MOEX: IRAO - Интер РАО

Lønnsomhet i seks måneder: -2.36%
Utbytte: +7.86%
Sektor: Э/Генерация

Aksjekursprediksjoner Интер РАО

100%KJØP STRENGTChart created using amCharts library
IdéPrisprognoseEndringerSluttdatoAnalytiker
Интер РАО освещает путь к дивидендам 5.16 ₽ +1.44 ₽ (38.73%) 04.03.2026 Финам
Энергетическая отрасль - оазис стабильности 4.6 ₽ +0.8805 ₽ (23.67%) 04.02.2026 ЦИФРА Брокер
Интер РАО: солнце мое, я твой лучик 5.2 ₽ +1.48 ₽ (39.8%) 16.01.2026 Альфа Банк
Интер РАО - вот это мощность 5.4 ₽ +1.68 ₽ (45.18%) 20.12.2025 БКС
Интер РАО: ставка как подставка 5.35 ₽ +1.63 ₽ (43.84%) 02.09.2025 Атон
Интер РАО: полон энергии 5.87 ₽ +2.15 ₽ (57.82%) 23.07.2025 Hard Trade
Интер РАО по цене почти даром 7.32 ₽ +3.6 ₽ (96.8%) 18.06.2025 АКБФ
5.5649.41

Sammendrag av selskapsanalyse Интер РАО

Store bokstaver = 409.3524, Karakter = 8/10
Inntekter = 1359.799, Karakter = 10/10
EBITDA margin, % = 16.55, Karakter = 5/10
Net margin, % = 9.79, Karakter = 3/10
ROA, % = 11, Karakter = 4/10
ROE, % = 15.59, Karakter = 5/10
P/E = 2.2, Karakter = 10/10
P/S = 0.2151, Karakter = 10/10
P/BV = 0.3148, Karakter = 10/10
Debt/EBITDA = 0.4699, Karakter = 10/10
Gjenoppta:
EBITDA margin gjennomsnittlig, å dømme etter multiplikatorene det er estimert rettferdig og interessant å kjøpe.
Resultat per aksje (37.72%) og EBITDA-avkastning (29.83%) er på lavt nivå, og det er verdt å tenke på og sammenligne med andre selskaper.
Effektivitet (ROE=15.59%) er på lavt nivå, selskapet er ikke effektivt nok.

7.22/10

Alle selskapets egenskaper ⇨

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Stabilitetsindeks for utbyttebetaling

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

9.3/10

Stabilitetsindeks aksjekursøkning

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 2
SSI = 0.29

2.9/10

Warren Buffett verdivurdering

Analyse og vurdering av selskapet Интер РАО ifølge Buffett Интер РАО


1. Stabilt overskudd, Betydning = 74.57% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = -2.86 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 14.66% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 84.63% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 55.75 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden

6.67/10

Benjamin Graham scoret

Analyse og verdivurdering av {$company} av Benjamin Graham


1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 10/10 (1359.799, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 10/10 (-2.86 LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 10/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 10/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = 37.72%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = 2.52%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 71.46%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 10/10 (2.86 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 10/10 (0.46 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger

8.67/10

Partitur av Peter Lynch

Analyse og evaluering av {$company} ifølge Lynch


1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 959.5 > 1024
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 105.75 < 11.1
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 403.01 > 105.75
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 1.81 > 1.41
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 4.89 < 3.72
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)

3.33/10

Utbyttestrategi

1. Gjeldende utbytte = 0.67975578049656 ₽.
1.5. Utbytte = 7.86% , Karakter = 7.86/10
2. Antall år med utbyttevekst = 3 , Karakter = 4.29/10
2.1. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 12
3. DSI = 0.93 , Karakter = 9.29/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = 13.08% , Karakter = 10/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 5.28% , Karakter = 5.28/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 12.06% , Karakter = 2.01/10
7. Forskjell med sektor = 1.73, Bransjegjennomsnitt = 6.13% , Karakter = 10/10

6.96/10

Utbyttepolitikk Интер РАО

Дивидендная политика Интер РАО предполагает выплату 25% от прибыли МСФО.

Beta koeffisient

β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.

β = -0.22 - til 90 dager
β = 1.01 - til 1 år
β = 1.12 - til 3 år

Altman-indeksen

I 1968 foreslo professor Edward Altman sin nå klassiske femfaktormodell for å forutsi sannsynligheten for bedriftskonkurs.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Arbeidskapital/Eiendeler, X2 = Opptjent resultat/Eiendeler, X3 = Driftsresultat/Eideler, X4 = Markedsverdi av aksjer/Gjeld, X5 = Inntekter/Eideler
Hvis Z > 2,9 – sone for finansiell stabilitet (“grønn” sone).
Hvis 1,8 < Z <= 2,9 – usikkerhetssone (“grå” sone).
Hvis Z <= 1,8 – finansiell risikosone (“rød” sone).
Altman-indeksen, Z = 1.2 * 0.32 + 1.4 * 0.1 + 3.3 * 0.13 + 0.6 * -3.23 + 1.05 = 0.0717

PEG-forhold

PEG = 1 - selskapets aksjer har en virkelig verdivurdering.
PEG < 1 – aksjer er undervurdert.
PEG > 1 - aksjer kan være "overopphetet".
PEG < 0 - selskapet går dårligere.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 2.7 / (19.43 + 7.86) = 0.0989

Graham-indeksen

NCAV = 3.92 per aksje (ncav/market cap = 100%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Pris = 3.7195
   undervurdert = 94.89%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: 1.96 – 2.74), mer enn 100 % overpriset
Data

NNWC = 3.2 per aksje (nnwc/market cap = 82%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Pris = 3.7195
   undervurdert = 116.23%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: 1.6 – 2.24), mer enn 100 % overpriset
Data

Total Liabilities/P = 0.9033
Total Liabilities/P = 369.786 / 409.3524
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1

P/S = 0.3
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.

9.11/10