MOEX: SIBN - Газпромнефть

Lønnsomhet i seks måneder: -17.13%
Utbytte: +13.98%
Sektor: Нефтегаз

Bedriftsanalyse Газпромнефть

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Utbytte (13.98%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (6.55%).
  • Nåværende gjeldsnivå 15.64 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 18.96 %.

Ulemper

  • Prisen (578.4 ₽) er høyere enn virkelig verdi (443.5 ₽)
  • Aksjens avkastning det siste året (-24.13%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-19.97%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=16.25%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.85%)

Lignende selskaper

Башнефть

Сургутнефтегаз

Лукойл

Роснефть

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

Газпромнефть Нефтегаз Indeks
7 dager -5.3% -7.7% -5.2%
90 dager -12.1% 4.8% 4.5%
1 år -24.1% -20% -11.3%

SIBN vs Sektor: Газпромнефть har gått litt dårligere enn «Нефтегаз»-sektoren med -4.16 % det siste året.

SIBN vs Marked: Газпромнефть har klart dårligere enn markedet med -12.87 % det siste året.

Stabil pris: SIBN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: SIBN med ukentlig volatilitet på -0.464 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 4.99
P/S: 0.6095
Mer data på SIBN

3.2. Inntekter

EPS 105.62
ROE 16.25%
ROA 8.21%
ROIC 16.6%
Ebitda margin 34.04%
Mer data på SIBN

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (578.4 ₽) er høyere enn rettferdig pris (443.5 ₽).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (578.4 ₽) er 23.3 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.99) er lavere enn for sektoren som helhet (5.91).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.99) er lavere enn for markedet som helhet (8.85).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7885) er lavere enn for sektoren som helhet (0.9498).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7885) er lavere enn for markedet som helhet (2.93).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6095) er lavere enn for sektoren som helhet (1.47).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6095) er lavere enn for markedet som helhet (1.55).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.31) er lavere enn for sektoren som helhet (4.78).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.31) er høyere enn for markedet som helhet (-5.27).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 65.09 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (65.09%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-21.82%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (16.25%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.85%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (16.25%) er høyere enn for markedet som helhet (7.53%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.21%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.64%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.21%) er lavere enn for markedet som helhet (8.99%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (16.6%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.95%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (16.6%) er høyere enn for markedet som helhet (16.32%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (15.64%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 18.96 % til 15.64 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 191.77%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 13.98% er høyere enn sektorgjennomsnittet '6.55%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 13.98 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 13.98 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (1.21%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

8.3. Hovedeiere

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Газпромнефть

Gå til kampanjeforumet "Газпромнефть" ⇨

9.1. Kampanjeforum - Siste kommentarer

18 martha 14:36
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. "Газпром нефть" готова к наращиванию добычи нефти с апреля в рамках ОПЕК+, если Минэнерго увеличит компании квоту, заявил журналистам глава компании Александр Дюков. https://1prime.ru/20250318/neft-855878253.html МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Нефтепереработка "Газпром нефти" в 2025 году будет не ниже рекордного уровня 2024 года или превысит его, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков в кулуарах съезда РСПП. https://1prime.ru/20250318/neftepererabotka-855878387.html
Flere detaljer
18 martha 14:34
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Инвестиционная программа "Газпром нефти" в 2025 году увеличится по сравнению с прошлогодней в связи с продолжением реализации крупных проектов в Ямало-Ненецком автономном округе и Восточной Сибири, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков в кулуарах съезда РСПП. https://1prime.ru/20250318/investitsii-855878128.html МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Текущая цена на российскую нефть Urals является вполне приемлемой для "Газпром нефти", сообщил генеральный директор компании Александр Дюков. "Цена является вполне приемлемой", - сказал он журналистам в кулуарах съезда РСПП, отвечая на вопрос, насколько комфортна текущая цена Urals с учетом укрепления рубля. https://1prime.ru/20250318/neft-855877890.html
Flere detaljer
12 martha 11:26
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. "Газпром нефть" начала выпуск российских безопасных для человека масел, использующихся в промышленности - их можно применять в пищевой и текстильной промышленности, фармацевтике, парфюмерии, сообщила компания. "Газпром нефть" начала промышленный выпуск белых масел полностью из отечественной компонентной базы. Эти смазочные материалы обладают наивысшей степенью очистки, не имеют цвета и запаха. Благодаря своей химической и биологической нейтральности белые масла широко применяются в пищевой и текстильной промышленности, в медицине и фармацевтике, производстве парфюмерно-косметических изделий", - сообщили в компании. https://1prime.ru/20250312/masla-855697251.html
Flere detaljer

9.2. Siste blogger

I går v 18:17

Мой портфель акций на 30 марта 2025. Какие акции я купил?

Акции падают, поскольку спекулянты и некоторые инвесторы нетерпеливые. Не могут они ждать, когда геополитическая обстановка нормализуется. А я продолжаю покупать акции в свой портфель. Посмотрел, как идут успехи с приведением его к целевым значениям. Размер портфеля составляет 2,387 млн рублей....


Flere detaljer
26 februar 20:36

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
26.02.2025

🇷🇺 Индекс МосБиржи сегодня корректируется. Инсайды по статистике не сработали 😁 Инфляция в РФ с 18 по 24 февраля составила 0,23% против 0,17% неделей ранее - Росстат. 😅 Представляю, если завтра ожидания по данным Сбера не совпадут.

🔷️ ЦБ опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки....


Flere detaljer
25 februar 18:09

Наглядный график для чрезмерных оптимистов по рублю: нефть в рублях минус 25% с начала года...

И основная причина отсутствия акций нефтянки в портфеле 🛢

#USDRUB #CNYRUB #LKOH #ROSN #SIBN


Flere detaljer

Alle blogger ⇨

9.3. Kommentarer