Aksjekursprediksjoner Самолет
| Idé | Prisprognose | Endringer | Sluttdato | Analytiker |
|---|---|---|---|---|
| Самолет: снизился, чтобы взлететь еще выше | 1460 ₽ | +253.5 ₽ (21.01%) | 14.02.2025 | БКС |
| Самолет: зона турбулентности почти пройдена | 2700 ₽ | +1493.5 ₽ (123.79%) | 05.11.2025 | Синара Инвестбанк |
| Самолет - у шортистов деньги отберет | 3200 ₽ | +1993.5 ₽ (165.23%) | 07.10.2025 | Т-инвестиции |
| Самолет: готовится полет | 3700 ₽ | +2493.5 ₽ (206.67%) | 02.07.2025 | SberCIB |
| Самолет: на горизонте летная погода | 5100 ₽ | +3893.5 ₽ (322.71%) | 13.06.2025 | Альфа Инвестиции |
| Самолет - вот-вот наверх уйдет | 5600 ₽ | +4393.5 ₽ (364.15%) | 24.05.2025 | ЗЕНИТ |
| Самолет идет на взлет! | 5000 ₽ | +3793.5 ₽ (314.42%) | 20.05.2025 | Hard Trade |
Sammendrag av selskapsanalyse Самолет
Store bokstaver = 188.8320035, Karakter = 8/10
Inntekter = 256.118, Karakter = 8/10
EBITDA margin, % = 23.58, Karakter = 7/10
Net margin, % = 6.39, Karakter = 2/10
ROA, % = 2.83, Karakter = 1/10
ROE, % = 93.62, Karakter = 10/10
P/E = 14.4, Karakter = 7/10
P/S = 0.92, Karakter = 9/10
P/BV = 6.48, Karakter = 1/10
Debt/EBITDA = 8.5, Karakter = 0/10
Gjenoppta:
EBITDA margin gjennomsnittlig, å dømme etter multiplikatorene det er estimert rettferdig og interessant å kjøpe.
Resultat per aksje (1792.28%) og EBITDA-avkastning (1254.66%) er på høyt nivå, og det er verdt å se nærmere på kjøp.
Effektivitet (ROE=93.62%) er på høyt nivå, selskapet er en modell for effektivitet som vil tillate den å vokse raskt.
Alle selskapets egenskaper ⇨
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 4
Gc = 3
DSI = 0.5
Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 4
SSI = 0.57
Warren Buffett verdivurdering
1. Stabilt overskudd, Betydning = 40.61% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 2.19 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 63.82% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 182.21% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = -144.59 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
Benjamin Graham scoret
1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 8/10 (256.118, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 6/10 (2.19 LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 8.89/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 5.7/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = 1792.28%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = -10.46%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 0%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 7/10 (11.5 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 0/10 (-18.6 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger
Partitur av Peter Lynch
1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 17.23 > 0
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 513.26 < 0
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 21.82 > 513.26
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ja
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 272.49 > 0
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 1307.94 < 1206.5
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)
Utbyttestrategi
1. Gjeldende utbytte = 0 ₽.
1.5. Utbytte = 0% , Karakter = 0/10
2. Antall år med utbyttevekst = 0 , Karakter = 0/10
2.1. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 0
3. DSI = 0.5 , Karakter = 5/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = 1.9% , Karakter = 3.16/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 1.96% , Karakter = 1.96/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 64.87% , Karakter = 10/10
7. Forskjell med sektor = 1.14, Bransjegjennomsnitt = -1.14% , Karakter = 0/10
Utbyttepolitikk Самолет
Beta koeffisient
β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.
β = -0.28 - til 90 dager
β = 6.18 - til 1 år
β = 1.18 - til 3 år
Altman-indeksen 
I 1968 foreslo professor Edward Altman sin nå klassiske femfaktormodell for å forutsi sannsynligheten for bedriftskonkurs.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Arbeidskapital/Eiendeler, X2 = Opptjent resultat/Eiendeler, X3 = Driftsresultat/Eideler, X4 = Markedsverdi av aksjer/Gjeld, X5 = Inntekter/Eideler
Hvis Z > 2,9 – sone for finansiell stabilitet (“grønn” sone).
Hvis 1,8 < Z <= 2,9 – usikkerhetssone (“grå” sone).
Hvis Z <= 1,8 – finansiell risikosone (“rød” sone).
Altman-indeksen, Z = 1.2 * 0.25 + 1.4 * 0.02 + 3.3 * 0.12 + 0.6 * 0.04 + 0.34 = 1.1039
PEG-forhold
PEG = 1 - selskapets aksjer har en virkelig verdivurdering.
PEG < 1 – aksjer er undervurdert.
PEG > 1 - aksjer kan være "overopphetet".
PEG < 0 - selskapet går dårligere.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 4.8 / (65.34 + 0) = 0.0735
Graham-indeksen
NCAV = -503.84 per aksje (ncav/market cap = -17%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Pris = 1206.5
undervurdert = -239.46%
kjøp til 50–70 % (prisklasse: -251.92 – -352.69), mer enn 100 % overpriset
Data
NNWC = -5510.42 per aksje (nnwc/market cap = -181%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Pris = 1206.5
undervurdert = -21.89%
kjøp til 50–70 % (prisklasse: -2755.21 – -3857.29), mer enn 100 % overpriset
Data
Total Liabilities/P = 3.7571
Total Liabilities/P = 709.47 / 188.8320035
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1
P/S = 0.3
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.
Basert på kilder: porti.ru
