АЛРОСА Б07

Lønnsomhet i seks måneder: 1.9%
Kategori: Корпоративные

ISIN RU000A101PC6
Валюта rub
Время посл. сделки 16:45:13
Выплата купона, дн 91
Годовой купон 57.36
Дата оферты 20-05-2025
Дата погашения 10-05-2030
Дата размещения 22-05-2020
Дата след. выплаты 14-02-2025
Дох. купона, годовых от ном 5.75%
Доходность 25.63%
Дюрация, дней 150
Имя облигации АЛРОСА ПАО БО-07
Код бумаги RU000A101PC6
Кредитный рейтинг AAA
Купон 14.34 руб
НКД 4.88 руб
Номинал 1000
Объем выпуска, млн руб 5 000
Объем день, млн руб 0.2
Объем день, штук 213
С амортизацией Ingen
Сектор Горнодобывающие
Текущая доходность купона 6.17%
Тип купона Фиксированный
Только для квалов Нет
Уровень листинга 1
Цена послед 93.19
Частота купона, раз в год 4.01
Prisendring per dag: -0.0429% (932.3)
Prisendring per uke: +0.2151% (929.9)
Prisendring per måned: -0.3316% (935)
Prisendring over 3 måneder: +1.33% (919.7)
Prisendring over seks måneder: +1.9% (914.5)
Prisendring per år: +2.19% (911.9)
Prisendring over 3 år: +8.83% (856.3)
Prisendring siden begynnelsen av året: +2.97% (905)

Navn Kode Kupongavkastning, % Yield til forfall, % Pris, % Utbetalingsfrekvens Publiseringsdato Neste betalingsdato Tilbudsdato Forfallsdato
АЛРОСА1Р2 RU000A109SH2 0% 98.7 30 14-10-2024 12-01-2025 07-04-2026
АЛРОСА1Р1 RU000A109L49 0% 95.99 30 23-09-2024 22-12-2024 02-09-2028
АЛРОCЗ027Д RU000A108TV3 3.11% 9.05% 86.99 182 26-06-2024 25-12-2024 25-06-2027
АЛРОСА Б03 RU000A101PG7 5.75% 22.42% 94.19 91 22-05-2020 14-02-2025 20-05-2025 10-05-2030
АЛРОСА Б04 RU000A101PF9 5.75% 15.46% 96.49 91 22-05-2020 14-02-2025 20-05-2025 10-05-2030
АЛРОСА Б05 RU000A101PD4 5.75% 19.96% 94.98 91 22-05-2020 14-02-2025 20-05-2025 10-05-2030
АЛРОСА Б06 RU000A101PB8 5.75% 22.42% 94.19 91 22-05-2020 14-02-2025 20-05-2025 10-05-2030
АЛРОСА Б07 RU000A101PC6 5.75% 25.63% 93.19 91 22-05-2020 14-02-2025 20-05-2025 10-05-2030
ALRS-27 XS2010030919 3.09% 0% 0 183 25-12-2024 25-06-2027

Obligasjonen er for tiden verdt 931.9 rub (93.19 %).
Obligasjonsavkastning 25.63 % per år, betalt 4 ganger per år.