ISIN | RU000A101PC6 |
---|---|
Валюта | rub |
Время посл. сделки | 16:45:13 |
Выплата купона, дн | 91 |
Годовой купон | 57.36 |
Дата оферты | 20-05-2025 |
Дата погашения | 10-05-2030 |
Дата размещения | 22-05-2020 |
Дата след. выплаты | 14-02-2025 |
Дох. купона, годовых от ном | 5.75% |
Доходность | 25.63% |
Дюрация, дней | 150 |
Имя облигации | АЛРОСА ПАО БО-07 |
Код бумаги | RU000A101PC6 |
Кредитный рейтинг | AAA |
Купон | 14.34 руб |
НКД | 4.88 руб |
Номинал | 1000 |
Объем выпуска, млн руб | 5 000 |
Объем день, млн руб | 0.2 |
Объем день, штук | 213 |
С амортизацией | Ingen |
Сектор | Горнодобывающие |
Текущая доходность купона | 6.17% |
Тип купона | Фиксированный |
Только для квалов | Нет |
Уровень листинга | 1 |
Цена послед | 93.19 |
Частота купона, раз в год | 4.01 |
Prisendring per dag: | -0.0429% (932.3) |
---|---|
Prisendring per uke: | +0.2151% (929.9) |
Prisendring per måned: | -0.3316% (935) |
Prisendring over 3 måneder: | +1.33% (919.7) |
Prisendring over seks måneder: | +1.9% (914.5) |
Prisendring per år: | +2.19% (911.9) |
Prisendring over 3 år: | +8.83% (856.3) |
Prisendring siden begynnelsen av året: | +2.97% (905) |
Navn | Kode | Kupongavkastning, % | Yield til forfall, % | Pris, % | Utbetalingsfrekvens | Publiseringsdato | Neste betalingsdato | Tilbudsdato | Forfallsdato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЛРОСА1Р2 | RU000A109SH2 | — | 0% | 98.7 | 30 | 14-10-2024 | 12-01-2025 | — | 07-04-2026 |
АЛРОСА1Р1 | RU000A109L49 | — | 0% | 95.99 | 30 | 23-09-2024 | 22-12-2024 | — | 02-09-2028 |
АЛРОCЗ027Д | RU000A108TV3 | 3.11% | 9.05% | 86.99 | 182 | 26-06-2024 | 25-12-2024 | — | 25-06-2027 |
АЛРОСА Б03 | RU000A101PG7 | 5.75% | 22.42% | 94.19 | 91 | 22-05-2020 | 14-02-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
АЛРОСА Б04 | RU000A101PF9 | 5.75% | 15.46% | 96.49 | 91 | 22-05-2020 | 14-02-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
АЛРОСА Б05 | RU000A101PD4 | 5.75% | 19.96% | 94.98 | 91 | 22-05-2020 | 14-02-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
АЛРОСА Б06 | RU000A101PB8 | 5.75% | 22.42% | 94.19 | 91 | 22-05-2020 | 14-02-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
АЛРОСА Б07 | RU000A101PC6 | 5.75% | 25.63% | 93.19 | 91 | 22-05-2020 | 14-02-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
ALRS-27 | XS2010030919 | 3.09% | 0% | 0 | 183 | 25-12-2024 | — | 25-06-2027 |
Obligasjonen er for tiden verdt 931.9 rub (93.19 %).
Obligasjonsavkastning 25.63 % per år, betalt 4 ganger per år.
Obligasjonsavkastning 25.63 % per år, betalt 4 ganger per år.