Bedriftsanalyse American Express
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (62.23%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (24%).
- Nåværende gjeldsnivå 18.83 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 32.62 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=29.85%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.95%)
Ulemper
- Prisen (150.9 $) er høyere enn virkelig verdi (132.81 $)
- Utbytte (1.07%) er under sektorgjennomsnittet (2.69%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| American Express | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.3% | -6.3% | -2.7% |
| 90 dager | 14.9% | -0.2% | 3.2% |
| 1 år | 62.2% | 24% | 25.1% |
AXP vs Sektor: American Express har overgått «Financials»-sektoren med 38.23 % det siste året.
AXP vs Marked: American Express har overgått markedet med 37.16 % det siste året.
Stabil pris: AXP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AXP med ukentlig volatilitet på 1.2 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (150.9 $) er høyere enn rettferdig pris (132.81 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (150.9 $) er 12 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.31) er lavere enn for sektoren som helhet (62.93).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.31) er lavere enn for markedet som helhet (47.25).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.87) er høyere enn for sektoren som helhet (1.43).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.87) er lavere enn for markedet som helhet (22.52).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.26) er lavere enn for sektoren som helhet (3.5).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.26) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.44) er høyere enn for sektoren som helhet (-115.29).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.44) er lavere enn for markedet som helhet (17.7).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 4.78 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (4.78%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-62.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (29.85%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.95%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (29.85%) er høyere enn for markedet som helhet (17.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.21%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.21%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.21%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.07 % er under sektorgjennomsnittet '2.69%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.07 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.07 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (21.26%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
