MOEX: FLOT - Совкомфлот

Lønnsomhet i seks måneder: +18.84%
Utbytte: +20.53%
Sektor: Транспорт

Aksjekursprediksjoner Совкомфлот

Idé Prisprognose Endringer Sluttdato Analytiker
Совкомфлот: сквозь санкции плывет 150 ₽ +48.68 ₽ (48.05%) 06.01.2026 БКС
Совкомфлот: куда плывем? 150 ₽ +48.68 ₽ (48.05%) 08.10.2025 Велес Капитал
Совкомфлот непотопляем 110 ₽ +8.68 ₽ (8.57%) 08.04.2025 Риком-Траст
Совкомфлот: поднять якоря! 140.6 ₽ +39.28 ₽ (38.77%) 02.10.2025 Финам
Совкомфлот: полный вперед! 142 ₽ +40.68 ₽ (40.15%) 20.08.2025 ЛМС
Совкомфлот: только смелым покоряются моря! 154.15 ₽ +52.83 ₽ (52.14%) 20.08.2025 АКБФ

Sammendrag av selskapsanalyse Совкомфлот

Store bokstaver = 285, Karakter = 8/10
Inntekter = 206.66284231788, Karakter = 8/10
EBITDA margin, % = 67.96, Karakter = 10/10
Net margin, % = 39.5, Karakter = 8/10
ROA, % = 15.17, Karakter = 5/10
ROE, % = 37.53, Karakter = 9/10
P/E = 3.97, Karakter = 10/10
P/S = 1.57, Karakter = 6/10
P/BV = 0.7256, Karakter = 9/10
Debt/EBITDA = 0.9585, Karakter = 9/10
Gjenoppta:
EBITDA margin høy, å dømme etter multiplikatorene det er estimert rettferdig og interessant å kjøpe.
Resultat per aksje (297.76%) og EBITDA-avkastning (213%) er på høyt nivå, og det er verdt å se nærmere på kjøp.
Effektivitet (ROE=37.53%) er på ganske høyt nivå, interessant for kjøp da selskapet effektivt bruker sin egen kapital.

8.11/10

Alle selskapets egenskaper ⇨

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Stabilitetsindeks for utbyttebetaling

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86

8.6/10

Stabilitetsindeks aksjekursøkning

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 3
SSI = 0.43

4.3/10

Warren Buffett verdivurdering

Analyse og vurdering av selskapet Совкомфлот ifølge Buffett Совкомфлот


1. Stabilt overskudd, Betydning = 147.7% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 0.16 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 9.32% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 51.99% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 139.64 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden

6.67/10

Benjamin Graham scoret

Analyse og verdivurdering av {$company} av Benjamin Graham


1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 8/10 (206.66284231788, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 10/10 (0.16 LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 8/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 10/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = 297.76%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = 41.75%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 82.22%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 10/10 (3.41 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 9/10 (0.65 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger

9.26/10

Partitur av Peter Lynch

Analyse og evaluering av {$company} ifølge Lynch


1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 437.3 > 0
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 134.63 < 0
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 92.92 > 134.63
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 34.99 > 0
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 111.97 < 101.32
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)

3.33/10

Utbyttestrategi

1. Gjeldende utbytte = 11.27 ₽.
1.5. Utbytte = 20.53% , Karakter = 10/10
2. Antall år med utbyttevekst = 1 , Karakter = 1.43/10
2.1. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 10
3. DSI = 0.86 , Karakter = 8.57/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = 28.86% , Karakter = 10/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 8.95% , Karakter = 8.95/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 77.68% , Karakter = 10/10
7. Forskjell med sektor = 5.75, Bransjegjennomsnitt = 14.78% , Karakter = 10/10

8.42/10

Utbyttepolitikk Совкомфлот

Согласно дивидендной политике Совкомфлот направляет на дивиденды не менее 25% от чистой прибыли по МСФО, пересчитанной в рубли по курсу ЦБ РФ на конец отчетного периода. Компания заявляет о выплате на уровне 50% дивидендов от скорректированной чистой прибыли по МСФО в рублях.

Beta koeffisient

β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.

β = 0.5 - til 90 dager
β = 1.09 - til 1 år
β = -0.05 - til 3 år

Altman-indeksen

I 1968 foreslo professor Edward Altman sin nå klassiske femfaktormodell for å forutsi sannsynligheten for bedriftskonkurs.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Arbeidskapital/Eiendeler, X2 = Opptjent resultat/Eiendeler, X3 = Driftsresultat/Eideler, X4 = Markedsverdi av aksjer/Gjeld, X5 = Inntekter/Eideler
Hvis Z > 2,9 – sone for finansiell stabilitet (“grønn” sone).
Hvis 1,8 < Z <= 2,9 – usikkerhetssone (“grå” sone).
Hvis Z <= 1,8 – finansiell risikosone (“rød” sone).
Altman-indeksen, Z = 1.2 * 0.46 + 1.4 * 0.13 + 3.3 * 0.19 + 0.6 * 10.48 + 0.33 = 7.9912

PEG-forhold

PEG = 1 - selskapets aksjer har en virkelig verdivurdering.
PEG < 1 – aksjer er undervurdert.
PEG > 1 - aksjer kan være "overopphetet".
PEG < 0 - selskapet går dårligere.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 3.2 / (95.52 + 20.53) = 0.0276

Graham-indeksen

NCAV = -17.93 per aksje (ncav/market cap = -15%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Pris = 101.32
   undervurdert = -565.09%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -8.97 – -12.55), mer enn 100 % overpriset
Data

NNWC = -21.8 per aksje (nnwc/market cap = -18%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Pris = 101.32
   undervurdert = -464.77%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -10.9 – -15.26), mer enn 100 % overpriset
Data

Total Liabilities/P = 0.6234
Total Liabilities/P = 177.67983955578 / 285
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1

P/S = 1.5
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.

3.36/10