Bedriftsanalyse Самолет
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=93.62%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=29.07%)
Ulemper
- Prisen (1323.5 ₽) er høyere enn virkelig verdi (1168.14 ₽)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.14%).
- Aksjens avkastning det siste året (-64.74%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-34%).
- Nåværende gjeldsnivå 68.82 % har økt over 5 år fra 20.37 %.
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Самолет | Строители | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 8.8% | 9% | -0.5% |
| 90 dager | -11.4% | 6.3% | 12.2% |
| 1 år | -64.7% | -34% | -8.2% |
SMLT vs Sektor: Самолет har klart dårligere enn «Строители»-sektoren med -30.74 % det siste året.
SMLT vs Marked: Самолет har klart dårligere enn markedet med -56.55 % det siste året.
Stabil pris: SMLT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SMLT med ukentlig volatilitet på -1.25 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1323.5 ₽) er høyere enn rettferdig pris (1168.14 ₽).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1323.5 ₽) er 11.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.4) er lavere enn for sektoren som helhet (17.13).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.4) er lavere enn for markedet som helhet (14.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.48) er høyere enn for sektoren som helhet (4.71).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.48) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.92) er lavere enn for sektoren som helhet (3.05).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.92) er lavere enn for markedet som helhet (1.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.04) er høyere enn for sektoren som helhet (-19.98).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.04) er høyere enn for markedet som helhet (2.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 81.26 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (81.26%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (93.62%) er høyere enn for sektoren som helhet (29.07%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (93.62%) er høyere enn for markedet som helhet (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.83%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.05%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.83%) er lavere enn for markedet som helhet (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (10.83%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.83%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (10.83%) er lavere enn for markedet som helhet (16.32%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.14%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
9. Kampanjeforum Самолет
9.1. Kampanjeforum - Siste kommentarer
9.2. Siste blogger
Утренний дайджест: новые правила на Мосбирже, резкий рост ставок фрахта, бум на рынке pre-IPO, обсуждение 16-го пакета санкций ЕС
На что стоит обратить внимание сегодня, 27.01.2025
Компании
• X5: публикация операционных результатов за четвертый квартал и двенадцать месяцев 2024 года.
• Норникель: публикация производственных результатов за 2024 год.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 98,26 (-0,84%).EUR/RUB: 103,19 (-0,46%).CNY/RUB: 13,51 (-0,50%)....
Flere detaljer
Компании, которые оставили нас без дивидендов в 2024 году. Риски на текущий год
В моменты неопределённости и в периоды шокового состояния для экономики, очень важно сделать правильный выбор компании, которая даже в такие времена готова выплачивать дивиденды....
Flere detaljer
23 января рынок акций в России демонстрировал нестабильность, с утра пережив падение, а затем большую часть дня торгуясь в боковом коридоре. В результате основная сессия на Мосбирже завершилась с потерями:
Основные итоги дня:
Индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 1,56%, достигнув 2926,1 пункта 📉.
Однако вечерняя сессия принесла перемены....
Flere detaljer
Alle blogger ⇨
