Bedriftsanalyse Patel Engineering Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (11.14%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-29.56%).
- Nåværende gjeldsnivå 21.09 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 39.37 %.
Ulemper
- Prisen (57.51 ₹) er høyere enn virkelig verdi (57.4 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6718%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.2%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.41%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Patel Engineering Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.9% | -44.4% | -1% |
| 90 dager | -10.7% | -9.3% | -2.9% |
| 1 år | 11.1% | -29.6% | 14.4% |
PATELENG vs Sektor: Patel Engineering Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 40.7 % det siste året.
PATELENG vs Marked: Patel Engineering Limited har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -3.28 % det siste året.
Stabil pris: PATELENG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PATELENG med ukentlig volatilitet på 0.2143 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (57.51 ₹) er høyere enn rettferdig pris (57.4 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (57.51 ₹) er 0.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.77) er lavere enn for sektoren som helhet (44.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.77) er lavere enn for markedet som helhet (53.81).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.54) er lavere enn for sektoren som helhet (5.78).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.54) er lavere enn for markedet som helhet (5.55).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.07) er lavere enn for sektoren som helhet (13.81).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.07) er lavere enn for markedet som helhet (16.9).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.33) er lavere enn for sektoren som helhet (25.01).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.33) er lavere enn for markedet som helhet (36.92).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 17.66 % de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (58.18%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (17.66%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (58.18%) overstiger avkastningen for sektoren (29.4%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.2%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.41%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.2%) er lavere enn for markedet som helhet (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.23%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.23%) er lavere enn for markedet som helhet (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6718%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.57.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
