Bedriftsanalyse Интер РАО
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3.75 ₽) er lavere enn rettferdig pris (4.14 ₽)
- Utbytte (7.85%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.73%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.59%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.41%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-7.95%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (20.16%).
- Nåværende gjeldsnivå 8.14 % har økt over 5 år fra 1.55 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Интер РАО | Э/Генерация | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.3% | 9.9% | -0.1% |
| 90 dager | 0.3% | 48.1% | 18.1% |
| 1 år | -8% | 20.2% | -2.9% |
IRAO vs Sektor: Интер РАО har klart dårligere enn «Э/Генерация»-sektoren med -28.11 % det siste året.
IRAO vs Marked: Интер РАО har klart dårligere enn markedet med -5.09 % det siste året.
Stabil pris: IRAO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: IRAO med ukentlig volatilitet på -0.1529 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3.75 ₽) er lavere enn rettferdig pris (4.14 ₽).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (3.75 ₽) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 10.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (2.2) er lavere enn for sektoren som helhet (11.83).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (2.2) er lavere enn for markedet som helhet (8.95).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3148) er lavere enn for sektoren som helhet (0.4337).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3148) er lavere enn for markedet som helhet (2.57).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2151) er lavere enn for sektoren som helhet (0.4997).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2151) er lavere enn for markedet som helhet (1.58).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-0.021) er lavere enn for sektoren som helhet (2.79).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-0.021) er høyere enn for markedet som helhet (-5.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 15.5 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-9.75%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (15.5%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-9.75%) overstiger avkastningen for sektoren (-57.69%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.59%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.41%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.59%) er høyere enn for markedet som helhet (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.62%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (11%) er høyere enn for markedet som helhet (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (12.64%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.11%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (12.64%) er lavere enn for markedet som helhet (16.32%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.85% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.73%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.85 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.85 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (14.36%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
9. Kampanjeforum Интер РАО
9.1. Kampanjeforum - Siste kommentarer
9.2. Siste blogger
Завышенные ожидания не получили подтверждения. К чему готовиться инвестору
Российский фондовый рынок провел весь прошлый день в позитивных ожиданиях от переговоров Путина с Трампом, но ожидания рынка не оправдались. Для сторожил на рынке не произошло ничего удивительного, как правило, если котировки сильно подрастают в ожидании события, то по факту - мы видим фиксацию....
Flere detaljer
💡 Интер РАО #IRAO – Что скрывается за большой кубышкой? Отчет за 2024 г.
📌 Энергетическая компания Интер РАО известна благодаря своей кубышке, которая приносит компании высокие процентные доходы. Однако возникает вопрос, так же ли эффективен сам бизнес компании? Сегодня заглянем в годовой отчёт и выясним, есть ли идея в акциях Интер РАО....
Flere detaljer
Как долго ждать выхода из боковика? Рост может быть значительным
Интер РАО #IRAO опубликовала финансовые результаты за IV квартал и полный 2024 год.
Основные итоги 2024 года:
• Выручка: 1 548 млрд руб. (+13,9% год к году)
• EBITDA: 173,3 млрд руб. (-5% год к году)
• Процентный доход: 82,5 млрд руб. (+93% год к году)
• Чистая прибыль: 147,5 млрд руб. (+8,5% год к году)
• CAPEX: 115 млрд руб....
Flere detaljer
Alle blogger ⇨
