Pangaea Logistics Solutions, Ltd.
Undervurdering
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.98 | 38.02 | -63.24% | 11.72 | +19.23% |
| P/S |
|
0.7369 | 4.94 | -85.08% |
|
|
| P/BV |
|
0.9938 | 12.13 | -91.8% |
|
|
| P/FCF |
|
11.9 | 66.6 | -82.14% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.11 | 21.66 | -67.17% |
|
|
| Ev/S |
|
1.09 | 5.12 | -78.73% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.49 | 237.03 | -91.35% |
|
|
| E/P |
|
0.0834 | 0.0427 | 95.32% |
|
|
Effektivitet
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.31 | 18.82 | -18.66% | 14.47 | +5.79% |
| ROE |
|
8.13 | 29.72 | -72.66% |
|
|
| ROA |
|
3.73 | 9.78 | -61.84% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 17.63 | -100% |
|
|
| ROS |
|
5.27 | 7.71 | -31.64% |
|
|
| ROCE |
|
12.52 | 40.1 | -68.77% |
|
|
Plikt
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.59 | 1.35 | 17.84% | 2.36 | -32.77% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.3 | 0.5084 | 351.94% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1718 | 0.2331 | -26.28% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.845 | 1.4 | -39.84% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.6 | 2.69 | 71.14% |
|
|
Utbytte
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utbytte |
10/10
|
6.14 | 0.8316 | 638.35% | 4.64 | +32.33% |
| Antall år med utbyttevekst |
|
3 | 7.43 | -59.62% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.6054 | 41.57% |
|
|
| Gjennomsnittlig utbyttevekst |
|
-13.14 | 0.2079 | -6420.54% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år |
|
4.64 | 0.7804 | 494.57% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger |
|
27.54 | 25.07 | 9.82% |
|
|
| Forskjell med gjennomsnittlig forskjell for sektoren |
|
5.31 |
Vekstimpuls
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vekstimpuls Revenue til 5 år |
4/10
|
21.12 | 128.77 | -83.6% | ||
| Vekstimpuls Ebitda til 5 år |
|
47.94 | 122.41 | -60.84% | ||
| Vekstimpuls Net Income til 5 år |
|
418.6 | 291.88 | 43.42% | ||
| Vekstimpuls FCF til 5 år |
|
-311.64 | 28.85 | -1180.21% | ||
| Vekstimpuls EPS til 5 år |
|
393.42 | 10.36 | 3697.49% |
IP Score
6.13/10
