Bedriftsanalyse CareTrust REIT, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.45%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.94%).
- Aksjens avkastning det siste året (16.22%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-16.47%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.79%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=1.33%)
Ulemper
- Prisen (26.08 $) er høyere enn virkelig verdi (6.34 $)
- Nåværende gjeldsnivå 57.14 % har økt over 5 år fra 36.49 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| CareTrust REIT, Inc. | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.1% | -6% | 2.3% |
| 90 dager | -13.6% | -21.7% | 6.3% |
| 1 år | 16.2% | -16.5% | 31.5% |
CTRE vs Sektor: CareTrust REIT, Inc. har overgått «Real Estate»-sektoren med 32.7 % det siste året.
CTRE vs Marked: CareTrust REIT, Inc. har klart dårligere enn markedet med -15.29 % det siste året.
Stabil pris: CTRE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CTRE med ukentlig volatilitet på 0.3119 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (26.08 $) er høyere enn rettferdig pris (6.34 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (26.08 $) er 75.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (45.1) er høyere enn for sektoren som helhet (43.65).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (45.1) er lavere enn for markedet som helhet (49.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.71) er høyere enn for sektoren som helhet (0.7524).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.71) er lavere enn for markedet som helhet (3.18).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (12.2) er høyere enn for sektoren som helhet (7.79).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (12.2) er høyere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.62) er lavere enn for sektoren som helhet (23.9).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.62) er lavere enn for markedet som helhet (28.35).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -6.72 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-6.72%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.79%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.33%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.79%) er lavere enn for markedet som helhet (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.58%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.83%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.58%) er lavere enn for markedet som helhet (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.72%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.02%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.72%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.45% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.94%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.45 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.45 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (214.93%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
