 års gjennomsnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0218 0.0526 0.063 0.0806 0.0932 0.1008 0.1061 0.1155 0.1722 0.0807
Дивиденд
0.68 0.925 1.03 0.9 1 1.06 1.1 1.12 1.16 1.16
Див доход, ао, %
4.37 5.43 5.44 4.37 4.35 4.62 5.64 5.09 4.27 4.25 1.93
Дивиденды / прибыль, %
134 154.2 108.76 256.39 115.2 208.64 247.57 214.93 137.64 137.64 141.79


Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Hvile

IFRS
Rapportering Årlig
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.1288 0.0966 0.0938
Персонал, чел
15 16 15 17