MOEX: SIBN - Газпромнефть

Lønnsomhet i seks måneder: +0.2517%
Utbytte: +13.98%
Sektor: Нефтегаз

Aksjekursprediksjoner Газпромнефть

100%KJØP STRENGTChart created using amCharts library
IdéPrisprognoseEndringerSluttdatoAnalytiker
Газпром нефть: энергия для роста 800 ₽ +222.5 ₽ (38.53%) 26.02.2026 ЦИФРА Брокер
Газпром нефть: дивидендное топливо 751.3 ₽ +173.8 ₽ (30.1%) 08.11.2025 Финам
Газпром нефть: дивиденды из скважины 823 ₽ +245.5 ₽ (42.51%) 25.07.2025 ПСБ
791.4337.05

Sammendrag av selskapsanalyse Газпромнефть

Store bokstaver = 3304.923165, Karakter = 10/10
Inntekter = 4099.708, Karakter = 10/10
EBITDA margin, % = 34.04, Karakter = 9/10
Net margin, % = 12.21, Karakter = 4/10
ROA, % = 8.21, Karakter = 3/10
ROE, % = 16.25, Karakter = 5/10
P/E = 4.99, Karakter = 10/10
P/S = 0.6095, Karakter = 9/10
P/BV = 0.7885, Karakter = 9/10
Debt/EBITDA = 0.6881, Karakter = 9/10
Gjenoppta:
EBITDA margin høy, å dømme etter multiplikatorene det er estimert rettferdig og interessant å kjøpe.
Resultat per aksje (1606.25%) og EBITDA-avkastning (246.6%) er på høyt nivå, og det er verdt å se nærmere på kjøp.
Effektivitet (ROE=16.25%) er på lavt nivå, selskapet er ikke effektivt nok.

7.67/10

Alle selskapets egenskaper ⇨

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Stabilitetsindeks for utbyttebetaling

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

9.3/10

Stabilitetsindeks aksjekursøkning

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 3
SSI = 0.43

4.3/10

Warren Buffett verdivurdering

Analyse og vurdering av selskapet Газпромнефть ifølge Buffett Газпромнефть


1. Stabilt overskudd, Betydning = 112.43% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 0.18 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 18.7% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 112.86% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 318.29 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden

8.33/10

Benjamin Graham scoret

Analyse og verdivurdering av {$company} av Benjamin Graham


1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 10/10 (4099.708, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 10/10 (0.18 LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 10/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 10/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = 1606.25%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = 61.35%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 76.6%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 9/10 (5.14 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 8/10 (1.10 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger

9.67/10

Partitur av Peter Lynch

Analyse og evaluering av {$company} ifølge Lynch


1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 3812.56 > 3812.56
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 960.31 < 960.31
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 238.5 > 960.31
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 105.62 > 105.62
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 602.02 < 577.5
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)

0/10

Utbyttestrategi

1. Gjeldende utbytte = 71.45 ₽.
1.5. Utbytte = 13.98% , Karakter = 10/10
2. Antall år med utbyttevekst = 0 , Karakter = 0/10
2.1. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 26
3. DSI = 0.93 , Karakter = 9.29/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = 11.66% , Karakter = 10/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 10.79% , Karakter = 10/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 27.7% , Karakter = 4.62/10
7. Forskjell med sektor = 6.55, Bransjegjennomsnitt = 7.43% , Karakter = 10/10

7.7/10

Utbyttepolitikk Газпромнефть

Дивидендная политика Газпром нефти предусматривает целевой размер дивидендных выплат по акциям компании — не менее 50% от чистой прибыли, определяемой в соответствии с МСФО, с учетом корректировок. Дивиденды выплачиваются дважды в год.

Beta koeffisient

β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.

β = -0.26 - til 90 dager
β = 2.49 - til 1 år
β = -1.26 - til 3 år

Altman-indeksen

I 1968 foreslo professor Edward Altman sin nå klassiske femfaktormodell for å forutsi sannsynligheten for bedriftskonkurs.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Arbeidskapital/Eiendeler, X2 = Opptjent resultat/Eiendeler, X3 = Driftsresultat/Eideler, X4 = Markedsverdi av aksjer/Gjeld, X5 = Inntekter/Eideler
Hvis Z > 2,9 – sone for finansiell stabilitet (“grønn” sone).
Hvis 1,8 < Z <= 2,9 – usikkerhetssone (“grå” sone).
Hvis Z <= 1,8 – finansiell risikosone (“rød” sone).
Altman-indeksen, Z = 1.2 * 0.54 + 1.4 * 0.08 + 3.3 * 0 + 0.6 * 5.28 + 0.67 = 4.5974

Graham-indeksen

NCAV = -391.75 per aksje (ncav/market cap = -56%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Pris = 577.5
   undervurdert = -147.42%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -195.88 – -274.23), mer enn 100 % overpriset
Data

NNWC = -470.06 per aksje (nnwc/market cap = -67%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Pris = 577.5
   undervurdert = -122.86%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -235.03 – -329.04), mer enn 100 % overpriset
Data

Total Liabilities/P = 0.8992
Total Liabilities/P = 2971.893 / 3304.923165
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1

P/S = 0.7
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.

3.54/10