NYSE: CAT - Caterpillar

Lønnsomhet i seks måneder: -31.91%
Sektor: Industrials

Bedriftsanalyse Caterpillar

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Prisen (238.8 $) er lavere enn rettferdig pris (371.71 $)
  • Utbytte (1.57%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.56%).
  • Aksjens avkastning det siste året (-0.0042%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-48%).
  • Nåværende gjeldsnivå 43.54 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 46.55 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=53.02%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.08%)

Lignende selskaper

FedEx

General Electric

AMETEK

Lockheed Martin

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

Caterpillar Industrials Indeks
7 dager -42.7% 3.7% 1.7%
90 dager -29.3% -34.3% 6.1%
1 år -0% -48% 31.4%

CAT vs Sektor: Caterpillar har overgått «Industrials»-sektoren med 48 % det siste året.

CAT vs Marked: Caterpillar har klart dårligere enn markedet med -31.41 % det siste året.

Stabil pris: CAT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: CAT med ukentlig volatilitet på -8.1E-5 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 14.43
P/S: 2.22
Mer data på CAT

3.2. Inntekter

EPS 20.12
ROE 53.02%
ROA 11.81%
ROIC 12.53%
Ebitda margin 23.81%
Mer data på CAT

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (238.8 $) er lavere enn rettferdig pris (371.71 $).

Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (238.8 $) er 55.7 % lavere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.43) er lavere enn for sektoren som helhet (36.53).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.43) er lavere enn for markedet som helhet (47.35).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.65) er høyere enn for sektoren som helhet (5.68).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.65) er lavere enn for markedet som helhet (22.57).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.22) er lavere enn for sektoren som helhet (3.27).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.22) er lavere enn for markedet som helhet (15.08).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.31) er lavere enn for sektoren som helhet (14.42).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.31) er lavere enn for markedet som helhet (22.75).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 13.94 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (13.94%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (14.9%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (53.02%) er høyere enn for sektoren som helhet (20.08%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (53.02%) er høyere enn for markedet som helhet (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11.81%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.85%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (11.81%) er høyere enn for markedet som helhet (6.56%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (12.53%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.43%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (12.53%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (43.54%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 46.55 % til 43.54 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 368.51%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.57% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.56%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.57 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.57 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (24.8%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 9.78 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
06.11.2024 Fassino Anthony D.
Officer		 Kjøpe 409.84 2 257 810 5 509
01.11.2024 Schaupp William E
Chief Accounting Officer		 Salg 380.98 368 789 968
01.11.2024 Schaupp William E
Chief Accounting Officer		 Kjøpe 196.7 393 400 2 000
30.08.2024 Fassino Anthony D.
Officer		 Kjøpe 351.36 1 119 080 3 185
28.02.2024 Fassino Anthony D.
Group President		 Salg 329.8 1 508 840 4 575

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Caterpillar

Gå til kampanjeforumet "Caterpillar" ⇨

9.3. Kommentarer