Bedriftsanalyse Adani Enterprises Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-21.91%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-32.97%).
Ulemper
- Prisen (2223.85 ₹) er høyere enn virkelig verdi (401.6 ₹)
- Utbytte (0.0352%) er under sektorgjennomsnittet (3.09%).
- Nåværende gjeldsnivå 31.18 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.98%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=25.64%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Adani Enterprises Limited | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.4% | -0.6% | -2.2% |
| 90 dager | -22.3% | -41.6% | -6.2% |
| 1 år | -21.9% | -33% | 6.6% |
ADANIENT vs Sektor: Adani Enterprises Limited har overgått «Energy»-sektoren med 11.05 % det siste året.
ADANIENT vs Marked: Adani Enterprises Limited har klart dårligere enn markedet med -28.51 % det siste året.
Stabil pris: ADANIENT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ADANIENT med ukentlig volatilitet på -0.4214 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2223.85 ₹) er høyere enn rettferdig pris (401.6 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2223.85 ₹) er 81.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (109.28) er høyere enn for sektoren som helhet (18.39).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (109.28) er høyere enn for markedet som helhet (43.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (8.01) er høyere enn for sektoren som helhet (2.79).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (8.01) er høyere enn for markedet som helhet (6.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.68) er høyere enn for sektoren som helhet (2).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.68) er lavere enn for markedet som helhet (8.67).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (24.43) er høyere enn for sektoren som helhet (4.38).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (24.43) er høyere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 36.93 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (36.93%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.13%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.98%) er lavere enn for sektoren som helhet (25.64%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.98%) er høyere enn for markedet som helhet (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.14%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.77%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.14%) er lavere enn for markedet som helhet (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (3.64%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.67%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (3.64%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.0352 % er under sektorgjennomsnittet '3.09%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.0352 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.0352 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (4.22%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
