MOEX: SIBN - Газпромнефть

Lønnsomhet i seks måneder: -1.79%
Utbytte: +13.98%
Sektor: Нефтегаз

Bedriftsanalyse Газпромнефть

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Utbytte (13.98%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (6.49%).
  • Nåværende gjeldsnivå 15.64 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 18.96 %.

Ulemper

  • Prisen (628 ₽) er høyere enn virkelig verdi (443.5 ₽)
  • Aksjens avkastning det siste året (-24.31%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-14.59%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=16.25%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.81%)

Lignende selskaper

Лукойл

Сургутнефтегаз

Башнефть

Роснефть

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

Газпромнефть Нефтегаз Indeks
7 dager -4.7% -0.4% -1.8%
90 dager 11.2% 16.3% 25.4%
1 år -24.3% -14.6% -1.9%

SIBN vs Sektor: Газпромнефть har klart dårligere enn «Нефтегаз»-sektoren med -9.72 % det siste året.

SIBN vs Marked: Газпромнефть har klart dårligere enn markedet med -22.36 % det siste året.

Stabil pris: SIBN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: SIBN med ukentlig volatilitet på -0.4674 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 4.93
P/S: 0.6026
Mer data på SIBN

3.2. Inntekter

EPS 105.62
ROE 16.25%
ROA 8.21%
ROIC 16.6%
Ebitda margin 34.04%
Mer data på SIBN

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (628 ₽) er høyere enn rettferdig pris (443.5 ₽).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (628 ₽) er 29.4 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.93) er lavere enn for sektoren som helhet (6.1).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.93) er lavere enn for markedet som helhet (9.19).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7796) er lavere enn for sektoren som helhet (0.997).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7796) er lavere enn for markedet som helhet (10.07).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6026) er lavere enn for sektoren som helhet (1.52).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6026) er lavere enn for markedet som helhet (1.62).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.29) er lavere enn for sektoren som helhet (4.96).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.29) er høyere enn for markedet som helhet (-5.16).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 65.09 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (65.09%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-13.31%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (16.25%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.81%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (16.25%) er lavere enn for markedet som helhet (67.91%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.21%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.59%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.21%) er lavere enn for markedet som helhet (17.3%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (16.6%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.95%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (16.6%) er høyere enn for markedet som helhet (16.32%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (15.64%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 18.96 % til 15.64 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 191.77%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 13.98% er høyere enn sektorgjennomsnittet '6.49%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 13.98 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 13.98 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (1.21%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
19.02.2021 Одеров Павел Валерьевич;
Член Правления		 Kjøpe 2200 2 156 000 980

8.3. Hovedeiere

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Газпромнефть

Gå til kampanjeforumet "Газпромнефть" ⇨

9.1. Kampanjeforum - Siste kommentarer

26 februar 18:11
Москва. 26 февраля. ИНТЕРФАКС - "Газпром нефть" передала Газпрому 5,15% акций сербской компании NIS, говорится в сообщении Белградской биржи. Ранее "Газпром нефти" принадлежало 50% NIS, "Газпрому" - 6,15%. Теперь у "Газпром нефти" - 44,85% акций NIS, у "Газпрома" - 11,3%. Еще 29,87% акций NIS находится в собственности Сербии, остальное - у миноритарных акционеров. В эти дни проходят заключительные переговоры между представителями NIS и Управлением по контролю за зарубежными активами (OFAC) Минфина США, поскольку 27 февраля должны вступить в силу санкции США против NIS. Ранее глава "Сербиягаза" Душан Баятович высказывал мнение, что разрешением санкционной проблемы в отношении NIS могла бы стать выдача ей специальной лицензии. Баятович привел пример Газпромбанка (MOEX: GZPR) в случае с европейскими санкциями, когда этому банку было разрешено осуществлять определенную деятельность, связанную прежде всего с оплатой за газовые поставки из РФ. Сербия сформировала запасы нефтепродуктов на 90 дней, также у самой NIS есть резервы топлива еще на 90 дней. Таким образом, в случае наступления санкций против NIS топливный рынок Сербии будет обеспечен товаром на 180 дней. Ранее Венгрия заявляла, что готова помочь Сербии в случае санкций против NIS. Как сообщалось, 10 января США ввели санкции против двух российских нефтяных компаний - "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) и "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS), а также их дочерних компаний. В SDN List включена и сербская "дочка" "Газпром нефти" - NIS. Сербский президент Вучич сообщал что США требуют от Сербии полного вывода российского капитала из NIS в течение 45 дней. При этом он напоминал, что правительство Сербии в 2008 году продало контроль в NIS российской "Газпром нефти", и за прошедшие годы NIS способствовала получению значительных доходов в бюджет Сербии, а также развитию многих проектов. NIS - единственная компания в Сербии, занимающаяся разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов Сербии, сеть АЗС NIS представлена в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии, в сумме включая более 400 станций. В настоящее время "Газпром нефть" владеет 50% NIS, "Газпром" (MOEX: GAZP) - 6,15%. Еще 29,87% акций находится в собственности Сербии, остальное - у миноритарных акционеров.
Flere detaljer
20 februar 23:07
Уолтц: Соединенные Штаты обсуждают со своими союзниками возможность отмены санкций против РФ, но для этого сначала должен прекратиться огонь на Украине — ТАСС Читать далее 👉 https://smartlab.news/i/141422
Flere detaljer
20 februar 23:06
Правительство РФ приняло решение разрешить экспорт бензина производителям с 1 марта по конец августа — ТАСС Читать далее 👉 https://smartlab.news/i/141419 #SIBN #SNGS
Flere detaljer

9.2. Siste blogger

26 februar 20:36

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
26.02.2025

🇷🇺 Индекс МосБиржи сегодня корректируется. Инсайды по статистике не сработали 😁 Инфляция в РФ с 18 по 24 февраля составила 0,23% против 0,17% неделей ранее - Росстат. 😅 Представляю, если завтра ожидания по данным Сбера не совпадут.

🔷️ ЦБ опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки....


Flere detaljer
25 februar 18:09

Наглядный график для чрезмерных оптимистов по рублю: нефть в рублях минус 25% с начала года...

И основная причина отсутствия акций нефтянки в портфеле 🛢

#USDRUB #CNYRUB #LKOH #ROSN #SIBN


Flere detaljer
24 februar 11:36

📈 Российский рынок продолжает восходящий тренд: что ждать на новой неделе?

📊 Индекс МосБиржи стартовал в понедельник с продолжения пятничного роста. На открытии основной сессии он прибавил 0,8%, демонстрируя уверенный настрой инвесторов. #MOEX

🔹 Флагманы рынка – Сбербанк и Газпром – торгуются в плюсе, прибавляя в среднем 0,3%....


Flere detaljer

Alle blogger ⇨

9.3. Kommentarer