| ISIN | RU000A108TV3 |
|---|---|
| Валюта | usd |
| Выплата купона, дн | 182 |
| Годовой купон | 31.00 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 25-06-2027 |
| Дата размещения | 26-06-2024 |
| Дата след. выплаты | 25-06-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 3.11% |
| Доходность | 7.58% |
| Дюрация, дней | 812 |
| Имя облигации | АЛРОСА З027-Д |
| Код бумаги | RU000A108TV3 |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Купон | 15.5 $ |
| НКД | 545.29 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем в обращении, млн $ | 198 |
| Объем выпуска, млн $ | 198 |
| Объем день, млн руб | 162.8 |
| Объем день, штук | 2008 |
| С амортизацией | Ingen |
| Сектор | Горнодобывающие |
| Текущая доходность купона | 3.43% |
| Тип купона | bonds.coupon_types.1 |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 1 |
| Цена послед | 90.75 |
| Частота купона, раз в год | 2.01 |
| Prisendring per dag: | 0% (907.5) |
|---|---|
| Prisendring per uke: | -2.42% (930) |
| Prisendring per måned: | +1.68% (892.5) |
| Prisendring over 3 måneder: | +8.42% (837) |
| Prisendring over seks måneder: | +9.34% (830) |
| Prisendring siden begynnelsen av året: | +2.64% (884.2) |
| Navn | Kode | Kupongavkastning, % | Yield til forfall, % | Pris, % | Utbetalingsfrekvens | Publiseringsdato | Neste betalingsdato | Tilbudsdato | Forfallsdato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЛРОСА1Р2
|
RU000A109SH2 | — | 0% | 99.5 | 30 | 14-10-2024 | 13-03-2025 | — | 07-04-2026 |
|
АЛРОСА1Р1
|
RU000A109L49 | — | 0% | 97.93 | 30 | 23-09-2024 | 22-03-2025 | — | 02-09-2028 |
|
АЛРОCЗ027Д
|
RU000A108TV3 | 3.11% | 7.58% | 90.75 | 182 | 26-06-2024 | 25-06-2025 | — | 25-06-2027 |
|
АЛРОСА Б03
|
RU000A101PG7 | 5.75% | 20.03% | 97.81 | 91 | 22-05-2020 | 16-05-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
|
АЛРОСА Б04
|
RU000A101PF9 | 5.75% | 7.84% | 99.64 | 91 | 22-05-2020 | 16-05-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
|
АЛРОСА Б05
|
RU000A101PD4 | 5.75% | 17.42% | 98 | 91 | 22-05-2020 | 16-05-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
|
АЛРОСА Б06
|
RU000A101PB8 | 5.75% | 17.42% | 98 | 91 | 22-05-2020 | 16-05-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
|
АЛРОСА Б07
|
RU000A101PC6 | 5.75% | 20.66% | 97.96 | 91 | 22-05-2020 | 16-05-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
|
ALRS-27
|
XS2010030919 | 3.09% | 0% | 0 | 183 | 25-12-2024 | — | 25-06-2027 |
Obligasjonen er for tiden verdt 907.5 usd (90.75 %).
Obligasjonsavkastning 7.58 % per år, betalt 2 ganger per år.
Obligasjonsavkastning 7.58 % per år, betalt 2 ganger per år.
