Bedriftsanalyse Pangaea Logistics Solutions, Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (5.04 $) er lavere enn rettferdig pris (6.98 $)
- Utbytte (6.46%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.7931%).
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-39.71%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-18.77%).
- Nåværende gjeldsnivå 37.5 % har økt over 5 år fra 36.89 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.13%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=28.23%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Pangaea Logistics Solutions, Ltd. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.9% | -1.5% | 5.1% |
| 90 dager | -22.4% | -30.3% | -9.2% |
| 1 år | -39.7% | -18.8% | 13% |
PANL vs Sektor: Pangaea Logistics Solutions, Ltd. har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -20.94 % det siste året.
PANL vs Marked: Pangaea Logistics Solutions, Ltd. har klart dårligere enn markedet med -52.75 % det siste året.
Stabil pris: PANL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PANL med ukentlig volatilitet på -0.7637 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (5.04 $) er lavere enn rettferdig pris (6.98 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (5.04 $) er 38.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.16) er lavere enn for sektoren som helhet (37.39).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.16) er lavere enn for markedet som helhet (90.87).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6511) er lavere enn for sektoren som helhet (11.73).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6511) er lavere enn for markedet som helhet (8.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4827) er lavere enn for sektoren som helhet (4.64).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4827) er lavere enn for markedet som helhet (10.37).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.34) er lavere enn for sektoren som helhet (20.13).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.34) er lavere enn for markedet som helhet (9.56).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 40.76 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (40.76%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (43.27%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.13%) er lavere enn for sektoren som helhet (28.23%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.13%) er lavere enn for markedet som helhet (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.73%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.12%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.73%) er lavere enn for markedet som helhet (6.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.94%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.46% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.7931%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.46 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.46 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (68.77%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
