Bedriftsanalyse Caterpillar
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-0.9926%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-4.7%).
- Nåværende gjeldsnivå 43.54 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 48.01 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=53.02%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=21.12%)
Ulemper
- Prisen (338.13 $) er høyere enn virkelig verdi (263.45 $)
- Utbytte (1.49%) er under sektorgjennomsnittet (1.49%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Caterpillar | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.8% | -7.6% | -0.3% |
| 90 dager | -11.2% | -14.7% | -6.2% |
| 1 år | -1% | -4.7% | 8% |
CAT vs Sektor: Caterpillar har overgått «Industrials»-sektoren med 3.71 % det siste året.
CAT vs Marked: Caterpillar har klart dårligere enn markedet med -9.02 % det siste året.
Stabil pris: CAT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CAT med ukentlig volatilitet på -0.0191 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (338.13 $) er høyere enn rettferdig pris (263.45 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (338.13 $) er 22.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.43) er lavere enn for sektoren som helhet (143.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.43) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.65) er høyere enn for sektoren som helhet (5.55).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.65) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.22) er lavere enn for sektoren som helhet (3.33).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.22) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.31) er lavere enn for sektoren som helhet (14.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.31) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 48.9 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (48.9%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (53.02%) er høyere enn for sektoren som helhet (21.12%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (53.02%) er høyere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11.81%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.1%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (11.81%) er høyere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (12.53%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (12.53%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.49 % er under sektorgjennomsnittet '1.49%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.49 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.49 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (24.8%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
