MOEX: SIBN - Газпромнефть

Lønnsomhet i seks måneder: -12.91%
Sektor: Нефтегаз

Bedriftsanalyse Газпромнефть

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Utbytte (13.98%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (6.98%).
  • Nåværende gjeldsnivå 14.83 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 18.96 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=22.38%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=18.65%)

Ulemper

  • Prisen (614 ₽) er høyere enn virkelig verdi (371.49 ₽)
  • Aksjens avkastning det siste året (-25.25%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-16.45%).

Lignende selskaper

Лукойл

Сургутнефтегаз

Башнефть

Роснефть

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

Газпромнефть Нефтегаз Indeks
7 dager 3% 2.4% 2.6%
90 dager 1.9% 0.3% 7.3%
1 år -25.2% -16.4% -7.6%

SIBN vs Sektor: Газпромнефть har klart dårligere enn «Нефтегаз»-sektoren med -8.8 % det siste året.

SIBN vs Marked: Газпромнефть har klart dårligere enn markedet med -17.66 % det siste året.

Stabil pris: SIBN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: SIBN med ukentlig volatilitet på -0.4856 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 6.72
P/S: 1.22
Mer data på SIBN

3.2. Inntekter

EPS 135.89
ROE 22.38%
ROA 11.47%
ROIC 16.6%
Ebitda margin 30.84%
Mer data på SIBN

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (614 ₽) er høyere enn rettferdig pris (371.49 ₽).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (614 ₽) er 39.5 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.72) er lavere enn for sektoren som helhet (6.74).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.72) er lavere enn for markedet som helhet (14.68).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.44) er høyere enn for sektoren som helhet (1.15).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.44) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.22) er lavere enn for sektoren som helhet (1.74).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.22) er lavere enn for markedet som helhet (1.91).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.25) er lavere enn for sektoren som helhet (5.64).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.25) er høyere enn for markedet som helhet (2.22).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 88.94 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (88.94%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (22.38%) er høyere enn for sektoren som helhet (18.65%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (22.38%) er lavere enn for markedet som helhet (68.42%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11.47%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.11%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (11.47%) er lavere enn for markedet som helhet (17.61%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (16.6%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.95%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (16.6%) er høyere enn for markedet som helhet (16.32%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (14.83%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 18.96 % til 14.83 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 140.05%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 13.98% er høyere enn sektorgjennomsnittet '6.98%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 13.98 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 13.98 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (76%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
19.02.2021 Одеров Павел Валерьевич;
Член Правления		 Kjøpe 2200 2 156 000 980

8.3. Hovedeiere

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Газпромнефть

Gå til kampanjeforumet "Газпромнефть" ⇨

9.1. Kampanjeforum - Siste kommentarer

15 timer tilbake
https://www.interfax.ru/business/1003956 Газпромнефть провела кадровые изменения в руководстве крупных дочерних предприятий
Flere detaljer
26 desember 17:52
МОСКВА, 26 дек /ПРАЙМ/. "Газпром нефть"<SIBN> доставила отечественное оборудование для завершения строительства комплекса глубокой переработки нефти на Московском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), сообщила пресс-служба компании. "Московский НПЗ "Газпром нефти"<SIBN> получил финальную партию современного крупногабаритного оборудования для строительства комплекса глубокой переработки нефти", - говорится в сообщении. Будущий комплекс завершит модернизацию Московского НПЗ, обеспечив безотходную переработку тяжелых нефтяных остатков в топливо и необходимый металлургической промышленности нефтяной кокс. Оборудование спроектировано и изготовлено по индивидуальному проекту. Колонна выполнена из стали с нанесением слоя коррозионностойкого жаропрочного покрытия, что гарантирует надежную работу в течение всего срока эксплуатации, сообщается в пресс-релизе. Оборудование доставлено из Волгограда, где было изготовлено российским машиностроительным предприятием, отмечается там же. Уточняется, что маршрут протяженностью в 2,5 тысячи километров колонна весом 368 тонн и длиной 56 метров преодолела за 21 день. Водная часть маршрута от порта Волгограда до специального причала рядом с Московским НПЗ прошла по Волге, каналу имени Москвы и Москве-реке. К месту установки на предприятии оборудование доставлено с помощью колесных платформ повышенной грузоподъемности.
Flere detaljer
24 desember 19:19
Ведать я иду в загс. 🙂 😉
Flere detaljer

9.2. Siste blogger

22 timer tilbake

Потенциальные дивиденды за 2024 год 💸

2024 год подошел к концу, а основной дивидендный сезон еще впереди, хотя некоторые эмитенты уже выплатили промежуточные дивиденды, поэтому субъективно прикинул размеры потенциальных будущих дивидендов.

Разделил эмитентов на четыре категории: дивидендов не будет, дивиденды под угрозой, возможен приятный сюрприз и основная группа....


Flere detaljer
17 januar 19:47

📊 Итоги недели на Мосбирже

📈 ИНДЕКС МОСБИРЖИ ВЫШЕ 2900 ПУНКТОВ

• Рынок вернулся к летним значениям, полноценный ли это разворот – покажет время. В понедельник будет инаугурация Трампа, после чего можем увидеть повышенную волатильность на фоне заявлений о перемирии. Важно понимать, что почти весь рост – это следствие позитивных ожиданий как по геополитике, так и по ключевой ставке....


Flere detaljer
13 januar 08:04

РФ рынок: что нас ждет сегодня

В пятницу индекс мосбиржи вырос до 2830 пунктов, на 2,3%.

Нефть выросла до $81 на утренних торгах - на 5% с вечера четверга.
Всему виной санкции на Россию.

Юань вырос на 1% до 13,72.


Санкции: у страха глаза велики?
Под санкционные ограничения попали:
1)Сургут
2)Газпромнефть
3)Совкомфлот.
4)Какие-то отдельные СПГ проекты, Восток Ойл Роснефти....


Flere detaljer

Alle blogger ⇨

9.3. Kommentarer