Bedriftsanalyse Positive Technologies
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1381.6 ₽) er lavere enn rettferdig pris (3186.76 ₽)
- Utbytte (4.29%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.16%).
- Nåværende gjeldsnivå 20.03 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 20.87 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=73.48%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=40.33%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-50.38%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-4.65%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Positive Technologies | High Tech | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -13.3% | 9.3% | -4.4% |
| 90 dager | -25.8% | 37.8% | 11.7% |
| 1 år | -50.4% | -4.6% | -8.4% |
POSI vs Sektor: Positive Technologies har klart dårligere enn «High Tech»-sektoren med -45.73 % det siste året.
POSI vs Marked: Positive Technologies har klart dårligere enn markedet med -41.96 % det siste året.
Stabil pris: POSI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: POSI med ukentlig volatilitet på -0.9688 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1381.6 ₽) er lavere enn rettferdig pris (3186.76 ₽).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1381.6 ₽) er 130.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (20.75) er lavere enn for sektoren som helhet (29.6).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (20.75) er høyere enn for markedet som helhet (8.95).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (35.57) er høyere enn for sektoren som helhet (18.61).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (35.57) er høyere enn for markedet som helhet (2.57).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (9.07) er høyere enn for sektoren som helhet (5).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (9.07) er høyere enn for markedet som helhet (1.58).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (18.96) er høyere enn for sektoren som helhet (16.37).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (18.96) er høyere enn for markedet som helhet (-5.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 35.16 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (35.16%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-100.92%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (73.48%) er høyere enn for sektoren som helhet (40.33%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (73.48%) er høyere enn for markedet som helhet (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (34.2%) er høyere enn for sektoren som helhet (18.75%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (34.2%) er høyere enn for markedet som helhet (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (32.28%) er høyere enn for sektoren som helhet (-1.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (32.28%) er høyere enn for markedet som helhet (16.32%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.29% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.16%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.29% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.67.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.29 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (98.01%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
9. Kampanjeforum Positive Technologies
9.1. Kampanjeforum - Siste kommentarer
9.2. Siste blogger
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
19.03.2025
🇷🇺 Рынок сегодня немного снизился после переговоров. Текущая реальность выглядит так 💁♀️ если нет позитивных звонков, встреч и выступлений в повестке дня, то сразу идём вниз) представьте, что будет, если вдруг, что-то пойдёт не так😅 Короче, балансируем, держа хвост по ветру. Позитива к вечеру добавляет статистика по инфляции....
Flere detaljer
Акции, которые падают с начала 2025 года. Стоит ли подбирать?
С начала года российский рынок на геополитической оттепели и усиливающейся вероятности перехода ЦБ к смягчению денежно-кредитной политики прибавил 10,5%. Но не все акции на этом фоне показывают положительную динамику....
Flere detaljer
⚠️ Positive расширяет бизнес и усиливает стратегически важный для себя сегмент защиты конечных устройств
Компания объявила о приобретении доли белорусского разработчика антивирусного ПО ВИРУСБЛОКАДА, получив команду и исключительные права на продукты и технологии....
Flere detaljer
Alle blogger ⇨
