Sammendrag av selskapsanalyse CareTrust REIT, Inc.
Store bokstaver = 1.97, Karakter = 4/10
Inntekter = 0.296286, Karakter = 2/10
EBITDA margin, % = 108.97, Karakter = 10/10
Net margin, % = 42.22, Karakter = 9/10
ROA, % = 4.53, Karakter = 1/10
ROE, % = 5.78, Karakter = 2/10
P/E = 33.25, Karakter = 5/10
P/S = 14.04, Karakter = 1/10
P/BV = 1.42, Karakter = 9/10
Debt/EBITDA = 3.69, Karakter = 3/10
Gjenoppta:
EBITDA margin høy, å dømme etter multiplikatorene det er estimert rettferdig og interessant å kjøpe.
Resultat per aksje (-5.1%) og EBITDA-avkastning (105.13%) er på høyt nivå, og det er verdt å se nærmere på kjøp.
Effektivitet (ROE=5.78%) er på lavt nivå, selskapet er ikke effektivt nok.
Alle selskapets egenskaper ⇨
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 7
Gc = 7
DSI = 1
Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 4
SSI = 0.57
Warren Buffett verdivurdering
1. Stabilt overskudd, Betydning = 73.62% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 0 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 5.89% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 66.32% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 0.24 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
Benjamin Graham scoret
1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 2/10 (0.296286, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 10/10 ( LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 10/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 10/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = -5.1%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = 42.93%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 33.58%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 5/10 ( LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 9/10 ( LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger
Partitur av Peter Lynch
1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 1.43 > 0
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 1.19 < 0
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 0.2138 > 1.19
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 0.8061 > 0.8061
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 29.76 < 25.97
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)
Utbyttestrategi
1. Gjeldende utbytte = 1.16 $.
1.5. Utbytte = 4.25% , Karakter = 10/10
2. Antall år med utbyttevekst = 4 , Karakter = 5.71/10
2.1. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 15
3. DSI = 1 , Karakter = 10/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = 2.88% , Karakter = 4.81/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 4.8% , Karakter = 10/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 193.31% , Karakter = 5.17/10
7. Forskjell med sektor = 1.92, Bransjegjennomsnitt = 2.33% , Karakter = 10/10
Beta koeffisient
β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.
β = -0.02 - til 90 dager
β = 0.63 - til 1 år
β = 0.26 - til 3 år
PEG-forhold
PEG = 1 - selskapets aksjer har en virkelig verdivurdering.
PEG < 1 – aksjer er undervurdert.
PEG > 1 - aksjer kan være "overopphetet".
PEG < 0 - selskapet går dårligere.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 36.91 / (27.91 + 4.25) = 1.15
Graham-indeksen
NCAV = -1.27 per aksje (ncav/market cap = -10%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Pris = 25.97
undervurdert = -2044.88%
kjøp til 50–70 % (prisklasse: -0.635 – -0.889), mer enn 100 % overpriset
Data
NNWC = 8.82 per aksje (nnwc/market cap = 70%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Pris = 25.97
undervurdert = 294.44%
kjøp til 50–70 % (prisklasse: 4.41 – 6.17), mer enn 100 % overpriset
Data
Total Liabilities/P = 0.2577
Total Liabilities/P = 0.507633 / 1.97
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1
P/S = 12.02
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.
Basert på kilder: porti.ru
