Bedriftsanalyse Интер РАО
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3.93 ₽) er lavere enn rettferdig pris (4.47 ₽)
- Utbytte (6.99%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.44%).
- Aksjens avkastning det siste året (-5.12%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-31.75%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.59%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.93%)
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 8.14 % har økt over 5 år fra 2.26 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Интер РАО | Э/Генерация | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.3% | -2.2% | -5.8% |
| 90 dager | 7.6% | -5.7% | -3.1% |
| 1 år | -5.1% | -31.7% | -19.9% |
IRAO vs Sektor: Интер РАО har overgått «Э/Генерация»-sektoren med 26.63 % det siste året.
IRAO vs Marked: Интер РАО har overgått markedet med 14.75 % det siste året.
Stabil pris: IRAO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: IRAO med ukentlig volatilitet på -0.0984 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3.93 ₽) er lavere enn rettferdig pris (4.47 ₽).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (3.93 ₽) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 13.7%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (2.2) er lavere enn for sektoren som helhet (50.49).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (2.2) er lavere enn for markedet som helhet (14.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3148) er lavere enn for sektoren som helhet (0.457).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3148) er lavere enn for markedet som helhet (10.01).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2151) er lavere enn for sektoren som helhet (2.15).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2151) er lavere enn for markedet som helhet (1.89).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-0.021) er lavere enn for sektoren som helhet (54.38).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-0.021) er lavere enn for markedet som helhet (2.21).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 12.61 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (12.61%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-38.34%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.59%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.93%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.59%) er lavere enn for markedet som helhet (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.26%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (11%) er lavere enn for markedet som helhet (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (12.64%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.02%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (12.64%) er lavere enn for markedet som helhet (16.34%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.99% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.44%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.99 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.99 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (14.36%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2024 | Интер РАО Капитал Дочерняя организация |
Kjøpe | 4.18 | 13 098 000 000 | 3 132 000 000 |
| 29.05.2024 | Интер РАО Капитал Дочерняя организация |
Salg | 4.28 | 13 417 500 000 | 3 132 000 000 |
| 19.04.2024 | Интер РАО Эмитент |
Salg | 4.26 | 3 444 180 | 808 494 |
| 16.04.2024 | Интер РАО Эмитент |
Kjøpe | 4.25 | 315 | 74 |
| 06.12.2023 | Интер РАО Эмитент |
Kjøpe | 3.95 | 1 311 | 332 |
8.3. Hovedeiere
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
9. Kampanjeforum Интер РАО
9.1. Kampanjeforum - Siste kommentarer
9.2. Siste blogger
⭐️Топ-10 самых перспективных акций на российском рынке от SberCIB Investment Research по состоянию на ноябрь
Транснефть #TRNFP. Целевая цена в перспективе года — ₽2350
ТКС Холдинг #TCSG. Целевая цена — ₽4000
Ozon #OZON. Целевая цена — ₽4700
Интер РАО #IRAO. Целевая цена — ₽5,93
Татнефть #TATN. Целевая цена — ₽850
Сбербанк #SBER. Целевая цена — ₽364
ЛУКОЙЛ #LKOH....
Flere detaljer
Большинство электрогенерирующих компаний опубликовали операционные данные за 3кв24. Специально для вас я собрал сводную таблицу, чтобы было проще сопоставить эмитентов и найти тех, кто может приятно удивить после публикации финансовых результатов.
В летний период, по моей оценке, более релевантным для анализа является изменение отпуска электроэнергии....
Flere detaljer
⚡️ Время возможностей или время для паники? Итоги дня
Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии скорректировался более 2%. Резкое повышение ключевой ставки наравне с чрезмерно жесткой риторикой, оставляют все меньшее оснований для среднесрочной покупки акций.
Ответы на главные вопросы сегодняшнего дня получены:
• Ключевая ставка теперь 21% - новое явление для современной истории России....
Flere detaljer
Alle blogger ⇨
