Bedriftsanalyse Совкомфлот
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (101.32 ₽) er lavere enn rettferdig pris (159.3 ₽)
- Utbytte (20.53%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (5.75%).
- Nåværende gjeldsnivå 21.56 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 47.14 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=37.53%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=21.97%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-26.45%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-21.92%).
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Совкомфлот | Транспорт | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.5% | 0.7% | -2.5% |
| 90 dager | 18% | 27.4% | 23.7% |
| 1 år | -26.4% | -21.9% | -3% |
FLOT vs Sektor: Совкомфлот har gått litt dårligere enn «Транспорт»-sektoren med -4.53 % det siste året.
FLOT vs Marked: Совкомфлот har klart dårligere enn markedet med -23.4 % det siste året.
Stabil pris: FLOT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FLOT med ukentlig volatilitet på -0.5086 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (101.32 ₽) er lavere enn rettferdig pris (159.3 ₽).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (101.32 ₽) er 57.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.97) er lavere enn for sektoren som helhet (15.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.97) er lavere enn for markedet som helhet (9.18).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7256) er lavere enn for sektoren som helhet (1.74).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7256) er lavere enn for markedet som helhet (10.08).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.57) er høyere enn for sektoren som helhet (1.55).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.57) er lavere enn for markedet som helhet (1.61).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.61) er lavere enn for sektoren som helhet (7.37).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.61) er høyere enn for markedet som helhet (-5.17).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 43.55 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (43.55%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (37.53%) er høyere enn for sektoren som helhet (21.97%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (37.53%) er lavere enn for markedet som helhet (67.77%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (15.17%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.21%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (15.17%) er lavere enn for markedet som helhet (17.21%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (2.33%) er lavere enn for sektoren som helhet (19.42%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (2.33%) er lavere enn for markedet som helhet (16.32%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 20.53% er høyere enn sektorgjennomsnittet '5.75%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 20.53 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 20.53 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (12.15%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2022 | СКФ Арктика Подконтрольная эмитенту организация |
Salg | 69.81 | 21 120 000 | 302 536 |
| 17.01.2022 | Мариос Орфанос член правления ПАО "Совкомфлот", управляющий директор Sovcomflot (Cyprus) Limited |
Salg | 72.72 | 29 360 600 | 403 749 |
| 17.01.2022 | Емельянов Владимир Николаевич член правления, заместитель генерального директора - директор по стратегическому планированию |
Salg | 72.72 | 39 723 200 | 546 249 |
| 17.01.2022 | Остапенко Алексей Викторович член правления, заместитель генерального директора - административный директор |
Salg | 72.72 | 37 996 100 | 522 499 |
| 17.01.2022 | Колесников Николай Львович член правления, первый заместитель генерального директора - финансовый директор |
Salg | 72.72 | 46 631 600 | 641 248 |
8.3. Hovedeiere
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
9. Kampanjeforum Совкомфлот
9.1. Kampanjeforum - Siste kommentarer
9.2. Siste blogger
Привет 👋 С праздником Вас! Выкладываю список предстоящих событий по бумагам нашего рынка в хронологическом порядке для Вашего удобства. Как видно, событий не мало. Каждый день в добавок выходят громкие заявления влиятельных мировых лиц, на которые очень сильно реагируют рынки. Сегодня читал, что Маск призывает разогнать НАТО, а в Европе отказываются заправлять Американские танкеры....
Flere detaljer
Рынок продолжает утопать в позитиве. К чему готовиться инвестору
Российский фондовый рынок продолжает находиться во власти позитивных ожиданий, которые должен заметить с заядлой регулярностью продолжают поступать, не позволяя уйти в локальную коррекцию.
На пути роста индекс МосБиржи оставляет ценовые разрывы....
Flere detaljer
📚 Словарик инвестора｜РСБУ и МСФО
Завтра начинаем длинную тему, которая основана на отчётах компаний. В честь этого вспоминаем, что такое РСБУ и МСФО, зачем нужны и чем отличаются.
🔸 1 Особенности РСБУ
📌 РСБУ — российский стандарт бухгалтерского учета.
Прежде всего данный отчёт делается для налоговой и других государственных органов....
Flere detaljer
Alle blogger ⇨
