| ISIN | RU000A109L49 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Годовой купон | 0.00 руб |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 02-09-2028 |
| Дата размещения | 23-09-2024 |
| Дата след. выплаты | 21-04-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | — |
| Доходность | 0% |
| Дюрация, дней | 0 |
| Имя облигации | АЛРОСА 001Р-01 |
| Код бумаги | RU000A109L49 |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Купон | 0 руб |
| НКД | 13.99 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 45 000 |
| Объем день, млн руб | 2.5 |
| Объем день, штук | 2556 |
| С амортизацией | Ingen |
| Сектор | Горнодобывающие |
| Текущая доходность купона | — |
| Тип купона | bonds.coupon_types.3 |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 1 |
| Формула расчета купона | Ставка купонов = Ключевая ставка ЦБ + 1.2%. где Ключевая ставка ЦБ. действующая по состоянию на 5 день до даты расчета. |
| Цена послед | 97.13% |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| Prisendring per dag: | +0.2679% (970.5) |
|---|---|
| Prisendring per uke: | +0.3713% (969.5) |
| Prisendring per måned: | -0.2869% (975.9) |
| Prisendring over 3 måneder: | -1.16% (984.5) |
| Prisendring over seks måneder: | -2.77% (1000.8) |
| Prisendring siden begynnelsen av året: | -0.6027% (979) |
| Navn | Kode | Kupongavkastning, % | Yield til forfall, % | Pris, % | Utbetalingsfrekvens | Publiseringsdato | Neste betalingsdato | Tilbudsdato | Forfallsdato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЛРОСА1Р2
|
RU000A109SH2 | — | 0% | 99.18 | 30 | 14-10-2024 | 12-04-2025 | — | 07-04-2026 |
|
АЛРОСА1Р1
|
RU000A109L49 | — | 0% | 97.13 | 30 | 23-09-2024 | 21-04-2025 | — | 02-09-2028 |
|
АЛРОCЗ027Д
|
RU000A108TV3 | 3.11% | 5.16% | 95.75 | 182 | 26-06-2024 | 25-06-2025 | — | 25-06-2027 |
|
АЛРОСА Б03
|
RU000A101PG7 | 5.75% | 13.7% | 99.37 | 91 | 22-05-2020 | 16-05-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
|
АЛРОСА Б04
|
RU000A101PF9 | 5.75% | -45.22% | 106 | 91 | 22-05-2020 | 16-05-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
|
АЛРОСА Б05
|
RU000A101PD4 | 5.75% | 18.73% | 98.99 | 91 | 22-05-2020 | 16-05-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
|
АЛРОСА Б06
|
RU000A101PB8 | 5.75% | 18.59% | 99 | 91 | 22-05-2020 | 16-05-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
|
АЛРОСА Б07
|
RU000A101PC6 | 5.75% | 21.33% | 98.8 | 91 | 22-05-2020 | 16-05-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
|
ALRS-27
|
XS2010030919 | 3.09% | 0% | 0 | 183 | 25-12-2024 | — | 25-06-2027 |
Obligasjonen er for tiden verdt 971.3 rub (97.13 %).
Obligasjonsavkastning 0 % per år, betalt 12 en gang per år.
Obligasjonsavkastning 0 % per år, betalt 12 en gang per år.
